कंपनी ओवरव्यू
इंपीयर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (EP) संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल और गैस के रुचियों के अनुकूलन और विकास में शामिल है। यह कंपनी न्यू मेक्सिको, उत्तर दक्षिण अमेरिका, मोंटेना, टेक्सास और लुइसियाना में संपत्तियों का संचालन करती है और अपने व्यवसाय को 'Energy' सेक्टर के 'Oil & Gas E&P' उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका बाजार मूल्यांकन 101.68 मिलियन डॉलर है, वार्षिक राजस्व 34.20 मिलियन डॉलर है और कार्यकर्ताओं की संख्या 61 है। इस छोटे बाजार मूल्यांकन और राजस्व के संदर्भ में, कंपनी को एक सूक्ष्म-कैप या निचली-मध्यम-कैप एनर्जी संचालक के रूप में देखा जाता है जो स्थानीय भू-विज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे इसकी पूंजीगत संरचना में सीमित वित्तीय स्रोतों के साथ परिचालन की चुनौतियां भी शामिल हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 34.20 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -72.074 मिलियन डॉलर है और EBITDA -7.292 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जहां व्यावसायिक खर्च और करों ने राजस्व के अधिक से अधिक हिस्से को खत्म कर दिया है। मुक्त नकदी प्रवाह 21.43 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह संचालन के नुकसान के बावजूद नकदी उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। कुल नकदी 1.19 मिलियन डॉलर है और कुल बकाया 16.38 मिलियन डॉलर है, जबकि ऋण-मालिकाना अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.34 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता सीमित है क्योंकि धनराशि संसाधन वर्तमान विनिमय बकाया से कम हैं। टर्म ऑन इक्विटी -247.9% है और टर्म ऑन एसेट -47.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक मान बताते हैं कि कंपनी के संचालन से मूल पूंजी की लघुकरण के बजाय मूल्य में कमी आई है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पीई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की अपेक्षित आय की पृथ्वी पर कोई स्पष्ट राह नहीं है। प्राइस टू बुक अनुपात -21.74 है, जो बाजार की किताब की मूल्य के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं बल्कि एक गहरी अवमूल्यन या ऋणात्मक मूल्य का संकेत देता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 2.97 है और EV/EBITDA -16.03 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा यह सुझाव देते हैं कि बाजार वर्तमान मूल्य को संचालन के नुकसान के बावजूद सकारात्मक राजस्व के आधार पर निर्धारित कर रहा है। 52-सप्ताह उच्च 6.34 डॉलर है और 52-सप्ताह न्यूनतम 2.77 डॉलर है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक इस सीमा के भीतर चल रहा है। बीटा मान 0.44 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की वोलैटिलिटी व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह मूल्य की उतार-चढ़ाव में स्थिरता प्रदान करता है।
विकास और आय
राजस्व विकास (YoY) -28.3% है और कमाई विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि आय का विकास राजस्व से धीमी गति से है या फिर राजस्व के पतन के साथ कमाई में और गिरावट आई है। कंपनी किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि लाभांश योगदान 0.0% है और इसे भुगतान अनुपात भी उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास के बजाय पुनर्निवेश में नहीं कर रही है बल्कि संचालन के नुकसान को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल एक ऐसे संचालक को दर्शाता है जो राजस्व के पतन और कमाई में नुकसान के साथ संघर्ष कर रहा है लेकिन मुक्त नकदी प्रवाह के माध्यम से कुछ वित्तीय लचीलेपन बनाए रख रहा है।
समकक्ष तुलना
Empire Petroleum Corporation (EP) तेल और गैस ई एंड पी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस ई एंड पी उद्योग का औसत P/E अनुपात 63.5x है। Empire Petroleum Corporation का P/E अनुपात N/A है।