कंपनी का सारांश
लियानहे सोवेल इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड (LHSW) अपनी संस्थानों के माध्यम से चीन में मशीन विजन उत्पादों और समाधानों की आपूर्ति के साथ-साथ उद्योगीय मशीन विजन उत्पाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पाद जैसे चेहरा पहचान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवहार विश्लेषण, और बुद्धिमान कमजोर धारा प्रणाली जैसे उत्पाद प्रदान करता है। यह कंपनी तकनीक सेक्टर में संचालित होती है और सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का हिस्सा है, जहाँ यह तकनीकी समाधानों के विकास और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $9.72 मिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $46.16 मिलियन है, जो इसे एक मध्यम स्तर की विनिर्माण इकाई के रूप में स्थापित करता है। इसके अलावा, इसमें 50 कर्मचारी हैं, जो इसकी संरचनात्मक सीमा को दर्शाते हैं और यह संकेत देते हैं कि यह एक छोटी लेकिन तेजी से विकसित तकनीकी एकाइ है। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी अभी एक उभरते मंच पर है जहाँ इसके राजस्व के प्रतिशत केवल कुछ मिलियन डॉलर हैं, जो कि इसकी वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दर्शाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व (TTM) $46.16 मिलियन है, जोकि शुद्ध आय (TTM) $1.14 मिलियन और EBITDA $958,175 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर $45.02 मिलियन है, जो कंपनी की लागत संरचना में नकदी निवेश, संचालन लागत, और कर भुगतान की भारी मात्रा को दर्शाता है। कंपनी के पास नकदी $90,608 है, जबकि कुल बकाया ऋण $3.51 मिलियन है, जिसका मतलब है कि कंपनी का वित्तीय लचीलापन सीमित है क्योंकि उसकी नकदी ऋण को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कंपनी की कुल नकदी और कुल ऋण की तुलना करने पर पता चलता है कि कंपनी का सॉल्वेंसी प्रोफाइल संवर्धित है, जो कि इसकी बकाया बकाया ऋण की तुलना में कम नकदी को दर्शाता है। कंपनी का डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 20.22 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का ऋण लेने की क्षमता सीमित है और इसकी बकाया बकाया ऋण की तुलना में कम नकदी को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.26 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता सीमित है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचित संपत्ति नहीं है। रॉइ (ROE) 9.2% और रॉए (ROA) 1.9% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का प्रबंधन प्रभावी है और यह कंपनी की संपत्ति का उपयोग करके मुनाफा कमाने की क्षमता को दर्शाता है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
कंपनी का पी/ई अनुपात (TTM) 6.23 है और फॉरवर्ड पी/ई N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अपेक्षित आय वृद्धि की गति अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। कंपनी का प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.54 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बाजार मूल्य इसकी बुक वैल्यू से कम है और यह कंपनी के लिए एक आकर्षक मूल्य को दर्शाता है। कंपनी का प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.21 और ईवी/ईबीआईटीडीए 13.43 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का मूल्य इसकी आय और मुनाफे की तुलना में कम है। कंपनी का 52-सप्ताहा उच्च $4.47 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $0.07 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का वर्तमान मूल्य इस श्रेणी में स्थित है। कंपनी का बीटा N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव का विश्लेषण अभी तक नहीं किया गया है और यह कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव का विश्लेषण अभी तक नहीं किया गया है।
वृद्धि और आय
कंपनी का राजस्व वृद्धि (YoY) 56.9% है और आय वृद्धि (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है लेकिन आय अभी तक वृद्धि नहीं कर पाई है। कंपनी के पास डिविडेंड वाइल्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे को वितरित करने के बजाय वृद्धि में निवेश करती है। कंपनी के पास डिविडेंड वाइल्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे को वितरित करने के बजाय वृद्धि में निवेश करती है। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी एक उभरती तकनीकी इकाई है जो मुनाफे को वितरित करने के बजाय वृद्धि में निवेश करती है।
समकक्ष तुलना
Lianhe Sowell International Group Ltd (LHSW) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। Lianhe Sowell International Group Ltd का P/E अनुपात 6.3 है।