Lanvin Group Holdings Limited (LANV) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

लान्विन ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड एक कंज्यूमर साइकलिकल सेक्टर में संचालित एक लक्जरी गुड्स उद्योग है, जो प्रीमियम वस्त्रों के डिजाइन, निर्माण और बिक्री पर केंद्रित है। कंपनी यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रेटर चाइना और अन्य एशियाई देशों में पुरुषों और महिलाओं के लिए कउचर हाउस के रूप में कार्य करती है। इसके व्यापार की संरचना में लान्विन, वॉल्फोर्ड, कारुसो, सेंट जोन, सर्जियो रोसि और अन्य वयक्तिकृत कंपनी खंड शामिल हैं। कंपनी का बाजार मूल्य 206.87 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ यह वित्तीय रूप से एक मध्यम स्तर की इकाई के रूप में वर्गीकृत होती है, जबकि इसका वार्षिक राजस्व 291.03 मिलियन डॉलर और कर्मचारी संख्या 2406 है। इन संख्याओं से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक बड़े लक्जरी बाजार के हिस्सेदार के रूप में कार्य कर रही है, हालांकि इसका बाजार मूल्य उसकी कुल राजस्व क्षमता की तुलना में काफी कम है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का कुल राजस्व 291.03 मिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय -181.09 मिलियन डॉलर और EBITDA -124.899 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का यह बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन लागतों, करों और अन्य व्ययों का बोझ उसकी कुल आय को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे निष्क्रिय लाभ का अभाव होता है। मुक्त नगदी प्रवाह -50.395248 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के पास बाहर की नगदी निवेश या ऋण चुकाने के लिए कोई आंतरिक वित्तीय लचीलापन नहीं होने का संकेत देता है। कच्चे माल का मार्जिन 53.7% है, जो उत्पादन की कुशलता या ब्रांड की प्रीमियम कीमत को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -52.8% और लाभ मार्जिन -62.2% है, जो यह स्पष्ट करता है कि संचालन खर्च और अन्य व्यय बहुत अधिक हैं। कंपनी के पास 29.72 मिलियन डॉलर की नगदी है, जो इसके कुल ऋण 441.38 मिलियन डॉलर की तुलना में बहुत कम है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.35 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने चालू दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चालू संपत्ति नहीं है। साधारण आय पर वापसी N/A है और संपत्ति पर वापसी -13.4% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन संपत्ति और मालिकता के उपयोग के माध्यम से मूल्य निर्माण करने में सक्षम नहीं है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -1.70 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और अस्थायी आयों का अनुमान लगाया जा रहा है। बूक मूल्य का अनुपात -1.77 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी के शुद्ध संपत्ति मूल्य को ऋणात्मक या बहुत कम कीमत पर मूल्यवान मान रहा है। राजस्व प्रति मूल्य का अनुपात 0.71 और EV/EBITDA -4.50 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के मूल्य निर्धारण में आय के बजाय संपत्ति और ऋण की स्थिति पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 52-सप्ताह उच्च 2.69 डॉलर और 52-सप्ताह कम 1.03 डॉलर है, और यदि वर्तमत मूल्य 1.65 डॉलर माना जाए, तो यह 52-सप्ताह उच्च से लगभग 38.7% कम है और 52-सप्ताह कम से लगभग 60% अधिक है। बीटा -0.21 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत का विचलन व्यापक बाजार के विपरीत गति करता है या बाजार की गतिशीलता से कम प्रभावित होता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वर्षों में) -22.0% है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी राजस्व घट रही है और आय का अभाव है। चूंकि कंपनी न तो लाभांश वापस करती है (लाभांश प्रतिशत 0.0%) और न ही कोई लाभांश प्रतिशत है, इसलिए यह आय को पुनर्निवेश करने के बजाय ऋण चुकाने या संचालन लागतों को कवर करने में उपयोग करता है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आय को बाजार में पुनर्निवेश करने के बजाय अपने अंतर्निहित व्ययों को कवर करने के लिए उपयोग कर रही है। कुल मिलाकर, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल ऋणात्मक है, जिसके साथ यह वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है और अपने संचालन को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रही है।