कंपनी का अवलोकन
Great Elm Group, Inc., जिसका टिकर GEG है, एक संपत्ति प्रबंधन कंपनियों का संगठन है जो क्रेडिट, वास्तविक संपत्ति, विशेष वित्त, और अन्य वैकल्पिक रणनीतियों के व्यवसायों पर केंद्रित है। यह कंपनी व्यापार विकास और निवेश प्रबंधन गतिविधियों में भी शामिल होती है और यह पूर्वी रूप से Great Elm Capital Group, Inc. के नाम से जानी जाती थी। कंपनी वित्त सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होती है और इसकी उद्योग वर्गीकरण संपत्ति प्रबंधन है। इसका बाजार मूल्य 65.49 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 22.62 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की आर्थिक स्थिति का एक छोटे पैमाने का संकेत देता है। कंपनी में कुल 50 कर्मचारी हैं, जो इसकी संरचनात्मक सीमा को दर्शाते हैं। बाजार मूल्य और राजस्व के ये आंकड़े बताते हैं कि Great Elm Group, Inc. एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जो वैकल्पिक वित्त रणनीतियों में विशेषज्ञता रखती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
Great Elm Group, Inc. का राजस्व (TTM) 22.62 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) -13,708,000 डॉलर है, और EBITDA -10,643,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विचलन कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ उच्च संचालन खर्च या वित्तीय खर्च ने शुद्ध लाभ को नकारात्मक बना दिया है। मुक्त नकद प्रवाह 3.03 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और संचालन में नकद उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। कुल नकद 105.35 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्ज 63.49 मिलियन डॉलर है, और देनता-संपत्ति अनुपात 106.36 है। बालेंस शीट के संदर्भ में, उच्च नकद संरक्षण और कर्ज का अनुपात संकेत देता है कि कंपनी के पास वित्तीय तनाव से निपटने के लिए पर्याप्त संचित नकद है, भले ही संचालन खर्च नुकसान का कारण बन रहे हों। वर्तमान अनुपात 10.32 है, जो कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अत्यधिक उच्च तरलता और सुरक्षा को दर्शाता है। अंशधारक पर रिटर्न (ROE) -20.4% है और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -5.5% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के संकेत के रूप में बताते हैं कि संपत्ति और शेयरधारकों के लिए संचालित होने से नुकसान हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पीए रेशियो (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगे की पीए रेशियो 1.35 है। पीए रेशियो और फॉरवर्ड पीए रेशियो के बीच का अंतर यह सुझाव देता है कि भविष्य में मुनाफे की प्रत्याशा बहुत कम या अस्थिर हो सकती है, या तो कंपनी के मुनाफे में सुधार की प्रत्याशा है या फिर यह एक विशिष्ट वित्तीय परिदृश्य है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.12 है, जो बाजार की संपत्ति के बुक वैल्यू पर कोई महत्वपूर्ण प्रीमियम या डिस्काउंट की अनुपस्थिति को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 2.90 है और एवी/ईबीआईटीएडा -2.59 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी को राजस्व के आधार पर मूल्यांकित किया जा रहा है, जबकि नुकसान के कारण एवी/ईबीआईटीएडा नकारात्मक है। 52-सप्ताहा का उच्चतम मूल्य 3.51 डॉलर है और 52-सप्ताहा का न्यूनतम मूल्य 1.76 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो हाल के मूल्य संचालन को दर्शाती है। बीटा मूल्य 0.53 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की विolatiliti प्रसारक बाजार की तुलना में कम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -14.1% है और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है। राजस्व में गिरावट का अर्थ है कि कंपनी का राजस्व घट रहा है, और चूंकि कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है, यह स्पष्ट है कि मुनाफा राजस्व की तुलना में धीमे या नकारात्मक दर से बढ़ रहा है या गिर रहा है। यह कंपनी की संचालन क्षमता में चुनौतियों को दर्शाता है। डिविडेंड उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को नकद डिविडेंड के रूप में वितरित करने के बजाय फिर से निवेश करने या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग करती है। कंपनी मुनाफे का वितरण करने के बजाय विकास या संचय पर केंद्रित है, जो इसके वित्तीय रणनीति का एक हिस्सा है। समग्र रूप से, वृद्धि और आय प्रोफाइल दर्शाता है कि Great Elm Group, Inc. एक विकास-केंद्रित संरचना है जो अभी तक स्थिर मुनाफे या डिविडेंड भुगतान में सफल नहीं हुई है।