कंपनी ओवरव्यू
वर्टिकल एरोस्पेस लिमिटेड (EVTL) एक एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी कंपनी है जो उन्नत हवा गतिशीलता बाजार के लिए उपयोग करने के लिए शून्य संचालन उत्सर्जन वाले विद्युत ऊर्जा से ऊर्ध्व उड़ान और लैंडिंग (eVTOL) विमानों को डिजाइन, निर्माण और बेचने में शामिल है। यह कंपनी इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में संचालित होती है और विशेष रूप से एरोस्पेस और डिफेंस उद्योग का हिस्सा है, जो हवा में यातायात के नए तरीकों को संभावित रूप से बदलने वाले तकनीकी क्षेत्र को दर्शाता है। कंपनी का बाजार मूल्य 235.35 मिलियन डॉलर है और इसमें 434 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो इसके संचालन के स्तर और विस्तार को दर्शाता है। हालाँकि, कंपनी की प्रति शेयर मूल्य और वार्षिक आयुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़े सीमित हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह एक विकास-आधारित उद्यम है जिसमें अभी तक व्यापक आयुक्तों की कमाई नहीं हुई है, जिससे इसकी बाजार स्थिति और आर्थिक स्थिरता को समझने में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आयुक्तों (TTM) की जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आयुक्तों की कमाई 232.93 मिलियन डॉलर और EBITDA -126,347,000 डॉलर दर्ज की गई है। आयुक्तों की कमाई और शुद्ध आयुक्तों के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन खर्च और करों के बोझ के तहत आयुक्तों की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, जिससे नफे की स्थिति को प्रभावित किया जा रहा है। मुक्त नगदी प्रवाह -404,748,000 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन और नकदी संसाधनों के प्रबंधन पर गंभीर चुनौतियों को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी को बाहरी निवेश या कर्ज के माध्यम से अपने संचालन को अगले चरण तक चलाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। कुल नकदी संसाधन 69.08 मिलियन डॉलर हैं और कुल कर्ज 3.21 मिलियन डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी के पास अपने कर्ज भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी संसाधन उपलब्ध हैं। हालाँकि, कर्ज-से-संपत्ति अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम कुल कर्ज और उच्च नकदी संसाधन से पता चलता है कि कंपनी का संतुलन पत्र सतह संरक्षित है। ग्राहक मार्जिन, संचालन मार्जिन और नफे मार्जिन सभी 0.0% दर्ज किए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी तक संचालन नफे तक पहुंच नहीं पाई है और इसका संचालन खर्च आयुक्तों की कमाई को पूरा नहीं कर रहा है। वर्तमान अनुपात 0.45 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने करंट लाबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचालन सक्रिय संपत्ति नहीं है। टर्न ऑन इक्विटी उपलब्ध नहीं है और टर्न ऑन एसेट्स -104.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियों से कमाई नकारात्मक है और यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियां अभी तक अपेक्षित नफे की क्षमता नहीं प्रदान कर रही हैं।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात 0.30 है और आगे वाला P/E -1.48 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं है और भविष्य की आयुक्तों की कमाई में वृद्धि की अपेक्षा नहीं की जा रही है। मूल्य-से-बुक अनुपात -1.44 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में कंपनी की संपत्तियों के मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर है और यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियां अपने बुक वैल्यू से कम कीमत पर बेची जा रही हैं। मूल्य-से-विक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA -1.34 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का मूल्यांकन परंपरागत लाभ आधारित तरीकों से नहीं किया जा सकता है और यह एक विकास-आधारित मॉडल पर आधारित है। 52-सप्ताह का उच्चतम मूल्य 7.60 डॉलर और न्यूनतम मूल्य 1.90 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.47 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की मूल्य उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार के तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के मूल्य में बाजार की गतिशीलता की तुलना में अधिक परिवर्तन हो सकता है।
वृद्धि और आय
आयुक्तों की वृद्धि और कमाई में वृद्धि की दरें उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक स्थायी आयुक्तों की कमाई के आधार पर वृद्धि नहीं कर रही है और यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक अपनी वृद्धि की रणनीति को लागू करने में सफल नहीं हुई है। डिविडेंड आय उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयुक्तों की कमाई को डिविडेंड के बजाय वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है। कंपनी के पास डिविडेंड भुगतान करने की क्षमता नहीं है और यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयुक्तों की कमाई को अपने संचालन और विकास के लिए उपयोग करती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल संक्षिप्त है और यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक स्थिर आयुक्तों की कमाई के आधार पर वृद्धि नहीं कर रही है।
समकक्ष तुलना
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग का औसत P/E अनुपात 55.8x है। Vertical Aerospace Ltd. का P/E अनुपात N/A है।