कंपनी का अवलोकन
ग्लुकोट्रैक, इंक. (GCTK) एक चिकित्सा उपकरण कंपनी है जो मधुमेह रोगियों के लिए अमेरिका में एक रोबोटाइम्प्लांट सतत रक्त ग्लूकोज मॉनिटर (CBGM) के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह कंपनी ग्लुकोट्रैक नामक गैर-आक्रामक ग्लूकोज मॉनिटरिंग उपकरण विकसित करती है जो मधुमेह और पूर्व-मधुमेह रोगियों की सहायता करता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, यह चिकित्सा यंत्रों और आपूर्ति उद्योग में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख्य उत्पाद संचालन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के निर्माण और वितरण से संबंधित है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.26 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि कर्मचारी संख्या भी उपलब्ध नहीं है। बाजार पूंजीकरण के इस निम्न स्तर से पता चलता है कि यह एक सूक्ष्म-कैप कंपनी है जिसका व्यापार बाजार में कम तरलता के साथ किया जाता है, और राजस्व डेटा की अनुपलब्धता संकेत देती है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है या इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग सीमित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वर्तमान त्रैमासिक (TTM) राजस्व उपलब्ध नहीं है, नेट इनकम 19.38 मिलियन डॉलर का नुकसान है, और EBITDA 16.048 मिलियन डॉलर का नुकसान है। राजस्व और नेट इनकम के बीच का अंतर, जो यहाँ राजस्व के अनुपलब्ध होने के कारण सीधे तुलना नहीं किया जा सकता, संरचनात्मक लागतों की कमी को दर्शाता है, लेकिन नुकसान का अंकन यह इंगित करता है कि संचालन लागतें और अन्य खर्च राजस्व के विपरीत हैं। मुक्त नकदी प्रवाह 9.444 मिलियन डॉलर का नुकसान है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर सकता है क्योंकि यह निरंतर नकदी खर्च पर निर्भर है। कंपनी के पास कुल 7.38 मिलियन डॉलर नकदी है, जबकि कुल कर्ज 3.45 मिलियन डॉलर है। कर्ज-से-समता अनुपात 121.85 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है और इसने अपनी पूंजी के अधिकांश हिस्से को ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया है। वर्तमान अनुपात 1.61 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान liabilities को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान assets हैं। रॉइटी (ROE) उपलब्ध नहीं है, जबकि रॉइ एसेट्स (ROA) -146.1% है, जो प्रबंधन प्रभावीवता को उजागर करता है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी अपने assets से नुकसान का अनुभव कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंतर के आधार पर अपेक्षित आय के ट्रैजेक्टरी का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.21 है, जो बाजार की किताब के मूल्य पर प्रीमियम या डिस्काउंट को इंगित करता है; यह बहुत कम अनुपात संकेत देता है कि बाजार कंपनी के संचालन के भविष्य के संभावित मूल्य को कम आंकता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और एवी/ईबीआईटीडीए 0.17 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बिक्री मूल्य या आय के मुकाबले बहुत कम मूल्यांकित है। 52-सप्ताहा उच्चतम मूल्य 15.90 डॉलर और न्यूनतम मूल्य 0.62 डॉलर है। चूंकि वर्तमान मूल्य डेटा में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, हम केवल रेंज की सीमाओं का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे नुकसान करने वाली कंपनियों के मूल्य अक्सर इस रेंज के निचले छोर के करीब होते हैं। बीटा मान 0.61 है, जो यह इंगित करता है कि इसकी कीमत की भिन्नता व्यापक बाजार के मुकाबले कम है और यह कम जोखिम वाले स्टॉक की तरह व्यवहार करता है।
Growth & Income
आय का विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है और मुनाफा विकास (YoY) भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आय या मुनाफा तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहा है। डिविडेंड योगदान उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे का वितरण नहीं करती है। चूंकि डिविडेंड नहीं दिया जाता है, कंपनी अपने मुनाफे या नकदी को पुनः निवेश करके विकास के लिए उपयोग करती है, भले ही अभी तक यह लाभदायक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और यह अभी तक आय को बांटने के बजाय पुनः निवेश के लिए संसाधन संकलन पर ध्यान केंद्रित करती है।
समकक्ष तुलना
GlucoTrack, Inc. (GCTK) चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति उद्योग का औसत P/E अनुपात 208.0x है। GlucoTrack, Inc. का P/E अनुपात 0.1 है।