कंपनी का अवलोकन
जेवो, इंक. एक कार्बन अवटमेंट कंपनी के रूप में कार्य करता है, जो सतत उड़ान ईंधन, मोटर ईंधन, और रसायन सामग्री का उत्पादन करता है। यह कंपनी खाद्य श्रृंखला के लिए विशेष ईंधन, सड़क पर चलने वाले ईंधन, और कुछ उत्पादों की भी आपूर्ति करती है। इसका व्यापार सहायक सामग्री के क्षेत्र में होता है और विशेष रसायनों के उद्योग में स्थित है, जहां इसकी भूमिका नवीकरणीय ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देना है। कंपनी के बजार पूंजीकरण $463.79M है और वार्षिक राजस्व $160.58M है, जो एक मध्यम स्तर की आकार प्रस्तुत करता है। 151 कर्मचारियों के साथ, कंपनी का आकार और राजस्व उसकी विशिष्ट बाजार स्थिति को दर्शाते हैं, जो कि एक संसाधन-प्रधान और तकनीकी-आधारित व्यवसाय के लिए उपयुक्त है।
वित्तीय स्वास्थ्य
जेंवो, इंक. का राजस्व (TTM) $160.58M है, शुद्ध आय $-33,836,000 है, और EBITDA $6.46M है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच के अंतर को दर्शाता है कि कंपनी के लागत संरचना में महत्वपूर्ण व्यय या खोखले लाभ होते हैं। मुक्त नकद प्रवाह $-6,682,625 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को संकेत करता है क्योंकि इसमें नकद बचाव की आवश्यकता होती है। ग्राहक मार्जिन 38.7% है, जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -11.8% और लाभता मार्जिन -21.1% है, जो संचालन खर्चों के प्रभाव को दर्शाता है। कुल नकद $81.16M है और कुल बकाया $167.52M है, जिससे ऋण-सम्बन्धी अनुपात 35.55 हो जाता है, जो संतुलन पत्र की लीवरेज्ड प्रकृति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.82 है, जो इस बात की संकेत देता है कि कंपनी के पास संक्षिप्त-अवधि की तरलता को संभालने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्ति है। वापसी पर पूंजी -6.8% और वापसी पर संपत्ति -1.8% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता के बारे में संकेत देता है कि कंपनी संपत्ति और पूंजी पर सकारात्मक रिटर्न नहीं कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -95.50 है, जो अपेक्षित आय की पथ प्रोफाइल के बारे में अस्पष्टता को दर्शाता है। मूल्य की किताब के अनुपात 0.97 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से कोई प्रीमियम नहीं देते हैं। मूल्य के बिक्री का अनुपात 2.89 और EV/EBITDA 84.08 है, जो अन्य वैलुएशन मापदंडों की व्याख्या करते हैं। 52-सप्ताह उच्च $2.97 और 52-सप्ताह कम $0.97 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर गतिशीलता प्रदर्शित करती है। बीटा 1.20 है, जो मूल्य की उतार-चढ़ाव की व्याख्या करता है कि यह व्यापक बाजार की तुलना में अधिक गतिशीलता प्रदर्शित करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 695.6% है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो आय की वृद्धि की तुलना में राजस्व की तेजी को दर्शाता है। लाभांश उत्पादन अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के आय को पुनर्निवेश में करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नकद प्रवाह नकारात्मक है, जो कंपनी के लिए पुनर्निवेश की चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कंपनी राजस्व में तेजी दर्शाती है, लेकिन आय में वृद्धि नहीं करती है।
समकक्ष तुलना
Gevo, Inc. (GEVO) विशेष रसायन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
विशेष रसायन उद्योग का औसत P/E अनुपात 54.8x है। Gevo, Inc. का P/E अनुपात N/A है।