कंपनी का अवलोकन
नेक्स्मेटल्स माइनिंग कॉर्प. एक खनिज खोज और मूल्यांकन कंपनी है जो कनाडा, बारबडोस और बोत्सवाना में तांबे-निकल-कोबाल्ट-प्लैटिनम समूह तत्वों के संसाधनों की खोज और सहायता पर केंद्रित है। कंपनी मूलभूत सामग्री क्षेत्र में संचालित होती है और अन्य औद्योगिक धातुओं और खान उद्योग की श्रेणी का हिस्सा है, जो इसके लंबी अवधि के पूंजी निर्माण और संसाधन विकास मॉडल को दर्शाता है। इस सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनी की बजार पूंजीकरण $91.74 मिलियन है, जबकि वार्षिक राजस्व और कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में सूचीबद्ध नहीं हैं। इस मूल्यांकन का अर्थ है कि कंपनी एक मध्यम आकार की संपत्ति है जिसकी वित्तीय स्थिति अभी भी विकास के चरण में है, जहाँ बजार पूंजीकरण राजस्व के अनुपस्थित होने के बावजूद इसके भविष्य के संभावित संसाधन की संभावनाओं को प्रतिबिंबित करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्रॉइंग-12 महीने (TTM) के लिए कंपनी का राजस्व उपलब्ध नहीं है, नैतिक आय $-59,086,324 है और EBITDA $-44,721,048 है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर प्रमुख लागत संरचना और संचालन खर्चों को दर्शाता है। निःशुल्क नकदी प्रवाह $-61,029,768 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और यह संकेत देता है कि कंपनी को बाह्य फंडिंग या धन के नवीनीकरण पर निर्भर होना होगा। कंपनी के कुल मार्जिन में ग्राहक मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन 0.0% और मुनाफा मार्जिन 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी उत्पादन से पहले के खोज चरण में है या लागतें राजस्व को पूरी तरह से कवर नहीं कर रही हैं। संपत्ति की कुल राशि $39.78 मिलियन है जो कुल ऋण $1.62 मिलियन से काफी अधिक है, जिससे देनता-मालिकाना अनुपात 1.95 बनता है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है लेकिन कुल देनता कम है। वर्तमान अनुपात 4.67 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटी को भुनाने के लिए पर्याप्त नकदी संपत्तियां मौजूद हैं। इस प्रकार, ROE -148.6% और ROA -47.9% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता अभी नकारात्मक है क्योंकि कंपनी अपनी संपत्तियों और शेयरधारक पूंजी के साथ नुकसान में है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की पी/ई -11.55 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और आगे की कमाई की प्रत्याशा अभी भी ऋणात्मक या अस्थिर है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.54 है, जो यह दर्शाता कि बजार कंपनी की बुक वैल्यू के ऊपर एक प्रीमियम या डिस्काउंट पर संचालित हो सकता है, हालाँकि ऋणात्मक आय के साथ यह अनुपात व्याख्या में सावधानी मांगता है। राजस्व पर कीमत और ईवी/ईबीआईटीडीए -1.20 है, जो यह संकेत देता है कि बजार कमाई पर आधारित परंपरागत मूल्यांकन के बजाय अन्य संसाधन-आधारित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग कर सकता है। 52 हफ्ते उच्च $10.35 और 52 हफ्ते कम $2.22 है, जिससे यह गणितीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर या बाहर कहीं स्थित है, लेकिन बिना वर्तमान कीमत के सटीक प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता। बीटा 1.60 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक गतिशील है और बजार के उतार-चढ़ाव से अधिक संवेदनशील है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-वर्ष) और कमाई वृद्धि (वर्ष-वर्ष) उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। यह एक अविभाजित कंपनी है जिसका डिविडेंड योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड वितरण के बजाय संचालन में पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करती है। चूंकि कंपनी न तो डिविडेंड देती है और न ही वृद्धि दरों का डेटा उपलब्ध है, इसलिए इसका वृद्धि और आय प्रोफाइल पूरी तरह से भविष्य के संसाधन विकास पर निर्भर है। समग्र रूप से, कंपनी के वित्तीय प्रोफाइल यह दर्शाते हैं कि यह अभी एक विकास-केंद्रित संपत्ति है जिसमें वर्तमान में कोई डिविडेंड आय नहीं है और न ही वृद्धि के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध हैं।
समकक्ष तुलना
NexMetals Mining Corp. (NEXM) अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग का औसत P/E अनुपात 91.4x है। NexMetals Mining Corp. का P/E अनुपात N/A है।