कंपनी का अवलोकन
गोल्ड रिसोर्स कॉर्पोरेशन (Gold Resource Corporation) संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने और चांदी के परियोजनाओं की खोज, विकास और उत्पादन में शामिल है, साथ ही इसने तांबे, सीसा और जस्ता की जमाओं की खोज भी की है। कंपनी 100 प्रतिशत इंटरेस्ट डॉन डेविड गोल्ड माइन में रखती है, जिसमें दो उत्पादन चरण और चार खोज प्रोजेक्ट शामिल हैं। कंपनी 'बेसिक मटेरियल्स' (Basic Materials) सेक्टर और 'ऑदर प्रेसियस मेटल्स एंड माइनिंग' (Other Precious Metals & Mining) उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, जो इसकी सामान्य धातुओं और खनिज संसाधनों के आधार पर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसका मार्केट कॅप 237.93 मिलियन डॉलर और सालाना राजस्व 99.76 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 497 है। इस संख्यात्मक स्केल से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की खनन संस्था है, जिसका राजस्व और बाजार पूंजीकरण इसे छोटे-मध्यम खनिज कंपनियों के दायरे में रखता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
सालाना राजस्व (TTM) 99.76 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ -6.459 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 29.19 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना का उल्लेख करता है, जहाँ संचालन खर्चों और करों के कारण शुद्ध लाभ ऋणात्मक है। मुक्त नकदी प्रवाह -14.059 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में तनाव या कैपिटल व्यय की अधिकता को संकेत करता है। ग्राह्य मार्जिन 38.1%, संचालन मार्जिन -20.5%, और लाभ मार्जिन -6.5% है; संचालन मार्जिन के ऋणात्मक होना उत्पादन लागतों या भुगतानों में अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है। कुल नकदी 13.33 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 5.13 मिलियन डॉलर है, और डेट टू इक्विटी अनुपात 3.12 है। यह संतुलन संकेत देता है कि कंपनी का संतुलनपत्र (balance sheet) कुछ हद तक लीवरेज्ड है, हालांकि कुल नकदी कुल ऋण से अधिक है। करंट रेशियो 2.85 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता की दृष्टि से कंपनी के पास अपने वित्तीय विनिमय योग्य विनिमय योग्य संपत्तियों का उपयोग करके अपने करीब के कर्ज और अन्य कर्जों का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। लंबे समय तक पूंजी पर रिटर्न (ROE) -18.1% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) 6.4% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है कि संपत्ति उपयोग करके सकारात्मक संचालन कमाई हो रही है, लेकिन शेहोल्डर्स के लिए अभी भी नुकसान हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई 36.75 है, जो भविष्य की कमाई के अनुमानों के आधार पर भविष्य की प्रत्याशित कमाई के पथ को दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.63 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं, बल्कि अवमूल्यन को संकेत देता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 2.39 और एवी/ईबीआईटीडीए 3.25 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से कंपनी की मूल्यवस्था को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 1.87 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 0.34 डॉलर है; वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.95 है, जो यह संकेत देता है कि इसकी कीमत का विचलन व्यापक बाजार के तुलनात्मक रूप से कम या समान स्तर पर है।
Growth & Income
सालाना राजस्व वृद्धि -28.2% है और कमाई वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि कमाई राजस्व की तुलना में कम है या वही प्रवृत्ति बनी हुई है। डिविडेंड यिल्ड N/A है और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड के रूप में नहीं बल्कि विकास में पुनर्निवेश कर रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड देने वाली नहीं है, इसलिए यह अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल ऋणात्मक राजस्व वृद्धि और कोई डिविडेंड देने वाले बिना के रूप में स्थापित है।
समकक्ष तुलना
Gold Resource Corporation (GORO) अन्य कीमती धातु और खनन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अन्य कीमती धातु और खनन उद्योग का औसत P/E अनुपात 51.1x है। Gold Resource Corporation का P/E अनुपात 25.4 है।