कंपनी का अवलोकन
यूरोपीय वाक्स सेंटर, इंक. (EWCZ) संयुक्त राज्य अमेरिका में बाहर के घर पर मोम देने के सेवाओं के लिए एक फ्रैंचाइजोर और संचालक के रूप में कार्य करता है। यह कंपनी शरीर और चेहरे के मोम देने की सेवाएं, साथ ही इनग्रोन् हेयर सीरम, एक्सफोलियेटिंग जेल, ब्रो शेपर्स और त्वचा उपचार जैसे उत्पाद प्रदान करता है। यह कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर और होमहोल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स उद्योग में काम करता है, जो आम तौर पर आर्थिक मंदी के दौरान भी स्थिर मांग प्रदान करने वाली कंपनियों को संदर्भित करता है। कंपनी की बाजार पूंजी $318.37 मिलियन और वार्षिक राजस्व $206.63 मिलियन है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 121 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जो अपनी राजस्व उत्पादन क्षमता और बाजार पूंजी के आधार पर व्यक्तिगत देखभाल बाजार में अपनी स्थिति को रख रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $206.63 मिलियन है, शुद्ध आय $8.56 मिलियन है, और EBITDA $66.73 मिलियन है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर ($198.07 मिलियन) कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जो संचालन खर्च, कर, और अन्य व्ययों के उच्च स्तर को प्रतिबिंबित करता है। मुक्त नगदी प्रवाह $47.15 मिलियन है, जो कंपनी के लिए आर्थिक लचीलापन और भविष्य के पूंजी व्यय या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत करता है। कंपनी का ग्राह्य मार्जिन 73.9% है, जो उत्पादों के उच्च बिक्री मूल्य या कम लागत के कारण उत्पन्न होने वाले उच्च लाभ को दर्शाता है। संचालन मार्जिन 15.4% और लाभ मार्जिन 4.2% है, जो संचालन दक्षता और अंतिम मुनाफे की बंटवार को समझने में मदद करता है। कुल नकद $76.06 मिलियन और कुल ऋण $382.30 मिलियन है, जिससे कंपनी का डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 364.54 है, जो संतुलन पत्र को कर्जित या उच्च लीवरज के रूप में संकेत करता है। वर्तमान अनुपात 2.70 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने संक्षिप्त-कालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। वापसी पर पूंजी 12.1% और संपत्ति पर वापसी 4.0% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता और संपत्ति का उपयोग करके मुनाफा कमाने की क्षमता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली P/E 29.05 और आगे की P/E 8.89 है, जो भविष्य में आय के वृद्धि के अपेक्षित पथ के बारे में सूचित करता है। बुक मूल्य पर कीमत का अनुपात 3.21 है, जो बाजार द्वारा बुक मूल्य से अधिक मूल्य को दर्शाता है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 1.54 और EV/EBITDA 8.80 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के माध्यम से कंपनी की कीमत को संदर्भित करते हैं। पिछले 52 सप्ताह का उच्च $6.51 और निम्न $2.95 है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.42 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत की गतिशीलता व्यापक बाजार की तुलना में अधिक बदलती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -9.3% और कमाई वृद्धि (YoY) N/A है, जो राजस्व में कमी को दर्शाता है। चूंकि कंपनी लाभ वितरण नहीं करती है, इसलिए निकासी अनुपात 0.0% है और न तो कोई लाभांश उपलब्ध है। कंपनी अपनी कमाई को वृद्धि में पुनः निवेश करने के बजाय न तो लाभांश देती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक राजस्व वृद्धि और न तो लाभांश देने के साथ परिभाषित होता है।
समकक्ष तुलना
European Wax Center, Inc. (EWCZ) घरेलू और व्यक्तिगत उत्पाद उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
घरेलू और व्यक्तिगत उत्पाद उद्योग का औसत P/E अनुपात 29.9x है। European Wax Center, Inc. का P/E अनुपात 29.1 है।