कंपनी का अवलोकन
एन्वीरोटेक व्हीकल्स, इंक. (EVTV) एक अमेरिकी निर्माण संस्थान है जो शून्य उत्सर्जन वाले विद्युत वाहनों का निर्माण और आपूर्ति करता है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में क्लास 2 लॉजिस्टिक्स वैन, क्लास 4 शहरी ट्रक, स्कूल बस, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, सड़क सफाई यंत्र, और दाहिनी ओर चालक दल वाली वैन जैसे उत्पादों को शामिल करती है। यह संस्था उपभोक्ता चक्रीय (Consumer Cyclical) क्षेत्र के भीतर ऑटो निर्माता (Auto Manufacturers) उद्योग में कार्य करती है, जो आमतौर पर आर्थिक चक्रों के साथ गतिशीलता प्रदर्शित करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 25.60 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक राजस्व 3.70 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ 22 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित है, जिसका अर्थ है कि यह एक उभरती हुई या विशेषज्ञता वाले बाजार में एक नई इकाई की तरह व्यवहार कर सकती है, जहां राजस्व और बाजार पूंजीकरण दोनों कम हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व 3.70 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -27,867,208 डॉलर है और EBITDA -12,259,564 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को दर्शाता है, जहां आय का बड़ा हिस्सा संचालन खर्चों और नकदी प्रवाह में खर्च हो रहा है। मुक्त नकदी प्रवाह -1,197,590 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नकदी की लचीलापन की सीमाओं को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि संस्थान को बाहरी धन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कंपनी के तीन मार्जिन—ग्रासर मार्जिन -31.0%, ऑपरेटिंग मार्जिन -152.4%, और प्रॉफिट मार्जिन 0.0%—सभी ऋणात्मक या शून्य हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं है और इसके संचालन खर्च उत्पादों की बिक्री मूल्य से काफी अधिक हैं। कुल नकदी 77,595 डॉलर है, जबकि कुल ऋण 3.97 मिलियन डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की ब्याज भुगतान क्षमता सीमित है। ढुलाई-इक्विटी अनुपात 213.34 है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक ऋणित (leveraged) और जोखिम भरा बताता है। वर्तमान अनुपात 0.97 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की द्रव्यमानता (liquidity) कमजोर है और इसका वर्तमान संपत्ति अपने वर्तमान विनिमयता को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतिम आय पर retour (ROE) -267.8% है और संपत्ति पर retour (ROA) -40.3% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि यह पूंजी और संपत्ति पर नुकसान का कारण बन रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं है इसलिए पारंपरिक मुनाफा-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होता। प्रिस-टू-बुक अनुपात 4.49 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक मूल्य का प्रीमियम देने का संकेत देता है, भले ही कंपनी अभी नुकसान में हो। प्रिस-टू-सेल्स अनुपात 6.93 है और EV/EBITDA -1.10 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्यांकन मुख्य रूप से राजस्व के आधार पर किया गया है क्योंकि मुनाफा आधारित मेट्रिक्स ऋणात्मक हैं। 52-सप्ताह उच्चतम मूल्य 5.07 डॉलर है और 52-सप्ताह निम्नतम मूल्य 0.33 डॉलर है, जिसके आधार पर कंपनी का मूल्य इस गतिशील सीमा के भीतर व्यापार कर रहा है। बीटा मान 0.78 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केत की तुलना में कम है और यह ब्रॉड मार्केट के उतार-चढ़ाव से कम संवेदनशील है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और आय वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी विकास के चरण में है या इसका आकार इतना छोटा है कि वार्षिक तुलना अभी स्थापित नहीं हुई है। कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि लाभांश उत्पादक अनुपात 0.0% है और लाभांश प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में यह वर्गीकृत नहीं होती है। चूंकि कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, यह माना जा सकता है कि कंपनी अपने नुकसान को कम करने या भविष्य के उत्पाद विकास में आय को पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग कर रही है। समग्र रूप से, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है, जो नकदी प्रवाह में ऋण और नकारात्मक लाभ के साथ एक उभरती हुई उद्यमिता को दर्शाता है।