कंपनी का अवलोकन
जॉन हैंकॉक प्रिफर्ड इनकम फंड II एक बंद-अंतर्गत निश्चित-आय म्यूचुअल फंड है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के निश्चित-आय बाजारों में निवेश करता है। यह फंड जॉन हैंकॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएलसी द्वारा लॉन्च और प्रबंधित किया जाता है, जबकि इसे जॉन हैंकॉक एसेट मैनेजमेंट द्वारा सह-प्रबंधित किया जाता है। कंपनी वित्त सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होती है और इसका उद्योग एसेट मैनेजमेंट है, जो पूंजी संपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय सलाह के लिए जाना जाता है। इस फंड की बाजार पूंजीकरण 340.35 मिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व 38.49 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी एक मध्यम आकार के एसेट मैनेजर के रूप में कार्य करती है, जो विशेष रूप से निश्चित-आय सुरक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
जॉन हैंकॉक प्रिफर्ड इनकम फंड II का राजस्व (TTM) 38.49 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) 28.06 मिलियन डॉलर है, और EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो 10.43 मिलियन डॉलर का है, इस कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जिसमें ऑपरेटिंग व्यय और कर शामिल हैं। मुक्त नकदी प्रवाह 17.54 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक सकारात्मक संकेत है और भविष्य के निवेश या लाभांश भुगतान के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। कंपनी की संपूर्ण नकदी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुल कर्ज 206.70 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 59.84 हो जाता है। यह कर्ज और इक्विटी का संबंध संतुलन को संकेतित करता है कि कंपनी संतुलन के लिए कर्ज का उपयोग कर रही है, हालांकि उच्च अनुपात जोखिम को दर्शा सकता है। वर्तमान अनुपात 2.26 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को ढकने के लिए पर्याप्त नकदी संपत्तियां मौजूद हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.1% और रिटर्न ऑन एसेट्स 3.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि इक्विटी-होल्डर्स के लिए रिटर्न एसेट्स के मुकाबले अधिक है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) 12.09 है, जबकि फॉरवर्ड पीई उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य की आयों के बारे में कोई विशिष्ट अनुमान नहीं दिया गया है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.99 है, जो यह दर्शाता है कि मार्केट प्रीमियम बुक वैल्यू के ऊपर नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा नीचे या समानता में रखता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 8.84 है और ईवी/ईबीआईटीएडा उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी को अपनी आयों की तुलना में उच्च मूल्य पर मूल्यांकित किया जा रहा है। 52-सप्ताहा उच्च $17.13 और निचला $14.93 है, और वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर चल रहा है। बीटा 0.68 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमतों की उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट की तुलना में कम है और कम जोखिम वाला है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 1.3% है और आयों की वृद्धि (YoY) -7.3% है, जो यह दर्शाता है कि आयें राजस्व की तुलना में धीमी दर पर घट रही हैं या कम वृद्धि कर रही हैं। लाभांश प्रतिफल 9.4% है और पेआउट अनुपात 114.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों से अधिक लाभांश दे रही है। उच्च पेआउट अनुपात इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश करने के बजाय लाभांश के रूप में वितरित कर रही है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी एक आय-उत्सुक फंड है जो लाभांश पर ध्यान केंद्रित करता है और कम वृद्धि अनुभव करता है।
समकक्ष तुलना
John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। John Hancock Preferred Income Fund II का P/E अनुपात 12.2 है।