कंपनी का अवलोकन
इवानहू इलेक्ट्रिक इंक. (IE) एक मूल सामग्री क्षेत्र और तांबे उद्योग में कार्य करती है, जिसका मुख्य कारोबार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और चीन में खनिजों की खोज और विकास में है। यह कंपनी विशेष रूप से तांबे, सोने, चांदी, निकेल, कोबाल्ट और प्लैटिनम समूह तत्वों के भंडारों का संचालन करती है, जिसमें सान्टा क्रूज़ प्रोजेक्ट एक प्रमुख तांबे खोज परियोजना के रूप में उभरा है। कंपनी की बड़ी संस्थापना $2.03 बिलियन के बाजार मूल्य और 286 कर्मचारियों के साथ दर्शाने की क्षमता रखती है, जबकि इसका वार्षिक राजस्व $3.24 मिलियन है। इस बाजार मूल्य का संकेत देता है कि बाजार ने कंपनी के भविष्य के संभावित विकास और संसाधनों की उपलब्धता पर एक विशिष्ट मूल्य निर्धारण किया है, भले ही वर्तमान राजस्व उस बाजार मूल्य के सापेक्ष कम हो।
वित्तीय स्वास्थ्य
इवानहू इलेक्ट्रिक इंक. का वार्षिक राजस्व (TTM) $3.24 मिलियन है, जिसके विपरीत इसका शुद्ध लाभ $-105,874,000 और EBITDA $-107,765,000 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का इस प्रकार का विचलन दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में संचालन खर्च बहुत अधिक हैं, जो नकारात्मक परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। इस कंपनी की मुक्त नकद प्रवाह (Free Cash Flow) $-36,002,752 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित करता है और संसाधनों को पुनर्निवेश करने की क्षमता को प्रश्नित करता है। कंपनी के तीन मार्जिन—ग्रासर मार्जिन 65.3%, संचालन मार्जिन -4450.9%, और मुनाफा मार्जिन 0.0%—में अंतर दर्शाता है कि उत्पादन लागत कम होने के बावजूद, संचालन खर्च और अन्य व्यय ने कुल लाभ को नकारात्मक बना दिया है। कंपनी के पास $173.26 मिलियन नकदी है जो $35.90 मिलियन ऋण से काफी अधिक है, और कर्ज-संपत्ति अनुपात 8.47 है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड दिखाता है। हालांकि, वर्तमान अनुपात 3.35 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को संकेत देता है कि कंपनी को अपनी संचालन लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति उपलब्ध है। अंततः, वापसी पर अंकित 50% (ROE -35.5%) और संपत्ति पर वापसी (ROA -16.5%) प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाते हैं कि वर्तमान संचालन अवस्था में पूंजी और संपत्ति पर नुकसान हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
इवानहू इलेक्ट्रिक इंक. का पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगामी पी/ई -24.55 है, जो अस्थायी नुकसान के कारण अर्जित आय के अनुमान में भिन्नता को दर्शाता है। पुराने और आगामी पी/ई अनुपातों के बीच का अंतर दर्शाता है कि बाजार ने इस कंपनी के भविष्य के मुनाफे के पुनर्प्राप्ति को एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा है। कंपनी का मूल्य-किताब अनुपात 4.50 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से परे एक उच्च प्रीमियम को दर्शाता है, जो संसाधन की संभावित भविष्य की संभावनाओं के आधार पर हो सकता है। मूल्य-बिक्री अनुपात 624.55 और EV/EBITDA -17.59 है, जो विकल्पिक मूल्य निर्धारण मापदंडों के माध्यम से कंपनी के बिक्री मूल्य और मुनाफे के संदर्भ में अत्यधिक मूल्य को संकेत देते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $21.55 और निम्न $4.65 के बीच, वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर स्थित है, जो बाजार के उत्साह और चिंता के बीच के संतुलन को दर्शाता है। बीटा मान 1.21 है, जो यह दर्शाता है कि इस कीमत में परिवर्तन विस्तृत बाजार के सापेक्ष अधिक परिवर्तनशील है।
Growth & Income
इवानहू इलेक्ट्रिक इंक. का राजस्व वृद्धि (YoY) -32.7% है और कमाई वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व कम हो रहा है और कमाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कंपनी नकद लाभांश प्रदान नहीं करती है, जिसका अर्थ है कि इसका लाभांश वारंशी 0.0% है और यह नकदी के आधार पर आय का कोई वितरण नहीं करता है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह इसका नुकसान को पुनर्निवेश करने और भविष्य के विकास के लिए संसाधन को पुनर्निवेश करने की रणनीति को संकेत देता है। इसकी कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक वृद्धि और अर्जित आय के नुकसान को दर्शाती है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के संदर्भ में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।