Intuitive Machines, Inc. (LUNR) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

इंट्यूइव मशीन्स, इंक. (LUNR) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज कंपनियों के रूप में कार्य करता है और यह उपग्रह, वैज्ञानिक उपकरणों, और सामान के परिवहन के लिए डिलीवरी सर्विसेज प्रदान करता है। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस उद्योग में संचालित होती है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सुरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को दर्शाता है। इसका बाजार पूंजीकरण 35.0 अरब डॉलर है और ट्रेलिंग ट्वelve मंथ्स (TTM) की राजस्व 210.06 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या 525 है। 35.0 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण और 210.06 मिलियन डॉलर का राजस्व कंपनी की प्रमुखता को दर्शाते हैं, हालांकि उच्च मूल्यंकन और नकारात्मक मुनाफे के संकेतकों के साथ यह आकार अभी भी विकासशील अवस्था में है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का ट्रेलिंग ट्वelve मंथ्स राजस्व 210.06 मिलियन डॉलर है, शुद्ध मुनाफा -839.10 लाख डॉलर है, और EBITDA -83919.000 हजार डॉलर है, जो राजस्व और शुद्ध मुनाफे के बीच के अंतर को दर्शाता है कि लागत संरचना में संचालन लागतें राजस्व से काफी अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो -18748.000 हजार डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर रहा है और यह दर्शाता है कि कंपनी को बाहरी पूंजी आवश्यक हो सकती है। ग्रास मार्जिन 4.3% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन -73.9% है जो संचालन लागतों के भार को दर्शाता है, और प्रॉफिट मार्जिन -39.7% है जो कुल लाभ क्षमता की कमी को दर्शाता है। कुल कैश 582.61 मिलियन डॉलर है जो कुल ऋण 372.16 मिलियन डॉलर से अधिक है, और डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 182.70 है, जो संतुलन पत्र को बहुत लीवरेज्ड होने के रूप में दर्शाता है। करंट रेश्यो 4.96 है, जो संक्षिप्त-पदवित्तीय तरलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -102.9% और रिटर्न ऑन एसेट्स -9.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि संपत्तियों का उपयोग मुनाफे के लिए कम प्रभावी रहा है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई 102.19 है, जो भविष्य में अपेक्षित मुनाफे की दिशा के बारे में संकेत देता है कि बाजार अपेक्षाएं अतीत के नुकसान से भिन्न हो सकती हैं। प्राइस टू बुक अनुपात -3.53 है, जो बाजार की बुक वैल्यू पर मूल्य की प्रीमियम या डिस्काउंट की स्थिति को दर्शाता है और यह नुकसान के कारण नकारात्मक संख्या है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 16.67 है और एवी/ईबीआईटीडीए -50.64 है, जो वैकल्पिक मूल्यंकन संकेतकों से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी का मूल्य निर्धारण मुनाफे के बजाय राजस्व के आधार पर अधिक है। 52-सप्ताहा उच्च 24.43 डॉलर और 52-सप्ताहा निचला 6.75 डॉलर है, और वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.31 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में अधिक होता है।

Growth & Income

राजस्व ग्रोथ (यूओएयू) -18.1% है और एर्निंग्स ग्रोथ (यूओएयू) N/A है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व गिर रहा है और मुनाफा बढ़ नहीं रहा है। डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट रेश्यो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे का बंटवारा नहीं करती है। कंपनी नॉन-डिविडेंड पेयर है और इसलिए इसका यह कहा जा सकता है कि कंपनी मुनाफे को वृद्धि के लिए पुनःनिवेशित करती है। समग्र ग्रोथ और इनकम प्रोफाइल में राजस्व में गिरावट और नकारात्मक मुनाफा के कारण वित्तीय चुनौतियां हैं।