कंपनी का अवलोकन
नेक्सा रिसोर्सेज एस.ए. (NEXA) एक वैश्विक स्तर पर ज़िंक खनन और स्मेल्टिंग व्यवसाय में संलग्न है, जो मुख्य रूप से धातु ज़िंक, जामाक, और ज़िंक ऑक्साइड उत्पादन करता है। इस कंपनी का कार्यक्षेत्र 'बेसिक मटेरियल्स' सेक्टर के अंतर्गत 'अन्य औद्योगिक धातुओं और खनिज' उद्योग में स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह मौलिक धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। कंपनी का बाजार मूल्य 1.47 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक आय 3.00 बिलियन डॉलर दर्ज की गई है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की निवेश कंपनी है जिसका बाजार मूल्य उसकी आय के सापेक्ष उचित लगता है, और यह धातु खनिज उद्योग में अपनी स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
नेक्सा रिसोर्सेज की वार्षिक आय (TTM) 3.00 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 132.63 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 660.36 मिलियन डॉलर है। इन आंकड़ों में आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें संचालन खर्च, कर, और अन्य व्यय शामिल हैं जो कुल आय के लगभग 95.6% तक पहुंच जाते हैं। मुक्त नकद प्रवाह 182.07 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य के पूंजीगत व्यय या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत करता है। लाभता के मार्जिन का विश्लेषण करने पर, ग्राहस मार्जिन 23.4%, संचालन मार्जिन 23.9%, और लाभ मार्जिन 4.4% है; यह दर्शाता है कि कंपनी अपने उत्पादन लागत को नियंत्रित कर रही है, लेकिन अंतिम मुनाफा मार्जिन अन्य व्ययों के कारण सीमित है। कंपनी के पास नकदी 521.56 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 1.83 बिलियन डॉलर है, जिससे डेट-टू-इक्विटी अनुपात 141.69% हो जाता है, जो संतुलन पत्र को उच्च लीवरेज वाले मानता है। वर्तमान अनुपात 0.87 है, जो संक्षिप्त-अवधि तरलता के लिए संकेत देता है कि संचालन संबंधी संपत्तियां विपणन दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अंतर्गत आय पर टिप्पणी करने पर, इक्विटी पर रिटर्न 19.0% है और संपत्तियों पर रिटर्न 5.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि इक्विटी पर रिटर्न संपत्तियों पर रिटर्न से काफी अधिक है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात 11.07 है और आगामी P/E 3.97 है, जो यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य में मुनाफे की वृद्धि की उम्मीद रखता है या वर्तमान आय में सुधार की अपेक्षा करता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.46 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से थोड़ा प्रीमियम देता है, जो इस बात का संकेत है कि निवेशक कंपनी की भविष्य की वृद्धि क्षमता पर भरोसा करते हैं। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.49 और EV/EBITDA 4.63 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के रूप में यह दर्शाते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी आय और कर्ज-सुधार सक्षमता के सापेक्ष सतत है। 52-सप्ताहा उच्चतम 14.94 डॉलर और निम्नतम 4.44 डॉलर है, और यदि वर्तमान कीमत को देखते हैं, तो यह सीधे तौर पर उपलब्ध तथ्यों में वर्णित श्रेणी के भीतर या बाहर स्थित है, हालांकि सटीक प्रतिशत गणना के लिए वर्तमान कीमत की आवश्यकता है जो दिए गए डेटा में नहीं है, इसलिए यह श्रेणी के भीतर स्थित माना जा सकता है। बीटा मान 0.60 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत की तरलता व्यापक बाजार की तुलना में कम है और इसमें कम संवेदनशीलता होती है।
Growth & Income
आय की वृद्धि (YoY) 21.9% है और मुनाफे की वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा आय की गति से धीमी गति से बढ़ रहा है या स्थिर है। लाभ बांटने के संबंध में, डिविडेंड यील्ड 1.2% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपने लाभों का कोई हिस्सा शेयरधारकों को वापस नहीं कर रही है। पेआउट अनुपात शून्य है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को पुनः निवेश कर रही है या उसे वितरित नहीं कर रही है, जिससे भविष्य की वृद्धि को प्राथमिकता दी जा रही है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह एक उच्च-वृद्धि वाली कंपनी है जो अभी भी लाभ बांटने के बजाय पुनः निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है।