कंपनी का अवलोकन
हैलपोर्ट एआई लिमिटेड एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो संपर्क केंद्र उद्योग में सॉफ्टवेयर-एज-ए-सेवा प्लेटफॉर्म और एआई टूल्स प्रदान करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में संचालित होती है और हेल्पॉर्ट एआई असिस्ट सॉफ्टवेयर जैसे अनुप्रयोगों का विकास और संचालन करती है। इस प्रतिष्ठित कंपनी ने तकनीक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में अपनी पहचान बनाई है, जो डिजिटल रूपांतरण और आत्मचालित प्रणालियों पर आधारित है। कंपनी का बाजार मूल्य 59.86 मिलियन डॉलर है, जिसकी सालाना आय 34.86 मिलियन डॉलर है और कुल कर्मचारी संख्या 314 है। यह बाजार मूल्य और आय का आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी एक मध्यम आकार के सार्वजनिक संपत्ति के रूप में स्थित है, जो अपनी आय के सापेक्ष एक उच्च मूल्य को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
हैलपोर्ट एआई लिमिटेड की पिछली तिमाही आय (TTM) 34.86 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ 1.86 मिलियन डॉलर और EBITDA 7.14 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ वित्तीय खर्च और करों ने 33 मिलियन डॉलर के करीब आय को कम कर दिया है। मुक्त नगदी प्रवाह -2,863,298 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने अपने संचालनों से उत्पन्न नकद का उपयोग पूंजीगत व्यय या ऋण चुकाने पर किया है, जिससे वित्तीय लचीलापन सीमित हो सकता है। कुल नकदी 233,866 डॉलर है, जो कुल ऋण 5.01 मिलियन डॉलर से काफी कम है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 28.71 है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या लोन-भारी दिखाता है। वर्तमान अनुपात 1.25 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लंबित करतब ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति मौजूद है। साझेदारों पर वापसी (ROE) 12.2% है और संपत्तियों पर वापसी (ROA) 5.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे साझेदारों के लिए संपत्तियों का उपयोग करके उचित मुनाफा कमा रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 31.80 है और आगामी पी/ई N/A है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य के कमाई के अनुमानों की उपलब्धता अभी नहीं है या भविष्य में कमाई में गिरावट का संकेत है। किताब की कीमत से कीमत का अनुपात 3.40 है, जो बाजार की ओर से किताब की मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है। कीमत से बिक्री का अनुपात 1.72 है और EV/EBITDA 9.00 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से कंपनी की कीमत के बारे में संकेत देते हैं। 52-साप्ताहिक उच्च 6.77 डॉलर और 52-साप्ताहिक कम 1.42 डॉलर है, और वर्तमान कीमत 6.77 डॉलर से नीचे और 1.42 डॉलर से ऊपर स्थित है। बीटा मान -0.02 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की भिन्नता व्यापक बाजार की तुलना में कम या विपरीत गतिशीलता को दर्शाता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि 22.4% है और कमाई में वृद्धि -38.9% है, जो यह दर्शाता है कि आय बढ़ रही है लेकिन कमाई की दर आय की दर से धीमी है। विभाजित फायदे की वार्षिकता N/A है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभों को पुनर्निवेश में लगा रही है और विभाजित फायदे नहीं दे रही है। कंपनी ने अपनी कमाई को विभाजित फायदे के बजाय विकास के लिए पुनर्निवेश करने का चयन किया है। समग्र रूप से, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि आय बढ़ रही है लेकिन कमाई में गिरावट आई है।
समकक्ष तुलना
Helport AI Limited (HPAI) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। Helport AI Limited का P/E अनुपात 19.3 है।