कंपनी का अवलोकन
LogProstyle Inc., जिसका टिकर LGPS है, एक रियल एस्टेट डेवलपर और मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करता है जो मुख्य रूप से जापान में सक्रिय है। यह कंपनी अपने व्यापार को तीन मुख्य खंडों में विभाजित करती है: रियल एस्टेट, होटल, और अन्य, जिसमें वह रियल एस्टेट डिजाइन, किराए पर देना, नवीकरण, और पुनर्विक्रय के व्यवसाय में शामिल है। यह कंघोमरेट इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में वर्गीकृत है, जो इसकी संपत्ति और संचालन की विविधता को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 17.25 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 204.6 अरब डॉलर है, जबकि इसमें 152 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार की मान्यता कंपनी के लिए कम मूल्यांकित है, जबकि आय के आंकड़े एक बड़े पैमाने पर संचालन को संकेत देते हैं, हालांकि बाजार पूंजीकरण और आय में यह अंतर एक महत्वपूर्ण विचलन दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 204.6 अरब डॉलर है, शुद्ध आय 878.88 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 1.69 अरब डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर, जो आय का लगभग 4.3% हिस्सा है, यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण लागतें और कर या अन्य नॉन-ऑपरेशनल व्यय शामिल हैं। मुक्त नकदी प्रवाह नकदी की स्थिति में ऋणात्मक है, जिसका मान -2,289,977,344 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वर्तमान में नकदी की स्थिरता और निवेश क्षमता पर एक चुनौती को संकेत करता है। ग्राहक कोटि का मार्जिन 19.6% है, जो उत्पाद की कीमत और उत्पादन लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है और मूल्य निर्धारण की क्षमता का एक उचित माप है। ऑपरेशनल मार्जिन 8.6% है, जो प्रबंधन के संचालन की दक्षता को दर्शाता है, जबकि लाभ मार्जिन 4.3% है जो अंतिम मुनाफे की दक्षता को दर्शाता है। कंपनी के पास 1.32 अरब डॉलर की नकदी है, लेकिन कुल ऋण 18.28 अरब डॉलर है, जिससे दायित्व-से-मालिकता अनुपात 460.35 आ जाता है, जो एक अत्यधिक लीवरेज्ड बैलेंस शीट को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.34 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8% है और रिटर्न ऑन एसेट्स 4.6% है, जो प्रबंधन की संपत्ति प्रबंधन और शेयरधारकों के लिए मुनाफा उत्पन्न करने की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 3.17 है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई उपलब्ध नहीं है, जो भविष्य के आय की भविष्यवाणी या मूल्यांकन में अनिश्चितता या अनुपलब्ध डेटा को संकेत करता है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.69 है, जो बाजार की बही-खाता मूल्य से अधिक की कोई प्रीमियम नहीं देता है और यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों को उसकी पुस्तकीय मूल्य से कम मूल्य दे रहा है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.00 है और EV/EBITDA 10.04 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से कंपनी के मूल्य का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 7.20 डॉलर है और 52-सप्ताहा कम 0.45 डॉलर है, जो मूल्य के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा का मान उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव को व्यापक बाजार के सापेक्ष मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
आय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) -1.8% है और आय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 21.3% है, जो दर्शाता है कि आय तेजी से बढ़ रही है जबकि आय में गिरावट आई है। डिविडेंड यील्ड 6.3% है और पेआउट अनुपात 8.9% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने आय के एक छोटे हिस्से को डिविडेंड के रूप में वापस कर रही है। पेआउट अनुपात केवल 8.9% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने आय के अधिकांश हिस्से को पुनः निवेश करने के बजाय डिविडेंड के रूप में वापस कर रही है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करती है जहां आय में वृद्धि है लेकिन आय में गिरावट भी है।