Expedia Group, Inc. (EXPE) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. (EXPE) एक ऑनलाइन यात्रा कंपनी के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा उत्पादों और सेवाओं का प्रबंधन करता है। यह कंपनी अपने व्यवसाय को सीधे उपभोक्ता (B2C), व्यवसायों के साथ (B2B), और ट्रिवागो (trivago) खंडों के माध्यम से संचालित करता है, जिसमें ब्रांड एक्सपीडिया और होटल.कॉम जैसे पूर्ण-सेवा ऑनलाइन यात्रा ब्रांड शामिल हैं। कंपनी का संचालन उपभोक्ता चक्रवादी (Consumer Cyclical) क्षेत्र के भीतर यात्रा सेवा उद्योग में होता है, जो इसका गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। इसका बाजार पूंजीकरण 28.21 अरब डॉलर और वार्षिक राजस्व 14.73 अरब डॉलर है, जो 16,000 कर्मचारियों द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण संस्थानिक उपस्थिति को दर्शाता है। इन आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी उद्योग में एक बड़ी उपस्थिति रखती है और इसकी वित्तीय ढांचे का आकार इसकी व्यापक पहुंच और बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

राजस्व का कुल योग 14.73 अरब डॉलर (TTM) है, जो शुद्ध आय 1.29 अरब डॉलर और EBITDA 2.30 अरब डॉलर के रूप में परिणत होता है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर 1.29 अरब डॉलर से 14.73 अरब डॉलर के बीच है, जो कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन खर्चों और मार्जिन संपीड़न को उजागर करता है। मुक्त नकदी प्रवाह 2.93 अरब डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह परियोजनाओं के लिए निवेश या कर्ज चुकाने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रदान करता है। कंपनी के पास कुल 5.73 अरब डॉलर नकदी है, जो कुल कर्ज 6.49 अरब डॉलर से कम है, और कर्ज-से-समता अनुपात 254.69 है, जो एक भारी ऋण आधारित संतुलन पत्र को संकेत देता है। वर्तमान अनुपात 0.73 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल वित्तीय विपक्षियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनशील संपत्तियां नहीं हैं। इस प्रकार, कंपनी का संतुलन पत्र अधिक जोखिमप्रधान है और इसमें उच्च कर्ज स्तर शामिल है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 48.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है क्योंकि यह इक्विटी पर उच्च लाभ कमाता है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 5.8% है जो संपत्तियों का उपयोग करके संचालित लाभ को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 23.47 है, जबकि आगामी पी/ई 10.03 है, जो भविष्य की आयों में अपेक्षित वृद्धि या मार्जिन सुधार की अपेक्षाओं को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 21.97 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.92 और EV/EBITDA 13.14 है, जो इसकी वैल्यूएशन की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताहाई उच्चतम 303.80 डॉलर और निम्नतम 134.25 डॉलर है, और यदि वर्तमान मूल्य 134.25 और 303.80 के बीच है, तो यह उस श्रेणी में स्थित है। बीटा 1.33 है, जो इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो बाजार के सापेक्ष अधिक गतिशील है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 11.4% है और आयों में वृद्धि -27.3% है, जो दर्शाता है कि आयें राजस्व की तुलना में धीमी हैं या गिर रही हैं। डिविडेंड आउटपुट अनुपात 16.3% है और डिविडेंड यील्ड 0.7% है, जो दर्शाता है कि भुगतान अनुपात आयों के लिए स्थायी है। कंपनी अपनी आयों को डिविडेंड के बजाय विकास में पुनः निवेश करती है, जो इसकी दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है। समग्र रूप से, कंपनी उच्च राजस्व वृद्धि के साथ आयों में गिरावट और सीमित डिविडेंड नीति का प्रदर्शन करती है।