Evercore Inc. (EVR) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एवरकोर इंक., जिसे टिकर EVR के तहत सूचीबद्ध किया गया है, एक स्वतंत्र निवेश बैंक के रूप में काम करता है जो अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। इस कंपनी का व्यापार दो मुख्य खंडों के माध्यम से होता है: निवेश बैंकिंग और इक्विटीज, तथा निवेश प्रबंधन। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से पूंजी बाजारों के उद्योग में, यह संस्था विशाल पैमाने पर संचालित है जिसका बाजार मूल्य 13.27 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 3.86 अरब डॉलर है। कंपनी के पास कुल 2544 कर्मचारी हैं, जो इसका व्यापक संचालन स्तर दर्शाते हैं। इस बाजार मूल्य और राजस्व के संयोजन से पता चलता है कि यह एक प्रमुख संस्थागत खेलकूद में शामिल है जो बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों और संस्थानों के लिए वित्तीय सलाह और संसाधनों प्रदान करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वित्तीय विश्लेषण के अनुसार, कंपनी का राजस्व (TTM) 3.86 अरब डॉलर है और शुद्ध लाभ 591.92 मिलियन डॉलर है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है, जहां उच्च प्रबंधन लागतें और संचालन खर्चों के कारण शुद्ध लाभ राजस्व की तुलना में काफी कम है। मुक्त नगदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के बारे में सीधे नगदी मूल्य निर्माण की जानकारी नहीं दी जा सकती है। कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल में ग्रास मार्जिन 93.4% है जो उच्च सेवा-आधारित मॉडल की पुष्टि करता है, संचालन मार्जिन 24.7% है जो संचालन दक्षता को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 15.3% है जो अंतिम मुनाफे की प्रभावशीलता को बताता है। नकदी और कर्ज का विश्लेषण दर्शाता है कि कंपनी के पास 1.43 अरब डॉलर की नकद है और 1.16 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि कर्ज-से-इक्विटी अनुपात 49.79 है। यह संतुलन को संरक्षित माना जा सकता है क्योंकि कर्ज की मात्रा नकदी से कम है, हालांकि उच्च कर्ज-से-इक्विटी अनुपात कुछ जोखिम को संकेत देता है। वर्तमान अनुपात 1.47 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विपणन के लिए पर्याप्त संचालन संपत्तियां हैं। अंतिम मुनाफा पर ध्यान केंद्रित करने पर, इक्विटी पर रिटर्न 30.1% है और संपत्तियों पर रिटर्न 13.4% है, जो प्रबंधन के प्रभावी संचालन और पूंजी प्रबंधन को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

मूल्यांकन के संदर्भ में, ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 23.87 है जबकि आगे की पी/ई 14.52 है। इन दोनों के बीच का अंतर यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य के कमाई की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है जो वर्तमान मूल्यांकन से काफी अधिक है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 6.35 है, जो बाजार की कंपनी की बुक वैल्यू के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 3.44 है और एवी/ईबीआईटीडीए अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो अन्य वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के माध्यम से कंपनी की तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करता है। 52-सप्ताहाई उच्चतम 388.71 डॉलर और निम्नतम 160.37 डॉलर है, जिसके आधार पर वर्तमान कीमत 160.37 से ऊपर और 388.71 से नीचे स्थित है। बीटा मान 1.55 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में ब्रॉडर मार्केट की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव या अस्थिरता की प्रवृत्ति है।

Growth & Income

वृद्धि और आय प्रोफाइल के अनुसार, राजस्व वृद्धि (वार्षिक) 32.2% है और कमाई वृद्धि (वार्षिक) 44.8% है। कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की संचालन दक्षता में सुधार हुआ है या लाभ दरें बढ़ रही हैं। यह एक लाभांश देने वाली कंपनी है जिसका लाभांश प्रोडक्ट 1.0% है और पेआउट अनुपात 23.6% है। यह पेआउट अनुपात कमाई के सापेक्ष कम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लाभांश भुगतान बनाए रखने के लिए सतत है। कंपनी अपने कमाई का एक उचित हिस्सा शेहधारकों को वापस करती है और बाकी को पुनर्निवेश के लिए रखती है। समग्र रूप से, कंपनी उच्च वृद्धि दरों और स्थिर लाभांश नीति का समर्थन करती है जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षित हो सकती है।