कंपनी का अवलोकन
इन्सपिरा टेक्नोलॉजिज़ ऑक्सी बी.एच.एन. लिमिटेड (IINN) एक विशेषज्ञ चिकित्सा उपकरण कंपनी है जो श्वसन विफलता के इलाज के लिए प्रोप्राइएटरी जीवन संरक्षण तकनीकों की शोध, विकास, निर्माण और बिक्री में संलग्न है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर मेडिकल डिवाइसस उद्योग में संचालित होती है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को आधुनिक उपकरण प्रदान करता है। इसकी बाजार पूंजीकरण 17.74 मिलियन डॉलर है, जबकि सालाना राजस्व 289,000 डॉलर और कर्मचारी संख्या 34 है। इस छोटे पैमाने पर का आंकड़ा यह संकेत देता है कि यह एक माइक्रो-कैप या छोटे पैमाने की निजी कंपनी है जिसका व्यापार मुख्य रूप से स्थानीय या विशिष्ट बाजार में हो सकता है, न कि एक बड़े सार्वजनिक बाजार में।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्रेलिंग 12 महीने का राजस्व 289,000 डॉलर है, शुद्ध आय -13,220,000 डॉलर है और EBITDA -13,473,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ नकद लागत राजस्व से बहुत अधिक है, जिससे नुकसान हुआ। मुक्त नकद प्रवाह -5,668,375 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी ने अपने वित्तीय लचीलेपन के लिए पर्याप्त मुक्त धन उत्पन्न नहीं किया है और यह विकास या परियोजनाओं पर निर्भर है। ग्राहक मार्जिन 0.7% है, जो उत्पादन लागत के न्यूनतम लाभ को दर्शाता है; संचालन मार्जिन -4713.8% है, जो गंभीर संचालन खोने को संकेत देता है; और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो कंपनी की अस्थिर मुनाफे कमाई को दर्शाता है। नकद संसाधन 3.16 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्ज 480,000 डॉलर है, जिससे ऋण-से-संपत्ति अनुपात 20.66 है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड लेकिन कर्ज के सापेक्ष नकद में समृद्ध दिखाता है। वर्तमान अनुपात 1.56 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के बकायों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति मौजूद है। रॉयल्टी पर आय (ROE) -397.9% और संपत्ति पर आय (ROA) -127.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी ने अपनी पूंजी और संपत्ति पर नुकसान का अनुभव किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -0.58 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ के नुकसान में है और भविष्य की आय प्रक्षेपित करने में कठिनाई है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 6.26 है, जो दर्शाता कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी अधिक है, जो एक उच्च प्रीमियम को संकेत देता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 61.37 है और EV/EBITDA -1.12 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल्यांकन बहुत कम आय पर आधारित है। 52-सप्ताहा उच्च $1.65 और निचला $0.34 है। वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर व्यापार कर रही है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मूल्य 2.33 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सामान्य चरणों की तुलना में अधिक चरमरावित है और बाजार की गति से काफी तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है।
Growth & Income
आय में वृद्धि और आय में वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के राजस्व या मुनाफे में कोई निरंतर वृद्धि की गति नहीं है। चूंकि यह कंपनी लाभांश प्राप्तकर्ता नहीं है, इसलिए लाभांश उत्पादन 0.0% है और लाभांश उत्पादन अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के मुनाफे की स्थिरता को दर्शाता है। कंपनी अपनी आय को लाभांश देने के बजाय विकास में पुनः निवेश में व्यय करती है, हालांकि इसके पास अभी तक मुनाफा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। सारांश के रूप में, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है और अभी तक स्थिर आय या लाभांश प्रदान नहीं करती है।