कंपनी का अवलोकन
नौवो मोंड ग्राफाइट इंक. (NMG) कें मुख्य कर्मकांड में कनाडा के क्वेबेक प्रान्त में खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण, सर्वेक्षण, विकास और मूल्यांकन शामिल है, जिसमें विशेष रूप से ग्राफाइट खोजने पर केंद्रित प्राथमिकता दी गई है। कंपनी की झंडेवाली संपत्ति मेटावनी ग्राफाइट संपत्ति है, जिसमें 100% स्वामित्व वाली 176 खनन क्लेम शामिल हैं जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती हैं। यह उद्योग मूल सामग्री (Basic Materials) सेक्टर और अन्य औद्योगिक धातुओं तथा खनन (Other Industrial Metals & Mining) उद्योग में कार्य करता है, जहां खनिज संसाधनों की खोज और विकास की मांग रहती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 374.73 मिलियन डॉलर है, जबकि आय और कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं, जो इसे एक मध्यम स्तर की सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान करता है। इस बाजार पूंजीकरण के अर्थ में, कंपनी की संसाधन आधारित संपत्तियों के विकास की प्रगति और भविष्य के संभावित उत्पादन क्षमता को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, भले ही वार्षिक आय अभी तक उच्च स्तर पर दर्ज नहीं हुई हो।
वित्तीय स्वास्थ्य
आपराधिक तिमाही (TTM) अवधि के लिए कंपनी की आय उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय -105.177 मिलियन डॉलर और EBITDA -52.889 मिलियन डॉलर दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी भारी निवेश और विकास खर्चों में से गुजर रही है, जिससे आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर महत्वपूर्ण लागत संरचना को दर्शाता है। स्वतंत्र नकद प्रवाह 5.67 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी के बावजूद सकारात्मक है। कुल नकद 73.94 मिलियन डॉलर है, जो कुल बकाया 19.39 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है, जो संतुलन पत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। कुल कर्ज के मुकाबले मालिकाना हक का अनुपात 24.28 है, जो कंपनी के संतुलन पत्र के लिए एक मध्यम लीवरage स्तर को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.87 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता सीमित है क्योंकि वर्तमान संपत्तियां वर्तमान ओबलगेशनों को पूरी तरह से कवर नहीं कर रही हैं। अर्जित मालिकाना हक पर वापसी दर -90.1% है और संपत्तियों पर वापसी दर -19.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को अभी भी विकास चरण में होने का संकेत देता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात (TTM) उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे के P/E अनुपात -10.43 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य की आयों में सुधार की अपेक्षाएं अभी भी सकारात्मक नहीं हैं। मालिकाना हक की कीमत-समान अनुपात 6.52 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताबी मूल्य से परे एक प्रीमियम को दर्शाता है, जो संसाधन के संभावित भविष्य के उत्पादन से जुड़ा हो सकता है। मूल्य-बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि EBITDA/EV अनुपात -6.05 है, जो कमाई के नकारात्मक होने के बावजूद मूल्यांकन को संदर्भित करता है। 52-सप्ताहा के उच्च बिंदु 6.06 डॉलर और निम्न बिंदु 1.30 डॉलर है, जिसके आधार पर सतत मूल्य के सापेक्ष स्थिति को विश्लेषित किया जा सकता है। बीटा मान 0.88 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य की उतार-चढ़ाव बाजार के सापेक्ष थोड़ा कम है और इसका मतलब है कि यह सार्वजनिक बाजार की उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित हो सकता है।
Growth & Income
आय की वृद्धि (YoY) और मुनाफा की वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं, जो कंपनी के विकास चरण को दर्शाता है जहां आयों को फिर से शुरू करना प्रमुख है। कंपनी ने अस्थायी रूप से कोई डिविडेंड नहीं दिया है, जिससे डिविडेंड शील्ड 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे को वापस निवेश करने के लिए रखती है, भले ही यह अभी भी नकदी की कमी से संघर्ष कर रही हो। कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल विकास और संसाधन विस्तार पर केंद्रित है, जो लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए अनिवार्य है।
समकक्ष तुलना
Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग का औसत P/E अनुपात 91.4x है। Nouveau Monde Graphite Inc. का P/E अनुपात N/A है।