कंपनी का अवलोकन
वोया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स एंड मटीरियल्स फंड (IDE) एक बंद-अंतिम इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो Voya Investment Management LLC द्वारा लॉन्च किया गया था और यह वैश्विक सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में निवेश करता है। यह फंड Voya Investments, LLC और Voya Investment Management Co. LLC द्वारा सह-प्रबंधित किया जाता है, जो इसकी निवेश रणनीति को निर्देशित करते हैं। कंपनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होती है और इसके व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन के माध्यम से निवेशकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण करना है। इस फंड का बाजार पूंजीकरण $198.55M है, जो एक विशेषज्ञता वाले निवेश वाहक के रूप में इसकी आर्थिक परिमाण को दर्शाता है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है, जो इसकी संचालन संरचना की विशिष्टता को रेखांकित करता है। इस बाजार पूंजीकरण का अर्थ है कि यह एक मध्यम आकार की संपत्ति प्रबंधन संस्था है जो विशिष्ट उद्योगों पर केंद्रित है और इसकी आयु और निष्कर्षण क्षमता इस पूंजीकरण से प्रभावित होती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
उपलब्ध वित्तीय डेटा के अनुसार, कंपनी की कुल आय (TTM), शुद्ध आय (TTM), और EBITDA के लिए कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि इन विशेष वित्तीय संकेतकों का प्रदर्शन या तो छिपा हुआ है या इस विशिष्ट फंड के लिए मानक नहीं है। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि नकदी निर्माण या वित्तीय लचीलेपन का विश्लेषण इसी समय के लिए सीमित है। कंपनी का कुल मार्जिन प्रोफाइल शून्य प्रतिशत पर दर्शाया गया है, जिसमें कुल मार्जिन, संचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन सभी 0.0% हैं; यह संरचना यह सुझाव देती है कि यह एक निवेश फंड है जहाँ आय वितरित की जाती है या मार्जिन की गणना के लिए अलग मॉडल का उपयोग किया जाता है। कुल नकदी और कुल बकाया के लिए कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी की संचयी शक्ति या विनिर्देशित ऋण स्थिति को सीधे तुलना करने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, ऋण-से-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि इस फंड की पूंजी संरचना के लिए बकाया ऋण के डेटा का उपयोग नहीं किया गया है। वर्तमान अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसकी अल्प-कालिक तरलता या संचालन पूंजी प्रबंधन की स्थिति को संख्यात्मक रूप से नहीं दर्शाया गया है। अंत में, इक्विटी पर वापसी (ROE) और संपत्तियों पर वापसी (ROA) के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता को मापने के लिए मानक मुनाफा दरें इस विशिष्ट एसेट के लिए लागू नहीं होती हैं।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात (TTM) 7.36 है, जबकि आगे वाले P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है; यह अंतर यह संकेत देता है कि भविष्य की कमाई के ट्रैजेक्टरी के लिए भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। किताब की कीमत पर मूल्य का अनुपात (Price to Book) उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार इस फंड की किताब की मूल्य से किसी भी प्रीमियम या डिस्काउंट को नहीं मापता है। बिक्री के मूल्य पर मूल्य (Price to Sales) और EV/EBITDA भी उपलब्ध नहीं हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के लिए डेटा की कमी को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा उच्चतम $14.30 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $8.96 है, जो इस एसेट की कीमत के लिए प्रदर्शन की सीमा को परिभाषित करता है। बीटा (Beta) उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस फंड की कीमत की विषमता को व्यापक बाजार के सापेक्ष मापने के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) और कमाई वृद्धि (YoY) के लिए कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस फंड की वृद्धि दरों का विश्लेषण इसी समय के लिए नहीं किया गया है। डिविडेंड योग 9.2% है और पेआउट अनुपात 67.4% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डिविडेंड प्लेयर है जिसका पेआउट अनुपात अपनी कमाई के सापेक्ष स्थिर है। चूंकि आय वृद्धि के डेटा का अभाव है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या कमाई आय की तुलना में तेजी से बढ़ रही है या धीमी है। इस फंड का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक उच्च-आय वाले डिविडेंड फंड है जो निवेशकों को नियमित आय प्रदान करता है।
समकक्ष तुलना
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund का P/E अनुपात 3.4 है।