कंपनी का अवलोकन
एल पोलो लोको होल्डिंग्स, इंक. एक फास्ट-फूड चेन कंपनी है जो कैलिफोर्निया, नेवादा, अरिजोना, टेक्सास, कोलोराडो, यूटा और लुइसियाना सहित विभिन्न राज्यों में अपने ब्रांड के तहत रेस्टोरेंटों को संचालित, फ्रैंचाइज और लाइसेंस देती है। यह कंपनी 'कंज्यूमर साइकलिकल' सेक्टर में आती है, जो उन उद्यमों का हिस्सा है जो ग्राहकों की आय और खर्च के उतार-चढ़ाव के साथ सीधे प्रभावित होते हैं, और इसका विशिष्ट क्षेत्र 'रेस्टोरेंट्स' है जहाँ भोजन की मांग और सेवा प्रदान करने की क्षमता निर्णायक होती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 420.59 मिलियन डॉलर है, वार्षिक राजस्व 490.05 मिलियन डॉलर है और इसमें 4034 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी एक मध्यम आकार का उपकरण है जो रेस्टोरेंट उद्योग के भीतर एक स्थापित स्थिति रखती है, लेकिन इसका बाजार पूंजीकरण उसकी कुल आय के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम है, जो इसकी छोटे-से-मध्यम पूंजीकरण वाली संरचना को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व 490.05 मिलियन डॉलर है, जिससे शुद्ध आय 26.49 मिलियन डॉलर और EBITDA 61.64 मिलियन डॉलर प्राप्त हुई है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का भेद, जो लगभग 463.56 मिलियन डॉलर का है, कंपनी की लागत संरचना की कठोरता को उजागर करता है, जिसमें माल, संचालन और करों का भार शामिल है। मुक्त धन प्रवाह 28.27 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी को ऋण चुकाने, नए रेस्टोरेंट खोलने या अन्य निवेशों के लिए वित्तीय लचीलाता प्रदान करता है। क्रू मार्जिन 22.2%, संचालन मार्जिन 8.7% और लाभ मार्जिन 5.4% है; ये संख्याएं यह संकेत देती हैं कि कंपनी को अपनी लागत प्रबंधन और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि मार्जिन सीमाएं रेस्टोरेंट उद्योग के लिए सामान्य सीमाओं के करीब या उससे नीचे हैं। कुल नकदी 6.23 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 241.01 मिलियन डॉलर है, जिससे ब्याज और ऋण अनुपात 82.80 है। यह वित्तीय संरचना संतुलित नहीं है और दर्शाती है कि कंपनी अपने संचालन से उत्पन्न नकद प्रवाह पर निर्भर है ताकि इसका भारी ऋण भुगतान किया जा सके। वर्तमान अनुपात 0.32 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक द्रवता सीमित है क्योंकि वर्तमान संपत्तियां वर्तमान liabilities को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ROE 9.6% और ROA 4.8% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे शेयरधारकों के पूंजी और कुल संपत्ति पर उत्पन्न लाभ को अधिकतम करने में सक्षम हैं, हालांकि ये रिटर्न अनुपात उच्च-प्रतिफल वाली कंपनियों की तुलना में कम हैं।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) 15.60 और फॉरवर्ड पीई 12.72 है, जो भविष्य के आयों के अनुमानित वृद्धि की अपेक्षाओं को दर्शाता है, क्योंकि फॉरवर्ड पीई ट्रेलिंग पीई की तुलना में कम है। प्रайस टू बुक अनुपात 1.45 है, जो बाजार की कंपनी की बुक वैल्यू पर एक हल्की प्रीमियम या इसके करीब की कीमत को दर्शाता है। प्रайस टू सेल्स अनुपात 0.86 और EV/EBITDA 10.63 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के माध्यम से कंपनी की मूल्यवली के सापेक्ष सटीकता और संचालनिक लाभ के सापेक्ष मूल्यांकन को संकेत देते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 14.50 डॉलर और 52-सप्ताहा निम्न 8.29 डॉलर है; यह सीमा के भीतर वर्तमान कीमत की स्थिति यह है कि शेयर अपने 52-सप्ताहा उच्च स्तर से काफी नीचे हैं और निम्न स्तर के करीब हैं। बीटा मान 0.78 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले कम है, जिसका अर्थ है कि यह कम जोखिम वाला संपत्ति हो सकता है जब मूल्यवली के संदर्भ में विचार किया जाए।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि 8.1% और आयों की वृद्धि भी 8.1% है, जो यह दर्शाता है कि लाभ और राजस्व समान गति से बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी की आय वृद्धि राजस्व वृद्धि से तेज नहीं है न ही धीमी है। कंपनी ने कोई लाभांश नहीं दिया है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने आयों को लाभांश भुगतान के बजाय वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है। चूंकि कंपनी लाभांश देने वाली नहीं है, इसका अर्थ है कि यह आयों को भविष्य के विस्तार और संचालनिक सुधारों में पुनर्निवेश करती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व वृद्धि पर केंद्रित है जो आयों की वृद्धि के साथ समानता बनाए रखता है, जबकि लाभांश वितरण की अनुपस्थिति वित्तीय लचीलाता के लिए पुनर्निवेश की रणनीति को दर्शाती है।