कंपनी का अवलोकन
नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस, इंक. एक स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संपत्तियों की अधिग्रहण, खोज, विकास, उत्पादन और संचालन में शामिल है। यह कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है और विशेष रूप से तेल और गैस एंडपी (E&P) उद्योग में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख्य कार्य जमीन पर तेल और गैस के भंडारों की पहचान और उत्पादन के लिए है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.96 बिलियन है, और इसकी वार्षिक आय $1.96 बिलियन है, साथ ही इसमें 64 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार की संपत्ति है जिसकी आय उसकी बाजार पूंजीकरण की तुलना में उच्च दर पर चल रही है, जो इसकी कार्यप्रणाली में कुशलता का संकेत हो सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) $1.96 बिलियन है, शुद्ध आय $38.76 मिलियन है, और EBITDA $1.80 बिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना की कठोरता को उजागर करता है, जहाँ संचालन खर्च, कर, और अन्य व्यय ने कुल आय के लगभग 98% को खा लिया है, जिससे मुनाफा सीमा काफी कम हो गई है। मुक्त नकदी प्रवाह $5.99 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करने की स्थिति दर्शाता है क्योंकि यह आय की तुलना में बहुत कम है। कुल नकदी $14.30 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $2.40 बिलियन है, जिससे देनदारियों का अनुपात (Debt-to-Equity) 112.65 है। यह संतुलन पतनी (leverage) के बड़े स्तर को दर्शाता है और संकेत देता है कि कंपनी की संपत्ति ऋण पर भारी है। वर्तमान अनुपात 1.09 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की तात्कालिक द्रव्यमानता (liquidity) संतुलित है लेकिन तनावग्रस्त हो सकती है, क्योंकि इसका वर्तमान संपत्ति केवल अपने वर्तमान ऋण को ढकने के लिए पर्याप्त है। वापसी पर पूंजी पर लाभ (ROE) 1.7% है और संपत्ति पर लाभ (ROA) 11.2% है। ये वापसी मेट्रिक मैनेजमेंट के प्रभावकारिता को प्रश्नचिह्न के साथ खड़े करते हैं, विशेष रूप से ROE जो बहुत कम है, जबकि ROA अधिक उच्च है जो संपत्ति का उपयोग करने में कुशलता को दर्शाता है लेकिन पूंजी पर लाभ कम है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 72.54 है और आगामी पी/ई 8.39 है। इन दोनों के बीच का भारी अंतर यह संकेत देता है कि बाजार की अपेक्षाएं बहुत कम मुनाफे की उम्मीदें रखती हैं या वर्तमान मुनाफा क्षणिक है, क्योंकि आगामी अनुपात बहुत कम है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.29 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर एक मामूली प्रीमियम या वेटिंग को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.51 और EV/EBITDA 2.85 है, जो यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी आय या आयु के मुकाबले उच्च है, लेकिन EBITDA के मामले में संचालन लाभ के संदर्भ में कीमत कम लग रही है। 52-सप्ताहा उच्च $32.62 और निम्न $19.88 है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, जो इसकी हालिया कीमत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मूल्य 0.96 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव ब्रोडर मार्केट के साथ समान है और यह मार्केट के सामान की गतिशीलता को दर्शाता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि -17.1% है और कमाई में वृद्धि N/A है। इसका अर्थ है कि कंपनी की आय गिर रही है, लेकिन कमाई के डेटा की अनुपस्थिति यह स्पष्ट नहीं करती है कि कमाई आस्तियों की तुलना में अधिक तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। लाभानवर्ती कंपनी के लिए, विभाजित अस्थिरता 6.4% है और पेआउट अनुपात 461.5% है। यह उच्च पेआउट अनुपात इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई से अधिक राशि का विभाजित कर रही है, जो दीर्घकालिक रूप में सतत नहीं हो सकता है। कंपनी की आय में गिरावट और उच्च विभाजित अनुपात के कारण, इसकी वृद्धि और आय प्रोफाइल जोखिम भरा है।
समकक्ष तुलना
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) तेल और गैस ई एंड पी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस ई एंड पी उद्योग का औसत P/E अनुपात 63.5x है। Northern Oil and Gas, Inc. का P/E अनुपात N/A है।