कंपनी ओवरव्यू
इंटेलिजेंट लिविंग एप्लीकेशन ग्रुप इंक. (ILAG), अपने उप-संपत्तियों के माध्यम से, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ग्राहकों को यांत्रिक लॉकसेट का निर्माण और बिक्री करता है। यह कंपनी इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट उद्योग की श्रेणी में आती है, जिसका अर्थ है कि इसका व्यवसाय निर्माण और निर्माण संरचनाओं के सुरक्षा तंत्रों पर केंद्रित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 7.37 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आयुक्तिक आयुक्त 5.34 मिलियन डॉलर है, साथ ही इसमें 238 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने पर संचालित निजी या सार्वजनिक निवेशक कंपनियों की श्रेणी में आती है, जहाँ आय में गिरावट से बाजार मूल्यांकन का प्रभाव भी सीमित रहता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
यह कंपनी अपनी टर्मिनल टू डेज (TTM) आयुक्तिक आयुक्त 5.34 मिलियन डॉलर पर संचालित है, लेकिन इसका शुद्ध आयुक्त -6,771,247 डॉलर है और EBITDA -6,101,552 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का यह विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि संचालन खर्च और अन्य खर्च आय से काफी अधिक हैं, जिससे नुकसान का परिणाम निकाला गया है। फ्री कैश फ्लो -362,516 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने संचालित संचालन खर्चों के बाद अपनी वित्तीय लचीलापन में कमी का सामना करना पड़ा है और इससे भविष्य के संचालन में धन के प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है। कंपनी की ग्रास मार्जिन 16.0% है, जो उत्पादन की लागत और बिक्री की कीमत के बीच के अंतर को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -232.8% और लाभ मार्जिन -126.8% है, जो संचालन नुकसान की गंभीरता को दर्शाता है। कुल नकदी 793,969 डॉलर है और कुल कर्ज 1.73 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 15.65 है, जो संतुलन पत्र की स्थिति को दर्शाता है। हालाँकि, करंट रेशियो 4.27 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां उपलब्ध हैं और यह संतुलन पत्र के लिकविडिटी के मामले में एक सकारात्मक संकेत है। रिटर्न ऑन इक्विटी -53.7% और रिटर्न ऑन एसेट -29.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि पूंजी और संपत्तियों का उपयोग मुनाफे के बजाय नुकसान में किया गया है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात और फॉरवर्ड पी/ई अनुपात दोनों N/A हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी की कमाई के अनुमानित ट्रैजेक्टरी के बारे में कोई सामान्य मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी मुनाफे में नहीं है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.67 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक की कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है, बल्कि यह दर्शाता है कि बाजार की कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से कम है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.38 और एवी/ईबीआईटीडीए -1.36 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स का उपयोग करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहाई उच्च 9.80 डॉलर और 52-सप्ताहाई निचला 2.04 डॉलर है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत उच्चतम स्तर के काफी नीचे स्थित है। बीटा 1.59 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत की वोलैटिलिटी बाजार के सापेक्ष अधिक है और यह संकेत देता है कि बाजार के उतार-चढ़ाव की तुलना में इस शेयर में अधिक गतिशीलता हो सकती है।
ग्रोथ और आय
वार्षिक आयुक्तिक आयुक्त में वृद्धि -48.5% है और कमाई में वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि आयुक्तिक आयुक्त में कमी आई है और कमाई की वृद्धि की गति की तुलना में आयुक्तिक आयुक्त में कमी आई है। कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, जिसका डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को ग्रोथ में निवेश करने के बजाय डिविडेंड नहीं दे रही है। चूंकि कंपनी मुनाफे में नहीं है, इसलिए इसे ग्रोथ में निवेश करने के बजाय अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। सारांश में, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि यह एक वित्तीय चुनौतियों से गुजर रही कंपनी है जिसमें आयुक्तिक आयुक्त में भारी कमी और नकारात्मक मुनाफा है।