i3 Verticals, Inc. (IIIV) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का सारांश

i3 Verticals, Inc. (IIIV) एक तकनीकी कंपनी है जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उद्यमी सॉफ़्टवेयर और सेवा समाधान प्रदान करती है। इस कंपनी की मुख्य गतिविधियां अदालत प्रणालियों के भीतर योजना बनाने, समन्वय करने, मूल्यांकन करने, रिकॉर्ड करने और नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए गतिशील प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल समाधान पर केंद्रित हैं, साथ ही ई-फाइलिंग और संबंधित सेवाओं को शामिल करती है। यह कंपनी 'Technology' सेक्टर और 'Software - Infrastructure' उद्योग में कार्य करती है, जो बुनियादी ढांचे को सक्षम करने वाले सॉफ़्टवेयर उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करता है। कंपनी का मार्केट कैप 676.23 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ साथ वार्षिक राजस्व 293.02 मिलियन डॉलर और 1202 कर्मचारी हैं। ये आंकड़े कंपनी की स्थिति को दर्शाते हैं, जहां इसका मार्केट कैप और राजस्व उसकी उद्यमी बाजार में स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन उच्च P/E अनुपात और नुकसान के बीच अंतर बाजार की अपेक्षाओं और कंपनी की मुनाफा-हानि स्थिति के बीच अंतर को रेखांकित करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का राजस्व (TTM) 293.02 मिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय -5.898 मिलियन डॉलर और EBITDA 23.01 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें संचालन खर्चों और अन्य व्ययों का भारी बोझ है जिसके कारण मुनाफा नकारात्मक रह गया है। फ्री कैश फ्लो उपलब्ध नहीं है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन के बारे में सीधे तौर पर कोई संकेत नहीं देता है, लेकिन मौजूदा नकदी संसाधन 37.52 मिलियन डॉलर हैं जो ऋण 4.60 मिलियन डॉलर से काफी अधिक हैं। कंपनी के तीन मार्जिन ग्रांज मार्जिन 19.1%, संचालन मार्जिन 2.5%, और लाभ मार्जिन -2.0% दर्ज हैं। ग्रांज मार्जिन उत्पादन दक्षता को दर्शाता है जबकि सकारात्मक संचालन मार्जिन कमजोर संचालन लागत संरचना को दर्शाता है और नकारात्मक लाभ मार्जिन कंपनी को पूरी तरह से हानि में चल रहा है। कुल नकदी 37.52 मिलियन डॉलर है जो कुल ऋण 4.60 मिलियन डॉलर से बहुत अधिक है, और ऋण-समता अनुपात 0.95 है जो कंपनी की लीवरेज की स्थिति को दर्शाता है। धन का स्रोत और ऋण की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी का संतुलन पत्रावली संरक्षित है क्योंकि ऋण बहुत कम है और नकदी का भंडार बड़ा है। वर्तमान अनुपात 0.50 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त द्रव्यता नहीं है और यह संकट में है। ROE और ROA उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और प्रबंधन की प्रभाविता को मापने के लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग P/E अनुपात 272.75 है जबकि आगामी P/E अनुपात 17.48 है। इन दोनों के बीच का बड़ा अंतर इस बात की अपेक्षा दर्शाता है कि बाजार भविष्य में आय में सुधार की उम्मीद रखता है, क्योंकि वर्तमान हानि के बावजूद भविष्य के मूल्यांकन काफी कम हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.38 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू के ऊपर एक उच्च प्रीमियम दे रहा है, भले ही कंपनी अभी भी हानि में हो। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 2.31 और EV/EBITDA अनुपात 24.95 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स हैं जो कंपनी की मूल्यवली को दर्शाते हैं। 52-साप्ताहिक उच्च $33.97 और निम्न $19.89 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर या उससे ऊपर या नीचे स्थित है, जो बाजार की भिन्नता को दर्शाता है। बीटा उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की कीमत के लिए बाजार की तुलना में अपेक्षित भिन्नता का कोई सीधा उपाय उपलब्ध नहीं है।

विकास और आय

राजस्व विकास (YoY) 0.9% है और आय विकास (YoY) -83.4% है। यह दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में काफी धीमी गति से बढ़ रही है या गिर रही है, क्योंकि राजस्व स्थिर है जबकि मुनाफा गिर रहा है। चूंकि कंपनी नकदी वितरण नहीं करती है, इसलिए डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। नकारात्मक आय के कारण, कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए कोई आय नहीं है और यह अपने मुनाफे का पुनर्निवेश करने के बजाय बचत करता है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल को देखते हुए, कंपनी अभी विकास चरण में है और राजस्व में मामूली वृद्धि के साथ आय में भारी गिरावट का सामना कर रही है।