कंपनी का अवलोकन
एम्पेरी डिजिटल इंक. (EMPD) एक अमेरिकी निर्माण संस्थान है जो बिजली द्वारा चलाए जाने वाले ऑफ-रोड पावरसपोर्ट वाहनों, जिसमें दो-चक्रित ई-बाइक और बाइक, चार-चक्रित उपयोगिता भूमि वाहनों, और गोल्फ कार्ट शामिल हैं, के डिजाइन, विकास और बिक्री के व्यवसाय में शामिल है। यह कंपनी उपभोक्ता चक्रिक (Consumer Cyclical) सेक्टर में ऑटो निर्माताओं (Auto Manufacturers) उद्योग के तहत कार्य करती है, जो ग्राहकों की आय और खरीदारी की शक्ति के साथ सीधे रूप से संबंधित उत्पादों को बेचने वाले कंपनियों का वर्गीकरण करता है। इस संस्थान का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 146.37 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक राजस्व (Revenue) ट्रेलिंग ट्वेल्वेंथ मोंथ (TTM) के आधार पर 974,977 डॉलर है, जबकि इसमें कुल 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह छोटा स्केल और सीमित कर्मचारी संख्या इस बात का संकेत देती है कि कंपनी अभी एक नई या विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में एक सूक्ष्म निवेशक या स्टार्टअप के रूप में स्थापित हो रही है, जहाँ इसका बाजार पूंजीकरण उसकी कम आय की तुलना में बहुत अधिक प्रतीत होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
संस्थान की वार्षिक राजस्व (Revenue) 974,977 डॉलर है, जबकि इसकी शुद्ध आय (Net Income) -148,570,848 डॉलर और EBITDA -30,532,784 डॉलर दर्ज की गई है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच एक विशाल अंतर को दर्शाता है जो इसकी लागत संरचना के अत्यधिक बर्बाद होने का संकेत देता है। इस कंपनी का मुक्त नगद प्रवाह (Free Cash Flow) -4,371,820 डॉलर है, जो बताता है कि कंपनी अपने संचालनों से नगद नहीं कमा रही है और इसके पास वित्तीय लचीलापन के लिए बाहरी नगद स्रोतों पर निर्भर होना पड़ सकता है। कंपनी की छुट्टी मार्जिन (Gross Margin) -37.2% है, संचालन मार्जिन (Operating Margin) -3161.2% है, और लाभ मार्जिन (Profit Margin) 0.0% है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री पर भी खर्च नहीं कर पा रही है और संचालन की लागतें राजस्व को पूरी तरह से कवर नहीं कर रही हैं। कंपनी के पास 11.01 मिलियन डॉलर नगद (Cash) है, लेकिन इसका कुल कर्ज (Debt) 100.66 मिलियन डॉलर है, जिससे कर्ज-से-सम्पत्ति अनुपात (Debt to Equity) 37.39 हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि संतुलन पत्र बहुत अधिक लीवरज्ड है और वित्तीय जोखिम उच्च है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 0.27 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त चलनशील संपत्ति नहीं है और अल्पकालिक नगदता में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम संपत्ति पर रिटर्न (ROE) -110.4% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -10.2% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता के बारे में बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी और संपत्ति का उपयोग करके लाभ कमाने में विफल रही है और वास्तव में मूल्य नष्ट कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (P/E Ratio) उपलब्ध नहीं है (N/A) है और आगामी पी/ई (Forward P/E) भी उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह सुझाव देता है कि चूंकि कंपनी मुनाफा कमा नहीं रही है, इसलिए कमाई के आधार पर मूल्य निर्धारण संभव नहीं है या भविष्य में मुनाफे की वृद्धि की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्राइस-टू-बुक अनुपात (Price to Book) 0.59 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से 41% से अधिक की पुरी (Premium) या डिस्काउंट (Discount) की अपेक्षा नहीं की जा रही है, बल्कि इसके विपरीत, ब्राउंड वैल्यू से नीचे मूल्य दिया गया है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात (Price to Sales) 150.12 और एव/ईबीआईटीडीए (EV/EBITDA) -7.61 है, जो यह दर्शाते हैं कि कंपनी को उसकी बिक्री के संदर्भ में अत्यधिक महंगा मनाया गया है और नकारात्मक मुनाफे के कारण संचालकीय मूल्य निर्धारण मेट्रिक्स अस्थिर हैं। 52-सप्ताहा उच्च (52-Week High) 44.09 डॉलर और 52-सप्ताहा निचला (52-Week Low) 3.19 डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत पिछले वर्ष में बहुत अधिक विखंडन का सामना कर चुका है और इसकी कीमत इस दायरे के निचले सिरे के पास स्थित है। बीटा (Beta) -0.72 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत का प्रदर्शन व्यापक बाजार के विपरीत चलता है, जिसका अर्थ है कि जब बाजार ऊपर जाता है तो यह नीचे जाता है और जब बाजार नीचे जाता है तो यह ऊपर जाता है, जो इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए एक विशिष्ट व्यवहार है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (Revenue Growth) और आय वृद्धि (Earnings Growth) दोनों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं (N/A), जो यह सुझाव देता है कि कंपनी हाल ही में स्थापित हुई है या इसका ऐतिहासिक डेटा सीमित है, इसलिए इसकी आय की वृद्धि दर राजस्व से तुलना नहीं की जा सकती। चूंकि कंपनी कोई लाभांश (Dividend) नहीं बितता है, इसलिए लाभांश प्रभाव (Dividend Yield) उपलब्ध नहीं है (N/A) और भुगतान अनुपात (Payout Ratio) 0.0% है, जो यह स्पष्ट करता है कि कंपनी अपनी कमाई को लाभांश के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है या लाभ कमाने में विफल रही है। कंपनी की कुल राजस्व 974,977 डॉलर है और इसकी नकारात्मक आय और नकारात्मक मुनाफे के कारण इसका आय प्रोफाइल बहुत ही कमजोर है और वृद्धि की कोई स्पष्ट गतिशीलता नहीं दिखती है। इस प्रकार, कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल एक विकासशील चरण में है जहाँ इसने अभी तक स्थिर मुनाफा कमाने या लाभांश देने की क्षमता नहीं हासिल की है।