कंपनी का अवलोकन
कोल's कॉर्पोरेशन (Kohl's Corporation) एक ओमनिचैनल रिटेलर के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़े, फुटवेयर, एक्सेसरीज, सुंदरता उत्पाद और घर के उत्पादों को अपने स्टोर और वेबसाइट के माध्यम से प्रदान करता है। यह कंपनी वित्तीय रूप से 'Consumer Cyclical' सेक्टर और 'Department Stores' उद्योग में संचालित होती है, जो इसका यह संकेत देता है कि इसकी आय सीधे उपभोक्ता खर्च और आर्थिक चक्र के साथ गतिशील रूप से जुड़ी होती है। इस उद्यम की बड़ी पैमाने पर संरचना को उसकी बाजार पूंजीकरण $1.54B और ट्यूटोरियल टीएम (TTM) आय $15.53B द्वारा दर्शाया जाता है, साथ ही 84,000 कर्मिकों की विशाल कार्यशाला द्वारा भी। इस बाजार पूंजीकरण और वार्षिक आय के आंकड़े संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी एक उल्लेखनीय आकार की है, लेकिन इसका संसाधन बाजार में उसकी प्रमुखता को सीमाओं के भीतर रखता है जो डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को दर्शाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कोल's का वित्तीय प्रदर्शन टीएमएम (TTM) आय $15.53B, शुद्ध आय $272.00M, और एबीआईडीए $1.21B के आंकड़ों द्वारा परिभाषित है। आय और शुद्ध आय के बीच का विस्तृत अंतर कंपनी की लागत संरचना की गहराई को उजागर करता है, जहाँ आय का लगभग 1.8% हिस्सा ही मुनाफे के रूप में शेष रहता है, जो कि ऑपरेटिंग लागतों और वित्तीय खर्चों के भारी बोझ को दर्शाता है। मुनाफे के मार्जिन केवल 1.8% हैं, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 4.1% और ग्रास मार्जिन 40.6% के साथ, जो उच्च ग्रास मार्जिन के बावजूद नकदी के प्रवाह को संचालित करने में चुनौतियों को दर्शाता है। कंपनी के पास $674.00M नकदी है जो कि $6.63B कुल कर्ज से काफी कम है, और ऋण-से-एक्विटी अनुपात 163.78 है, जो संतुलन पत्र को एक उच्चतम लीवरज्ड स्थिति में स्थापित करता है। वर्तमान अनुपात 1.46 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्तियां उपलब्ध हैं। अधिकारियों पर विवरणी प्रभाव को दर्शाने वाले रिटर्न ऑन इक्विटी 6.9% और रिटर्न ऑन एसेट्स 2.4% है, जो वित्तीय प्रबंधन की प्रभावशीलता में मध्यम स्तर को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
कोल's का ट्रैलिंग पी/ई अनुपात 5.76 और फॉरवर्ड पी/ई 9.40 है, जो भविष्य के आयों के उल्लेखनीय वृद्धि के प्रतीक्षा को दर्शाता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 0.38 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर किसी भी प्रीमियम के बजाय एक गहरा विपरीत प्रीमियम या डिस्काउंट को संकेत देता है। वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स जैसे प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 0.10 और एवी/एबीआईडीए 6.19 हैं, जो कंपनी की कम कीमतों को दर्शाते हैं। पांच-वर्षीय उच्च $25.22 और पांच-वर्षीय निम्न $6.04 के बीच, वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर व्यापार कर रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार मूल्य काफी सीमाओं के भीतर है। बीटा मान 1.49 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार के सापेक्ष अधिक गतिशील और अस्थिर है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि -4.2% और कमाई में वार्षिक वृद्धि 144.7% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई आय की गति से काफी तेजी से बढ़ रही है। यह अंतर को कंपनी की लागत कटौती या एक-समय के मुनाफा घटनाओं के कारण की संभावना को दर्शाता है। डिविडेंड यील्ड 3.6% और पेआउट अनुपात 21.0% है, जो यह दर्शाता है कि पेआउट अनुपात लाभों के सापेक्ष बहुत ही सतत है। कंपनी अपने लाभों का उपयोग मुनाफे को वितरित करने के लिए उपयोग करती है, जो कि इसकी कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संभव है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल एक ऐसे निवेशक के लिए आकर्षक है जो कम मूल्य में उच्च मुनाफे के प्रत्याशित लाभों की तलाश कर रहा है।
समकक्ष तुलना
Kohl's Corporation (KSS) डिपार्टमेंट स्टोर उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
डिपार्टमेंट स्टोर उद्योग का औसत P/E अनुपात 9.6x है। Kohl's Corporation का P/E अनुपात 5.6 है।