Intel Corporation (INTC) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

इंटेल कॉर्पोरेशन एक बड़ी तकनीकी कम्पनी है जो कंप्यूटिंग और संबंधित अंत-उत्पादों तथा सेवाओं के डिज़ाइन, विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा प्रदान करने में संलग्न है। यह कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, इज़राइल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यान्वयन के माध्यम से काम करती है, जिसमें CCG, DCAI, और इंटेल फाउंड्री जैसे तीन मुख्य खंड शामिल हैं। यह संगठन 'टेक्नोलॉजी' सेक्टर और 'सेमीकंडक्टर' उद्योग में कार्य करता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत निर्माण को दर्शाता है। इस कम्पनी का बाजार मूल्यांकन $309.90B है और इसकी वार्षिक आय $52.85B है, साथ ही इसमें 85,100 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आकड़ों से पता चलता है कि इंटेल एक विशाल और स्थापित उपस्थिति है जो वैश्विक स्तर पर कंप्यूटिंग हार्डवेयर और समाधान प्रदान करती है, और इसका विशाल बाजार मूल्यांकन इसकी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

इंटेल की वार्षिक आय (TTM) $52.85B है, शुद्ध आय $-267,000,000 है, और EBITDA $12.63B है, जो कंपनी के संचालकीय लाभप्रदता से पहले की लाभ-हानि स्थिति को दर्शाता है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर दर्शाता है कि कंपनी के संचालकीय खर्च, कर और अन्य व्ययों ने एक बड़ा नुकसान का कारण बना है, जिसने शुद्ध लाभ को ऋणात्मक बना दिया है। मुक्त नकदी प्रवाह $-4,504,500,224 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने पिछले कालावधि में नकदी के लिए बड़े पैमाने पर आवंटन किया है या नकदी खर्च में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक लचीलापन पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी का कुल नकदी $37.42B है और कुल ऋण $47.11B है, जिससे ब्याज और ऋण का अनुपात 37.28 आता है, जो संतुलन पत्र को उच्च ऋणित या लीवरज्ड दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.02 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल विनियमित कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान सक्रिय संपत्ति उपलब्ध है। अर्थात्, रोई 0.0% और रोए 0.3% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के शेयरधारकों के स्वामित्व या संपत्ति पर प्रबंधन की प्रभावीता वर्तमान में सीमित या नकारात्मक है।

मूल्यांकन आकलन

इंटेल के पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगे का पी/ई 61.48 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य की आय में वृद्धि की अपेक्षा रखता है या वर्तमान आय की तुलना में भविष्य की आय को अधिक मूल्यवान मानता है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.70 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक मूल्य को प्रीमियम के रूप में निर्धारित करने का संकेत देता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 5.86 और ईवी/ईबीआईटीडीए 26.13 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की मूल्यांकन कई वैकल्पिक विधि पर आधारित है और यह आय की तुलना में संचालकीय लाभ को अधिक महत्व देता है। 52-सप्ताहा उच्च $62.08 और निम्न $17.67 है, और यदि वर्तमान कीमत $52.85B आय के आधार पर नहीं बल्कि बाजार कीमत के आधार पर गणना की जाए तो यह उच्च कीमत के करीब है, लेकिन बिना वर्तमान कीमत के बिना सटीक प्रतिशत नहीं दिया जा सकता, फिर भी यह सीमा बहुत विस्तृत है। बीटा 1.35 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार की तुलना में अधिक हो सकता है और इसमें उच्च वोलैटिलिटी की संभावना है।

Growth & Income

इंटेल की आय में वार्षिक वृद्धि -4.1% है और आय में वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय में गिरावट आई है और जब आय में वृद्धि नहीं होती है तो आय की तुलना में इसकी वृद्धि नहीं हो रही है। डिविडेंड आय उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी न तो डिविडेंड देती है और न ही लाभ का वितरण करता है। चूंकि कंपनी डिविडेंड देने वाली नहीं है, यह संभवतः अपने लाभों को पुनर्निवेश करती है या उन्हें नुकसान को कम करने और ऋण को चुकाने में उपयोग करती है। समग्र रूप से, इसकी वृद्धि प्रोफाइल सकारात्मक नहीं है क्योंकि आय में गिरावट आई है और आय में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि आय प्रोफाइल नकारात्मक है।