कंपनी का अवलोकन
डीसेंट होल्डिंग इंक. (DXST), जो प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में वर्गीकृत है, अपनी उप-सहायकों के माध्यम से जनवादी गणतंत्र चीन में औद्योगिक खराब पानी के उपचार सेवाएं प्रदान करता है और यह पारिस्थितिक नदी पुनर्स्थापना और नदी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन सेवाओं के साथ-साथ माइक्रोबियल उत्पादों, जिसमें COD कम करना और शैवाल हटाना शामिल है, को भी ऑफर करता है। कंपनी वास्तव में कचरा प्रबंधन उद्योग में सक्रिय है, जहाँ यह पर्यावरणीय सुधार और जल प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदर्शित करता है, जो उसकी कारोबारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस संस्था का बाजार पूंजीकरण $5.45 मिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $12.95 मिलियन है, साथ ही इसके पास 16 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक उद्यम है, जिसका निम्न बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व उसे एक माइक्रो-कैप या छोटे-कैप एसेट के रूप में परिभाषित करते हैं, जो अक्सर विशेषाधिकार के साथ या तो बहुत कम दृश्यता या बहुत उच्च विकास के अवसरों के साथ आते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर, पिछले 12 महीनों का राजस्व $12.95 मिलियन है, शुद्ध आय $-322,202 है और EBITDA $-54,586 है, जो दर्शाता है कि राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को उजागर करता है, जहाँ विपरीत शुद्ध आय राजस्व के विपरीत प्रवाह का संकेत देती है। मुक्त नकदी प्रवाह $-2,991,212 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन के लिए गंभीर चिंता का कारण बनता है और यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने संचालन से पर्याप्त नकदी का उत्पादन नहीं किया है। राजकीय लाभ सीमा 26.7% है, जो उत्पादों की कीमत पर लागत के बीच के अंतर को दर्शाती है, संचालकीय लाभ सीमा 4.4% है जो संचालकीय खर्चों के प्रबंधन की दक्षता को दर्शाती है, और लाभ सीमा -2.5% है जो कंपनी की समग्र अंतःक्रियात्मक क्षमता में नुकसान को दर्शाता है। नकदी $572,807 है जबकि ऋण $106,548 है, जिसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी है, और ऋण पर मालिकाना हक का अनुपात 1.38 है, जो संतुलन पत्र को उच्च-ऋणित या संतुलित संतुलन दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.71 है, जो संक्षिप्त-पदों में तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने अल्प-कालिक विनियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। अंशधारक पर लौटने की दर -5.1% है और संपत्ति पर लौटने की दर -0.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता के बारे में बताता है कि कंपनी ने शेयरधारकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
मूल्यांकन आकलन
कंपनी के पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगामी पी/ई भी N/A है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को लाभ देने की क्षमता के लिए बिक्री के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि इसका लाभ नकारात्मक है। साधारण मुद्रा पर कीमत का अनुपात 0.25 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर एक महत्वपूर्ण प्रीमियम के बजाय एक डिस्काउंट को दर्शाता है, जो अक्सर उच्च-विकास वाली कंपनियों या नुकसान करने वाली कंपनियों में देखा जाता है। बिक्री कीमत का अनुपात 0.42 है और EV/EBITDA -91.22 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियां परंपरागत लाभ-आधारित तरीकों पर निर्भर नहीं करती हैं और इसके बजाय संचालकीय संचालन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 52-सप्ताहा उच्च $62.00 है और 52-सप्ताहा कम $1.98 है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर है, लेकिन विशिष्ट वर्तमान कीमत का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए हम केवल सीमाओं का उल्लेख कर सकते हैं। बीटा N/A है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत की वोलैटिलिटी ब्रोडर मार्केट के सापेक्ष पर्याप्त डेटा की कमी के कारण निर्धारित नहीं की गई है।
Growth & Income
पिछले वर्ष के राजस्व विकास -20.0% है और आय विकास -93.2% है, जो यह दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में धीमी गति से घट रही है या राजस्व की गिरावट से अधिक तीव्र है। डिविडेंड योग N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है या नुकसान के कारण कोई डिविडेंड नहीं दे सकती है। कंपनी नो-डिविडेंड पेयर है, जो इसका पुनर्निवेश रणनीति को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मुनाफा विकास पर खर्च किया जाए। समग्र विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संचालनों को विस्तारित करने के लिए संसाधनों को पुनर्निवेश करती है, लेकिन नुकसान की स्थिति में विकास की गति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।