कंपनी ओवरव्यू
लुसिड ग्रुप, इंक. एक तकनीकी कंपनी है जो विद्युत वाहनों (EV), EV पावरट्रेन और बैटरी सिस्टम का डिजाइन, विकास, निर्माण और बिक्री करती है। कंपनी अपने उत्पादों के माध्यम से लुसिड एयर सेडान और लुसिड ग्रेविटी SUV प्रदान करती है, साथ ही वाहनों के लिए सॉफ्टवेयर का भी स्व-निर्माण करता है। यह कंपनी उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र में कार्य करती है और इसका उद्योग आत्म-निर्भर वाहन निर्माताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 2.87 बिलियन डॉलर है, जिससे यह दर्शाता है कि बाजार की इस तकनीकी इकाई की वर्तमान मूल्यांकन सीमा। कंपनी का वार्षिक राजस्व 1.35 बिलियन डॉलर है और इसमें 9000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अपने उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन इसकी बाजार पूंजीकरण और राजस्व अभी भी विकास की चरणों में स्थित हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 1.35 बिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय (TTM) -3,681,699,072 डॉलर और EBITDA -3,050,510,080 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का व्यापक अंतर कंपनी की लागत संरचना की गहराई को दर्शाता है, जहाँ उत्पादन और संचालन लागत राजस्व से अधिक है। मुक्त नकदी प्रवाह -2,401,935,872 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी को नकदी के लिए बाहरी स्रोतों से निर्भर होना पड़ सकता है और इसका वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी का कच्चा लाभ -92.8%, संचालन लाभ -203.7% और लाभ मार्जिन -199.3% है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी गंभीर हानि में है और लागत नियंत्रण पर कार्य कर रही है। कुल नकदी 1.63 बिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 3.20 बिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 106.53% का होता है। यह संतुलन पतला संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट उच्च ऋणित है और वित्तीय जोखिम बढ़ा हुआ है। वर्तमान अनुपात 1.25 है, जो संक्षिप्त समय की द्रव्यता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान धन को अपने वर्तमान ऋण को ढकने के लिए पर्याप्त है। वापसी पर इक्विटी (ROE) -66.0% और संपत्ति पर वापसी (ROA) -24.3% है, जो प्रबंधन की प्रभाविता को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्ति और शेयरधारक की पूंजी ने अभी तक लाभकारी परिणाम नहीं उत्पन्न किए हैं।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पीई -1.99 है, जो यह सुझाव देता है कि कमाई की उम्मीदें अभी भी ऋणात्मक हैं और भविष्य में कमाई में सुधार की आवश्यकता है। मूल्य और बुक अनुपात 4.00 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक मूल्य का प्रीमियम देने की इच्छा को दर्शाता है। मूल्य और बिक्री अनुपात 2.12 और EV/EBITDA -2.21 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से कंपनी की मूल्य निर्धारण को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 33.70 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 8.64 डॉलर है, जो कि वर्तमान कीमत की तुलना में इसका स्थान दर्शाता है। बीटा मान 1.16 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक गतिशील है।
विकास और आय
राजस्व में वृद्धि (YoY) 122.9% है और आय में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है जबकि आय अभी भी ऋणात्मक है। कंपनी एक लाभांश देता नहीं है, जिसका लाभांश अनुपात 0.0% है। कंपनी के कमाई को विकास में पुनर्निवेशित करना चाहिए और न कि लाभांश के रूप में। कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल इस तथ्य को दर्शाता है कि यह अभी भी अपनी वृद्धि पर केंद्रित है और लाभांश की बजाय पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
समकक्ष तुलना
Lucid Group, Inc. (LCID) ऑटो निर्माता उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ऑटो निर्माता उद्योग का औसत P/E अनुपात 122.2x है। Lucid Group, Inc. का P/E अनुपात N/A है।