कंपनी का अवलोकन
JetBlue Airways Corporation प्रदान करता है हवा परिवहन सेवाएं, जिसमें मुख्य रूप से विमान द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की गतिविधियाँ शामिल हैं। कंपनी एक Airbus A220, Airbus A320, Airbus A320 Restyled, Airbus A321, Airbus A321 with Mint, Airbus A321neo, Airbus A321neo with Mint, और Airbus A321neoLR with Mint जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों की एक फ्लीट का प्रबंधन करती है और यह 100 गंतव्य स्थानों पर सेवा प्रदान करती है। यह उद्यम 'Industrials' सेक्टर के भीतर 'Airlines' उद्योग में कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि इसका मुख्य कारोबार यातायात और परिवहन बुनियादी ढांचे से संबंधित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $1.82B और वार्षिक राजस्व $9.06B है, जबकि इसके पास 23,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित वाणिज्यिक वायु परिवहन संस्थान है, जिसका आकार इसे उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, भले ही बाजार पूंजीकरण अन्य बड़े वायुसेवा कंपनियों की तुलना में छोटा हो, यह राजस्व और कर्मचारी आधारित संरचना इसके संचालनिक स्तर को दर्शाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
JetBlue Airways का त्रैमासिक राजस्व (TTM) $9.06B है, जबकि इसका शुद्ध लाभ $-602,000,000 और EBITDA $284.00M है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर, जो लगभग $9.66B का है, यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन लागत और कर या अन्य वित्तीय व्यय अत्यधिक उच्च हैं, जिसके कारण राजस्व का बड़ा हिस्सा शुद्ध लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाता है। कंपनी का मुक्त नकद प्रवाह $-1,240,125,056 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने संचालनों से उत्पन्न नकदी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय, नकद को निवेश या ऋण चुकाने जैसे कार्यों में खर्च कर रही है, जिससे इसका वित्तीय लचीलापन सीमित हो गया है। कंपनी की लाभामार्ज तीन स्तरों पर नकारात्मक हैं: कुल लाभामार्ज 22.4% है जो उत्पादन लागत के साथ राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है, संचालकीय लाभामार्ज -4.8% है जो संचालनिक खर्चों के बोझ को इंगित करता है, और लाभामार्ज -6.6% है जो चयनित शेयरधारकों के लिए उपलब्ध मुनाफे के स्तर को दर्शाता है। कंपनी के पास $2.16B नकद है, लेकिन इसका कुल ऋण $9.42B है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 444.15 है, जो यह स्पष्ट करता है कि कंपनी का संतुलन पत्र अत्यधिक लीवरज्ड है और यह अपने संचालित ऋण के बल पर चल रही है। वर्तमान अनुपात 0.74 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी नकदी और अन्य धनराशि से अपने अल्प-अवधि के ऋण और दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, जो अल्प-अवधि की तरलता के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अंकित शेयर पर लौटने दर -25.3% और संपत्तियों पर लौटने दर -1.3% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन ने शेयरधारकों के पूंजी पर नकदी कमाने में विफल रहा है और कंपनी की कुल संपत्तियाँ लाभदायक संचालन से मुक्त हैं।
मूल्यांकन आकलन
JetBlue Airways का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -9.41 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और बाजार द्वारा अपेक्षित आय के वक्र में बदलाव की अपेक्षा की जा रही है। शेयर की किताबी मूल्य पर कीमत 0.86 है, जो यह इंगित करता है कि बाजार कंपनी की किताबी मूल्य से थोड़ा कम मूल्य दे रहा है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपनी संपत्तियों के वित्तीय रिपोर्टिंग मूल्य से कम कीमत पर मानी जा रही है। कीमत-से-विक्री अनुपात 0.20 और EV/EBITDA 31.98 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय मूल्यांकन पारंपरिक लाभ-आधारित मापदंडों के बजाय, राजस्व या कुल मूल्य पर आधारित है, जो अक्सर विकासशील या नुकसान करने वाली कंपनियों में देखा जाता है। 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत $6.50 और न्यूनतम कीमत $3.34 है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इनके बीच के किसी बिंदु पर है, तो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर से काफी दूर है, हालांकि सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान कीमत के निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह सीमा दर्शाती है कि कंपनी की कीमत अस्थिर रही है। बीटा 1.75 है, जो यह इंगित करता है कि JetBlue की कीमत की गतिशीलता सामान्य बाजार की तुलना में लगभग 75% अधिक है, जिसका अर्थ है कि जब बाजार ऊपर या नीचे जाता है, तो JetBlue की कीमत में उससे अधिक उतार-चढ़ाव होता है।
Growth & Income
JetBlue Airways का राजस्व वृद्धि दर (YoY) -1.4% है और आय वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में घटा है और आय की गणना करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी न तो लाभांश देता है, न ही कोई लाभांश उत्पन्न करता है, इसलिए लाभांश अनुपात 0.0% और लाभांश उपजीव्यता उपलब्ध नहीं है। यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को लाभांश भुगतान के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है, हालांकि नुकसान की स्थिति में यह पुनर्निवेश की संभावना कमजोर हो जाती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी वृद्धि के साथ संघर्ष कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में गिरावट और नकदी प्रवाह में नुकसान हुआ है।