कंपनी का अवलोकन
लिबर्टी लाइव होल्डिंग्स, इंक. (LLYVA) एक जीवित मनोरंजन कंपनी के रूप में कार्य करता है जो जीवित संगीत कार्यक्रमों को प्रमोट करता है, कलाकारों और खिलाड़ियों का प्रबंधन करता है, और संगीत वेन्यू संचालन में शामिल होता है। इसके अलावा, कंपनी तीसरे पक्ष के ग्राहकों के लिए टिकट बेचती है और विज्ञापन सेवाएं प्रदान करती है, जबकि कंटेंट निर्माण और प्रबंधन की गतिविधियों को भी संचालित करता है। यह संगठन कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर और मनोरंजन उद्योग में अपनी गतिविधियों का संचालन करता है, जो इसकी आयुक्तता को परिभाषित करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $9.19 बिलियन है और वार्षिक आयुक्त $381.95 मिलियन है, जो इसकी उल्लेखनीय आकार को दर्शाता है। 300 कर्मचारियों की वर्तमान कार्यबल इस संरचनात्मक स्तर को समर्थन देती है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी एक महत्वपूर्ण आकार में संचालित हो रही है। यह बाजार पूंजीकरण और आयुक्त की संख्याएं संकेत देती हैं कि कंपनी मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुख स्थिति धारण कर रही है, जहाँ इसके आंकड़े उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आयुक्त (TTM) $381.95 मिलियन है, जबकि शुद्ध आयुक्त $-86.967 मिलियन और EBITDA $-25.612 मिलियन है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आयुक्त और शुद्ध आयुक्त के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की चिंताजनक प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें संघर्षकारी लागतें और नुकसान शामिल हैं। मुक्त नगद प्रवाह $9.30 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगदी संचय रखती है। महत्वपूर्ण सीमाएं इस प्रकार हैं: कच्चा मार्जिन 19.2%, संचालन मार्जिन -11.2%, और लाभ मार्जिन -22.8% है, जो प्रत्येक के अर्थ को समझना आवश्यक है। कच्चा मार्जिन 19.2% संकेत देता है कि कंपनी उत्पादन लागत और बिक्री कीमत के बीच सीमित लाभ का भुगतान कर रही है। संचालन मार्जिन -11.2% और लाभ मार्जिन -22.8% संकेत देते हैं कि कंपनी संचालकीय स्तर पर नुकसान में है और कुल लाभ में काफी हानि झेल रही है। नगदी संरचना में $545.49 मिलियन नगदी संचय है, जो $1.67 बिलियन ऋण से कम है, जिससे यह पता चलता है कि संतुलन पत्र अधिक ऋणित है। नुकसान पर ऋण-इक्विटी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में नहीं दिया गया है, लेकिन नगदी संचय और ऋण के बीच का अंतर संतुलन पत्र की स्थिति को स्पष्ट करता है। वर्तमान अनुपात 0.33 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता में कठिनाइयों को दर्शाता है, क्योंकि यह 1 के नीचे है और यह संकेत देता है कि संक्षिप्त-कालिक संपत्तियों से संपत्तियों को ढकना चुनौतीपूर्ण है। ROE N/A है और ROA -1.9% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि संपत्तियां लाभ के बजाय नुकसान में योगदान कर रही हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A है, जबकि आगे की पी/ई 52.69 है। पी/ई अनुपात में अंतर प्रत्याशित आयुक्त के संकेतों को दर्शाता है, लेकिन चूंकि पी/ई उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह भविष्य के आयुक्त की प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -183.52 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से बड़ी प्रीमियम के बजाय नकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 24.06 और EV/EBITDA -396.39 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की प्रकृति को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्चतम $99.63 और निम्नतम $60.21 है, जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी में स्थित है। बीटा 1.29 है, जो मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव को अनुभव करता है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) 29.0% है, जबकि आयुक्त वृद्धि (YoY) N/A है। यह आयुक्त की वृद्धि और आयुक्त की वृद्धि की तुलना से स्पष्ट होती है कि आयुक्त तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लाभ के अभाव के कारण यह सीमा तक सीमित है। डिविडेंड आउटपुट अनुपात 0.0% है और डिविडेंड यील्ड N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी लाभों को डिविडेंड के बजाय वृद्धि में पुनर्निवेश कर रही है। इस प्रकार, कंपनी अपनी आयुक्त को वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है और डिविडेंड नए शेयरधारकों को नहीं देती है। समग्र रूप से, वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल इस प्रकार है कि कंपनी आयुक्त में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रही है, लेकिन लाभ के अभाव के कारण आयुक्त की स्थिति कमजोर है।
समकक्ष तुलना
Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVA) मनोरंजन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
मनोरंजन उद्योग का औसत P/E अनुपात 49.5x है। Liberty Live Holdings, Inc. का P/E अनुपात N/A है।