कंपनी का अवलोकन
ब्राज़ील पोटाश कॉर्प. (GRO) एक कच्चा माल कंपनियों का संचालन करता है जो ब्राज़ील में पोटाश संपत्तियों की खोज और विकास में शामिल है। इस कंपनी के पास ऑटज़ाज़ परियोजना में हिस्सेदारी है, जो अमजोनास राज्य, ब्राज़ील में स्थित है और यह 2006 में स्थापित हुई थी जबकि इसका मुख्यालय टोरंटो, कनाडा में है। कंपनी 'बेसिक मटीरियल्स' सेक्टर और 'अन्य इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड मीनिंग' उद्योग में कार्य करती है, जो कि खनिज और धातु संसाधनों के विकास से संबंधित है। इसकी बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 180.68 मिलियन डॉलर है, वार्षिक राजस्व उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है (N/A), और कर्मचारी संख्या 36 है। इस छोटे कर्मचारी दल के साथ 180.68 मिलियन डॉलर की बाजार पूंजीकरण यह संकेत देती है कि यह एक छोटी-मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसका मुख्य ध्यान संसाधन विकास और परियोजनाओं की आगामी चरणों पर केंद्रित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ (TTM) -52,159,120 डॉलर है, और EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो कि इस मामले में राजस्व का अनुपात नहीं दे सकता क्योंकि राजस्व डेटा अनुपलब्ध है, लेकिन ऋणात्मक शुद्ध लाभ यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन खर्च और राजस्व या अन्य आय के बीच संतुलन बिगड़ गया है, जिससे 52.16 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) -3,462,392 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी वर्तमान में कैश बर्न मोड में है और विकास परियोजनाओं या संरचनात्मक बदलावों के लिए धन का उपयोग कर रही है। कंपनी के तीन मार्जिन—कुल मार्जिन (Gross Margin), संचालन मार्जिन (Operating Margin), और लाभ मार्जिन (Profit Margin)—सब 0.0% हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी तक व्यावसायिक संचालन से मुनाफा कमा नहीं रही है या फिर डेटा की रिपोर्टिंग के कारण इनका मान शून्य दर्शाया गया है। कुल नकदी 27.78 मिलियन डॉलर है जबकि कुल कर्ज 554,149 डॉलर है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात (Debt to Equity) 0.35 है। यह स्थिति संतुलित संतुलन पत्र (Balance Sheet) को दर्शाती है क्योंकि कर्ज की राशि नकदी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन ऋणात्मक मुनाफे के कारण यह कर्ज का बोझ हो सकता है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 10.78 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास संक्षिप्त समय के लिए ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त चलन संपत्तियां मौजूद हैं। अंतर्निवेशित लाभ (ROE) -35.6% है और संपत्ति पर अंतर्निवेशित लाभ (ROA) -22.1% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन प्रभावशीलता अभी नकारात्मक है और पूंजी का उपयोग करके मुनाफा कमाने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (P/E Ratio) TTM उपलब्ध नहीं है, और आगामी पी/ई (Forward P/E) -7.95 है। पी/ई अनुपात की अनुपलब्धता और ऋणात्मक आगामी पी/ई यह संकेत देता है कि कमाई ऋणात्मक है और इसलिए संतुलित मुनाफे के आधार पर संतुलन नहीं किया जा सकता। मूल्य-से-बुक अनुपात (Price to Book) 1.14 है, जो दर्शाता कि बाजार कंपनी के बुक वैल्यू से लगभग 14% की प्रीमियम या समान मूल्य पर कंपनी को मूल्यांकित कर रहा है। मूल्य-से-विक्री अनुपात (Price to Sales) और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कमाई की कमी के कारण वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स लागू नहीं हो रहे हैं। 52-सप्ताहा उच्चतम $3.99 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $1.25 है। चूंकि वर्तमान मूल्य सीधे तौर पर नहीं दिया गया है, हम न्यूनतम और उच्चतम के बीच के अंतर का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन सटीक प्रतिशत की गणना के बिना हम यह कह सकते हैं कि मूल्य इस दायरे के भीतर या बाहर हो सकता है, लेकिन बिना वर्तमान मूल्य के सटीक स्थिति का निर्धारण संभव नहीं है। बीटा (Beta) उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कीमत बाजार की तुलना में कितनी अधिक या कम अस्थिर है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और लाभ वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि लाभ राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहा है। कंपनी एक लाभांशदाता नहीं है, जिसका लाभांश योगदान (Dividend Yield) उपलब्ध नहीं है और वितरण अनुपात (Payout Ratio) 0.0% है। यह शून्य वितरण अनुपात यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को बांटने के बजाय पुनर्निवेश या संरचनात्मक खर्चों में लगा रही है, विशेषकर जब शुद्ध लाभ ऋणात्मक है। चूंकि कंपनी अभी लाभ कमा नहीं रही है, इसलिए लाभांश देने की कोई नीति नहीं है और यह पुनर्निवेश की स्थिति में है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और वर्तमान में लाभांश निर्भर नहीं है।