Intellicheck, Inc. (IDN) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

इंटेलिकेक इंक. एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उत्तर अमेरिका में KYC, धोखाधड़ी, और आयु सत्यापन के आवश्यकताओं के लिए डिजिटल पहचान सत्यापन समाधान प्रदान करती है। यह कंपनी वित्तीय सेवाएं, फाइनेकॉम प्लेटफॉर्म प्रदाता, BNPL प्रदाता, ई-कॉमर्स और खुदरा वाणिज्य के लिए डिजिटल और भौतिक दोनों प्रकार की पहचानों की पुष्टि करता है। कंपनी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में संचालित होती है, जिसके अंतर्गत यह सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में गिनी जाती है। इसकी बाजार पूंजी $159.08 मिलियन है और वार्षिक आयुक्त (TTM) $22.67 मिलियन है, जबकि कर्मचारी कुल 38 हैं। बाजार पूंजी और आयुक्त के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी एक मध्यम आकार की सॉफ्टवेयर फर्म है जो विशेषाधिकारित उद्यमों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, लेकिन अभी भी उछाल के चरण में है।

वित्तीय स्वास्थ्य

इंटेलिकेक की कुल आयुक्त $22.67 मिलियन है, शुद्ध आय $1.27 मिलियन है, और EBITDA $1.79 मिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में बताता है कि इसमें संचालन खर्च, कर, और अन्य व्यय शामिल हैं जो मुनाफे को कम करते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $3.48 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह अपनी संचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी का उपयोग कर सकती है। कंपनी की तीन मार्जिन आंकड़े分别是: ग्रास मार्जिन 90.4%, संचालन मार्जिन 22.5%, और लाभ मार्जिन 5.6% है। उच्च ग्रास मार्जिन सॉफ्टवेयर उत्पाद की उच्च मूल्य जोड़ की पुष्टि करता है, जबकि संचालन मार्जिन संचालन दक्षता को दर्शाता है और लाभ मार्जिन नेट मुनाफे की क्षमता को संकेत करता है। कुल नकदी $9.65 मिलियन है और कर्ज $0 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित या कर्जमुक्त बनाता है। मौजूदा अनुपात 3.67 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है कि कंपनी अपने वर्तमान कर्ज को अपनी वर्तमान संपत्ति से आसानी से चुका सकती है। वापसी पर पूंजी 6.6% और संपत्ति पर वापसी 3.0% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि पूंजी और संपत्ति के प्रति उपयोगकर्ताओं के लिए आय कम है।

मूल्यांकन आकलन

पछाड़ P/E अनुपात 112.29 है और आगे की P/E 39.30 है, जो अंतर अपेक्षित आयुक्त की कक्षा को दर्शाता है। बिक्री कीमत पर बुक अनुपात 7.68 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य पर प्रीमियम को दर्शाता है। बिक्री कीमत पर 7.02 और EV/EBITDA 83.53 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से संकेत देते हैं कि बाजार कंपनी के भविष्य के विकास में विश्वास रखता है। 52-सप्ताहा उच्च $7.99 और 52-सप्ताहा निम्न $2.17 है। वर्तमान कीमत 52-सप्ताहा उच्च की तुलना में $7.99 के नीचे है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.00 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो व्यापक बाजार के सापेक्ष मध्यम है।

Growth & Income

आयुक्त वृद्धि 11.8% है और आयुक्त वृद्धि 230.6% है, जो आयुक्त की तेजी से वृद्धि को दर्शाता है। डिविडेंड वाइल्ड N/A है और पेट राशि 0.0% है, जो कंपनी के आयुक्त के पुनर्निवेश को दर्शाता है। कंपनी अपनी आयुक्त को विकास में पुनर्निवेश करती है। संचालन की वृद्धि और आयुक्त की वृद्धि का योगदान कंपनी के विकास प्रोफाइल को दर्शाता है।