कंपनी का अवलोकन
जैक इन द बॉक्स इंक. एक संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) चेन है जो जैक इन द बॉक्स और डेल टैको खंडों के माध्यम से हर्गबरा और अन्य भोजन की आपूर्ति करता है। यह कंपनी उपभोक्ता चक्रिक (Consumer Cyclical) सेक्टर और रेस्टोरेंट्स उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि इसकी आय उपभोक्ता खर्च के साथ सीधे संबंधित होती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $229.62M है और उसकी सालाना आय (TTM) $1.44B है, जबकि उसमें 1316 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की पूंजीकरण वाली संस्था है जिसकी आय रेस्टोरेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण लेकिन बड़े स्तर की कंपनियों की तुलना में कम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की कुल आय (TTM) $1.44B है, शुद्ध लाभ (TTM) -$97,326,000 है और EBITDA $242.03M है, जो दर्शाता है कि कंपनी का संचालन मुनाफे में चल रहा है लेकिन अन्य व्ययों के कारण शुद्ध नुकसान हुआ है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है, जहाँ संचालन खर्चों और करों ने मुनाफे को घटा दिया है। मुक्त धन प्रवाह (Free Cash Flow) -$25,618,750 है, जो कंपनी के लिए आर्थिक लचीलापन को सीमित करता है और इसका अर्थ है कि कंपनी ने हाल के वर्षों में नकद राशि खर्च की है। कंपनी के तीन मार्जिन आंकड़े क्रमशः कच्चा लाभ 27.5%, संचालन लाभ 14.4% और लाभ मार्जिन -8.1% हैं; नकारात्मक लाभ मार्जिन दर्शाता है कि कंपनी का कुल लाभ सकारात्मक नहीं रहा है। कुल नकद राशि $71.97M है जबकि कुल कर्ज $2.63B है, जिससे संतुलन पत्र में भारी लीवरज दिखाई देता है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 0.66 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता में कमी को दर्शाता है और कंपनी को दायित्वों का निपटान करने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लॉय पर लाभ (ROE) उपलब्ध नहीं है जबकि संपत्ति पर लाभ (ROA) 4.6% है, जो यह सुझाव देता है कि संपत्ति का उपयोग लाभ कमाने के लिए प्रभावी रूप से किया जा रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगामी पी/ई 3.11 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार अपेक्षित है कि कंपनी के मुनाफे में भविष्य में सुधार आएगा या कि वर्तमान मुनाफा संरचना अस्थिर है। प्राइस टू बुक अनुपात -0.24 है, जो दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी कम है और इसका अर्थ है कि कंपनी की संपत्तियों की किमती कम मानी जा रही हैं। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.16 और EV/EBITDA 11.51 है, जो यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्यवली अपनी आय और संचालन लाभ के आधार पर तय की गई है। 52-सप्ताहा उच्च $29.40 और 52-सप्ताहा निचला $8.92 है, जिसके आधार पर वर्तमान मूल्य इस श्रेणी में काफी नीचे स्थित है। बीटा मान 1.34 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक विolatile या उतार-चढ़ाव वाली है।
Growth & Income
आय में वृद्धि (YoY) -5.8% है और कमाई में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी संकट या गिरावट के माध्यम से हो रही है और आय में गिरावट हुई है। डिविडेंड यील्ड 15.7% है और पेआउट अनुपात 31.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी सीमित मुनाफा के बावजूद डिविडेंड दे रही है। हालाँकि, नकारात्मक शुद्ध लाभ के कारण, यह पेआउट अनुपात दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है और कंपनी की लाभप्रदता की स्थिति पर निर्भर करता है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी स्थिति को सुधारने में लगी है और नकद प्रवाह में सुधार की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
Jack in the Box Inc. (JACK) रेस्तरां उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
रेस्तरां उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Jack in the Box Inc. का P/E अनुपात N/A है।