Jewett-Cameron Trading Company Ltd. (JCTC) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

ज्यूएट-कॅमरन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (JCTC) एक मूलभूत सामग्री क्षेत्र में लकड़ी और लकड़ी की उत्पादन उद्योग में कार्य करती है, जो जानवरों के लिए उत्पादों, बाड़ और अन्य वस्तुओं के निर्माण और वितरित करने में निगमित है। यह कंपनी अपने उप-संस्थानों के माध्यम से पेट, बाड़ और अन्य, तथा औद्योगिक लकड़ी उत्पादों खंडों के माध्यम से कार्य करती है और इसमें एडजस्ट-ए-गेट और फिट-राइट जैसे उत्पाद शामिल हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $5.97 मिलियन है और इसकी वार्षिक राजस्व $40.68 मिलियन है, जबकि इसमें कुल 45 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस निम्न बाजार पूंजीकरण और राजस्व के स्तर से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी वित्तीय संरचना और परिचालन सीमित संसाधनों पर निर्भर करते हैं, जो इसे बड़े उद्योग के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण से अलग बनाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का राजस्व पिछले 12 महीनों में $40.68 मिलियन है, शुद्ध आय -$7,415,514 है और EBITDA -$6,358,021 है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच के अंतर से यह उजागर होता है कि कंपनी के लागत ढांचा काफी महंगा है और इसने अपने कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा व्यय में खर्च किया है। मुक्त नकद प्रवाह -$4,197,989 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चिंताजनक संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने निश्चित सकल व्ययों के बाद भी नकद प्रवाह उत्पन्न करने में विफल रहने का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के कच्चे माल की मार्जिन 8.6% हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने कुल राजस्व का केवल आठ प्रतिशत हिस्सा कच्चे माल के खर्च के बाद कमाती है, जबकि परिचालन मार्जिन -43.7% और लाभ मार्जिन -18.2% है, जो बताता है कि कंपनी के परिचालन खर्च बहुत अधिक हैं और यह लाभ केवल अपने कुल राजस्व के 18.2% से कम पर कमा रही है। कुल नकद $1.04 मिलियन है और कुल बकाया $4.23 मिलियन है, जिससे देनदारियों के तुलना में पूंजी का अनुपात 25.14 है, जो संतुलन पत्र को एक लीवरज्ड संरचना के रूप में वर्गीकृत करता है क्योंकि बकाया नकद की तुलना में अधिक है। वर्तमान अनुपात 3.13 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता के लिए एक मजबूत स्थिति को संकेत करता है क्योंकि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्जों को चुकाने के लिए अपने अल्पकालिक सक्रिय संपत्तियों का तीन गुना से अधिक है। शोधकर्ताओं के समानांतर पूंजी पर प्रतिफलता -36.1% और संपत्तियों पर प्रतिफलता -16.7% है, जो प्रबंधन प्रभावीता के लिए एक नकारात्मक संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए करने में विफल रही है।

मूल्यांकन आकलन

पिछली P/E अनुपात और आगामी P/E दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो इसका मतलब है कि बाजार अभी भी कंपनी के भविष्य के आयों की प्रत्याशाओं को मूल्यांकन में शामिल नहीं कर रहा है या कंपनी अभी भी नुकसान में है जिससे अनुपात गैर-प्रभावी हो गया है। कीमत से बुक अनुपात 0.35 है, जो दर्शाता है कि बाजार में कंपनी की बुक वैल्यू से कोई प्रीमियम नहीं है, बल्कि इसकी कीमत इसकी संपत्तियों की मूल्यवान कीमत से काफी नीचे है। कीमत से बिक्री अनुपात 0.15 है और EV/EBITDA -1.44 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी की मूल्यवली कठिन परिस्थितियों में है और इसकी कीमत इसके आय पर बिक्री के आधार पर बहुत कम है। 52-सप्ताह उच्च $4.35 है और 52-सप्ताह निम्न $1.54 है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की वर्तमान कीमत इस दूरी के भीतर चल रही है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह इस सीमा के कितने प्रतिशत पर है, लेकिन यह दर्शाता है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव है। बीटा 0.19 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की तरलता व्यापक बाजार की तुलना में काफी कम है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार की गतिशीलता से कम प्रतिक्रिया देता है और इसमें कम जोखिम हो सकता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि वर्ष में वर्ष -6.6% है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों को बढ़ाने में विफल रही है और राजस्व में गिरावट के बीच आयों का विकास नहीं हो पाया है। कंपनी कोई लाभांश प्रदान नहीं करती है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है, जो इसका अर्थ है कि कंपनी अपने आयों को बाहर के निवेशकों को लाभांश के रूप में वापस करने के बजाय पुनर्निवेश करने के लिए संरक्षित करती है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए इसका लाभांश भुगतान अनुपात सतत नहीं है क्योंकि कोई भी नकारात्मक आय लाभांश भुगतान के लिए योग्य नहीं है। कुल मिलाकर, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है और यह राजस्व में गिरावट और नुकसान को दर्शाती है जो इसकी भविष्य की स्थिति को प्रभावित कर रहा है।