कंपनी का अवलोकन
ग्रान टियरा एनर्जी इंक. एक ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय कंपनी है जो कोलंबिया, कनाडा और इक्वाडोर में तेल और गैस संपत्तियों की खोज और उत्पादन में शामिल है। यह कंपनी एकोपेट्रोल एन.एन. के साथ मध्य मैग्डलेना घाटी में खेतों के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाती है। इसका उद्योग तेल और गैस एन.पी (Exploration and Production) का है, जो प्राकृतिक संसाधनों की कृत्रिम निकालने और बाजार में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। कंपनी का बाजार मूल्य 2.6792 अरब डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व पिछले 12 महीनों में 5.9671 अरब डॉलर रहा है, जबकि इसमें 406 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी का बाजार मूल्य इसकी संपत्ति की कीमत और भविष्य की कमाई के आंकलन पर आधारित है, जबकि राजस्व इसकी संचालन क्षमता को दर्शाता है। बाजार मूल्य की तुलना राजस्व से करने पर पता चलता है कि कंपनी की कीमत परिसंपत्तियों के मूल्य से थोड़ी अधिक है, जो निवेशकों के आंकलन को प्रतिबिंबित करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
पिछले 12 महीनों में कंपनी का राजस्व 5.9671 अरब डॉलर और ईबीआईटीडीए (EBITDA) 2.8649 अरब डॉलर रहा, जबकि शुद्ध लाभ -1.93119 अरब डॉलर रहा। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी के संचालन लागत, कर या अन्य व्यय बहुत अधिक हैं, जिसने अंततः नुकसान का कारण बना। मुक्त नगदी प्रवाह 43.00 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी ने अपने संचालन से नकद पैसा पैदा किया है। हालांकि, कंपनी के पास 82.93 मिलियन डॉलर नकदी है और कुल ऋण 724.78 मिलियन डॉलर है, जिससे संतुलन पत्र में भारी ऋण दिखाई देता है। ढीला-संपत्ति अनुपात 316.85 है, जो कंपनी के संतुलन पत्र को अत्यधिक जोखिम में या भारी ऋण पर आधारित बताता है। वर्तमान अनुपात 0.60 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास वर्तमान दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियों का भंडार नहीं है। अंशधारक पर रिटर्न -60.1% और संपत्तियों पर रिटर्न -4.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को प्रश्नचिह्न लगाता है क्योंकि यह नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -17.27 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और कमाई का उल्लेखनीय बदलाव अपेक्षित है। प्राइस टू बुक अनुपात 1.17 है, जो दर्शाता कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू के लगभग समान मूल्य पर संचालन कर रहा है, जो एक मध्यम प्रीमियम या डिस्काउंट को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.45 और ईवी/ईबीआईटीडीए 3.18 है, जो वैकल्पिक मूल्य आंकड़ों से यह संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसके राजस्व और संचालन लाभ के तुलनात्मक रूप से कम है। 52-सप्ताहा उच्च 9.74 डॉलर और निम्न 3.09 डॉलर है; यदि हम मान लें कि वर्तमत मूल्य निम्न के निकट है, तो यह लगभग 68% से 97% के बीच उच्च के नीचे व्यापार कर रहा है। बीटा मान 0.15 है, जो इसका अर्थ है कि कीमत का विolatility बाजार की तुलना में काफी कम है और यह कम जोखिम वाली संपत्ति के रूप में व्यवहार कर सकता है।
Growth & Income
राजस्व विकास (वर्ष-वर्ष) -10.0% है और अर्निंग्स विकास उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व गिर रहा है और मुनाफा स्थिरता पर नहीं है। चूंकि कंपनी कोई डिविडेंड देती है नहीं, इसलिए डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को पुनर्निवेश या ऋण चुकाने में लगा रही है। नगदी प्रवाह के आधार पर, कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश कर रही है, जो भविष्य के संचालन को मजबूत करने की कोशिश है। सार्वभौमिक रूप से, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल नकारात्मक राजस्व वृद्धि और नुकसान से प्रभावित है, जो दीर्घकालिक वृद्धि के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) तेल और गैस ई एंड पी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस ई एंड पी उद्योग का औसत P/E अनुपात 63.5x है। Gran Tierra Energy Inc. का P/E अनुपात N/A है।