कंपनी का अवलोकन
लीन ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (LGHL) एक वित्तीय सेवा क्षेत्र में संचालित एक कंपनियों का समूह है जो प्रमुख रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में उद्यमी ग्राहकों, व्यक्तिगत व्यापारियों, और खुदरा निवेशकों के लिए व्यापार प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस कंपनियों के समूह की कार्यप्रणाली विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को शामिल करती है जिसमें अनुबंध शामिल हैं जो विभिन्न वित्तीय बाजारों में व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 443,281 डॉलर के आसपास है, जो इसकी कुल आर्थिक आकार को दर्शाता है, जबकि इसकी वार्षिक राजस्व पिछले तिमाही में 15,667,815 डॉलर का नकारात्मक मान दर्शाता है। इसमें 25 कर्मचारी हैं जो इस संरचना को चलाते हैं, जो यह संकेत देता है कि यह एक छोटे पैमाने पर संचालित या संचालित संस्था है जिसकी राजस्व उत्पादकता सकारात्मक नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के डेटा से पता चलता है कि कंपनी अभी भी विकास की चरण में है या अपनी संचालन लागत को कम करने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक राजस्व प्रदर्शन हुआ है।
वित्तीय स्वास्थ्य
लीन ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की वार्षिक राजस्व (TTM) 15,667,815 डॉलर का नकारात्मक मान है और इसका नकदी आर्जन 30,917,462 डॉलर का नकारात्मक मान है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और नकदी आर्जन के बीच का अंतर कंपनी के संचालन लागत संरचना को दर्शाता है जहाँ खर्च राजस्व से अधिक हैं जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है। फ्री कैश फ्लो उपलब्ध नहीं है जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए सीमाओं को दर्शाता है क्योंकि कंपनी को नकदी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ग्राहक मार्जिन 0.0% है जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कुल राजस्व में कोई शुद्ध लाभ नहीं है, जबकि संचालन मार्जिन 238.2% का एक असाधारण और अनोखा मान है जो संतुलन की गणना में किसी प्रकार की वित्तीय विचित्रता को दर्शाता है। लाभ मार्जिन 0.0% है जो यह पुष्टि करता है कि कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई शुद्ध लाभ नहीं कमाया है। कुल नकदी 22.87 मिलियन डॉलर है जो कुल ऋण 11.17 मिलियन डॉलर से अधिक है, लेकिन कर्ज-से-मालिकता अनुपात 252.08 है जो एक अत्यधिक उच्च कर्ज स्तर को दर्शाता है। यह संतुलन को संरक्षित या संतुलित नहीं माना जा सकता क्योंकि कर्ज-से-मालिकता अनुपात बहुत अधिक है। वर्तमान अनुपात 0.88 है जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता सीमित है और यह अपने वार्षिक कर्ज को चुकाने में मुश्किल का सामना कर सकती है। लॉन ऑफ इक्विटी -206.8% है और संपत्ति पर लॉन -57.1% है जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन प्रभावी नहीं है और कंपनी की संपत्तियों ने मूल पूंजी को कम किया है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंतर के आधार पर कोई अपेक्षित मुनाफा की पथ प्रवर्तन का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। कीमत-से-बुक अनुपात 0.02 है जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे कीमत पर ट्रेड करता है और कोई प्रीमियम नहीं देता है। कीमत-से-वेय अनुपात -0.03 है और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि वैकल्पिक मूल्यांकन परीक्षणों में भी कंपनी की स्थिति कमजोर है। 52-सप्ताह उच्च 62.92 डॉलर और 52-सप्ताह कम 0.77 डॉलर है। यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत औसत के करीब है, तो यह 52-सप्ताह उच्च से काफी नीचे है, लेकिन सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान कीमत के संदर्भ में संभव नहीं है। बीटा 2.67 है जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार की तुलना में काफी अधिक उतार-चढ़ाव के साथ गति करती है और यह बाजार के सापेक्ष अधिक जोखिम भरा है।
Growth & Income
राजस्व विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है और मुनाफा विकास (YoY) भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि मुनाफा राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहा है। चूंकि कंपनी नकारात्मक मुनाफा में है, इसलिए कोई लाभांश उपलब्ध नहीं है और लाभांश उपलब्धि 0.0% है। यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को पुनः निवेश करने के बजाय बचत में रखती है क्योंकि कोई मुनाफा नहीं है जो लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल नकारात्मक है क्योंकि यह नुकसान में है और कोई लाभांश नहीं देती है।
समकक्ष तुलना
Lion Group Holding Ltd. (LGHL) पूंजी बाजार उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
पूंजी बाजार उद्योग का औसत P/E अनुपात 20.3x है। Lion Group Holding Ltd. का P/E अनुपात N/A है।