कंपनी का अवलोकन
ग्लू होल्डिंग्स, इंक. (GLOO) एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में सॉफ्टवेयर-एप्लीकेशन उद्योग में कार्य करती है और यह एक वर्टिकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिजाइन और विकास का कार्य करती है जो विश्वास और फ्लोरिशिंग इकोसिस्टम के लिए समर्पित है। इस कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन नेटवर्क कॅपेबिलिटी प्रोवाइडर्स (NCPs) और चर्चों तथा फ्रंटलाइन संगठनों (CFLs) को करती है, जिसमें CFL के लिए फ्री टूल्स और सर्विसेज भी शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलIZATION 476.25 मिलियन डॉलर है और इसका ट्यू-ट्यू-मॉन्थ (TTM) राजस्व 67.52 मिलियन डॉलर है, जबकि कंपनी के पास कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी का आकार मध्यम स्तर का है, जिसका अर्थ है कि यह एक उभरते प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रही है जो अपनी निफ्टी या इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों की तुलना में छोटा है लेकिन अपने विशिष्ट क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्यू-ट्यू-मॉन्थ (TTM) राजस्व 67.52 मिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत नेट इनकम -181.518 मिलियन डॉलर और EBITDA -85.176 मिलियन डॉलर दर्ज है। राजस्व और नेट इनकम के बीच का इस प्रकार का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जहां संचालन खर्च और अन्य व्यय राजस्व को पूरी तरह से ओवरहाउल कर रहे हैं। कंपनी के पास 15.13 मिलियन डॉलर का नकद धन है, लेकिन फ्री कैश फ्लो उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन सीमित है और यह अपने ऑपरेटिंग खर्चों को नकद से कवर करने में चुनौतियों का सामना कर रही है। मार्जिन विश्लेषण के अनुसार, ग्रास मार्जिन 24.1% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन -82.0% और प्रॉफिट मार्जिन -225.8% दर्शाता है कि कंपनी अभी भी भारी संचालन हानि का अनुभव कर रही है। संपत्ति बनाम कुल ऋण की तुलना करने पर, कंपनी के पास 178.19 मिलियन डॉलर का ऋण है और डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो संतुलन पत्र को ऋणित या लीवरज्ड बनाता है क्योंकि ऋण संपत्ति से अधिक है। करंट रेशियो 0.82 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक विपक्षी दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनशील संपत्ति नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने अभी तक अपनी लाभदायकता को मजबूत स्तर पर स्थापित नहीं किया है और प्रबंधन प्रभावकारिता अभी विकसित करने की प्रक्रिया में है।
मूल्यांकन आकलन
ग्लू होल्डिंग्स के पी/ई अनुपात (ट्रैलिंग) उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -14.37 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य के मुनाफे की अपेक्षाएं नकारात्मक हैं या कंपनी अभी भी हानि में है। प्राइस टू बुक रेशियो -0.11 है, जो दर्शाता है कि बाजार में कंपनी की बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं है, बल्कि इसका मूल्य बुक वैल्यू से काफी नीचे है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 7.05 और एवी/ईबीआईटीडीए -11.96 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियां परंपरागत मुनाफा-केंद्रित मॉडलों से विचलित हैं और यह मुख्य रूप से राजस्व-आधारित मूल्यांकन पर निर्भर है। 52-सप्ताह उच्च 9.98 डॉलर और 52-सप्ताह कम 4.63 डॉलर के बीच, वर्तमान कीमत इस श्रेणी में किसी भी विशिष्ट बिंदु पर नहीं है क्योंकि वर्तमान कीमत सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह 4.63 और 9.98 के बीच के स्तर पर स्थित है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत में वोलैटिलिटी का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है या यह बाजार के सापेक्षिक परिवर्तन का प्रदर्शन नहीं करता है जिसका मापन किया जा सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 431.6% है, जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन मुनाफा अभी भी नकारात्मक है और इसलिए कमाई की वृद्धि राजस्व की तुलना में धीमी है या अस्तित्व में नहीं है। चूंकि कंपनी के पास डिविडेंड वाइल्ड 0.0% और पेआउट रेशियो 0.0% है, यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड भुगतान के बजाय विकास में पुनर्निवेश कर रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसका अर्थ है कि यह अपने मुनाफे (जो अभी भी नकारात्मक है) या नकद को भविष्य के संचालन या उत्पाद विकास में पुनर्निवेश करने के लिए संरक्षित कर रही है। सारांश के रूप में, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में अत्यधिक वृद्धि पर आधारित है, लेकिन मुनाफा और नकद प्रवाह में वृद्धि की गति अभी भी विकसित होने की प्रक्रिया में है।
समकक्ष तुलना
Gloo Holdings, Inc. (GLOO) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। Gloo Holdings, Inc. का P/E अनुपात N/A है।