Dermata Therapeutics, Inc. (DRMAW) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का सारांश

डर्मेटा थेराप्यूटिक्स, इंक. एक अंतिम-स्तरीय चिकित्सा त्वचा रोग कंपनी है जो चिकित्सीय त्वचा रोगों और सौंदर्य अनुप्रयोगों के उपचार के लिए औषधि उत्पाद उम्मीदवारों की पहचान, विकास और वाणिज्यिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार XYNGARI है, जो वर्तमान में तृतीय चरण की चिकित्सीय परीक्षण में स्थित है। कंपनी का व्यवसाय मूल रूप से त्वचा संबंधी चिकित्सा अवधारणाओं को वाणिज्यिकीकरण तक ले जाने और उन दवाओं को विकसित करने पर आधारित है जो त्वचा रोगों के उपचार के लिए डिज़ाइन की गई हैं। हालाँकि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस कंपनी का सेक्टर और उद्योग वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है, जो अक्सर विकासशील बायोटेक कंपनियों में देखा जाता है जहाँ उत्पाद बाजार में प्रवेश करने से पहले ही बाजार वर्गीकरण अस्थिर रहता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि बजार द्वारा कंपनी की कुल मूल्य का आकलन अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है या यह कंपनी की उभरती हुई स्थिति को दर्शाता है। कंपनी के पास 9 कर्मचारी हैं, जो इसकी संगठन संरचना के छोटे स्तर को दर्शाते हैं। इस छोटे कर्मचारी आधार का अर्थ यह है कि कंपनी संसाधनों की अधिकतम दक्षता के साथ काम कर रही है और संभवतः अपने मुख्य उत्पाद विकास पर केंद्रित है। चूंकि बाजार पूंजीकरण और वार्षिक आय उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कंपनी का आकार और बाजार स्थिति का आकलन मुख्य रूप से इसकी चिकित्सीय विकास अवस्था और कर्मचारी संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, जो एक छोटी लेकिन संभावित उच्च-रिस्क और उच्च-पारिश्रमिक संपत्ति को इंगित करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) $-7,558,557 है और EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कंपनी अपनी वित्तीय संरचना में महत्वपूर्ण लागतें या खर्चों का सामना कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक लाभ हुआ है। कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह $-5,016,645 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को अपनी रोजमर्रा की कामनाओं को पूरा करने के लिए बाहरी पूंजी या वित्तीय संसाधनों के लिए निर्भर रहना पड़ सकता है। कंपनी के पास $7.52 मिलियन की नगदी है, जो इसके वित्तीय लचीलेपन का एक प्रमुख कारक है क्योंकि यह कंपनी को भविष्य के विकास खर्चों या अनुसंधान पर खर्च करने की अनुमति देता है। कंपनी का कुल ऋण $0 है, जो इसके वित्तीय बिलान के लिए एक बहुत ही संरक्षित दृष्टिकोण को दर्शाता है और कोई भी ब्याज खर्च का बोझ नहीं है। तीन मार्जिन—गुंज मार्जिन, परिचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन—सभी 0.0% हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कंपनी अभी भी आय के लिए विकसित हो रही है और इसका मुनाफा अभी भी नहीं हुआ है। कंपनी का धन-समता अनुपात N/A है, लेकिन चूंकि कुल ऋण शून्य है, इसलिए कंपनी की संरचना को संरक्षित माना जा सकता है। वर्तमान अनुपात 4.79 है, जो यह इंगित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमय के लिए पर्याप्त द्रव्यमान की उपलब्धता है और यह छोटी अवधि में अपने कर्ज या लेन-देन को पूरा कर सकती है। रिटर्न पर पूंजी (ROE) -194.2% है और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -85.3% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन अभी तक संपत्ति या पूंजी पर कुशल रिटर्न नहीं उत्पन्न कर पाया है और कंपनी अभी विकास के चरण में है।

मूल्यांकन आकलन

खिलाफ प/E अनुपात (TTM) और आगामी प/E अनुपात दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कमाई अभी तक स्थिर नहीं हुई है और इसलिए पारंपरिक लाभ-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होते हैं। कंपनी की किमती किताब अनुपात 0.01 है, जो यह इंगित करता है कि बाजार ने कंपनी की किताब के मूल्य से काफी नीचे की कीमत दे दी है या कंपनी की संपत्तियों का बाजार मूल्य बहुत कम है। किताब पर कीमत और बिक्री-पर-बिक्री अनुपात (P/S) उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह मूल्यांकन केवल किताब के मूल्य और अन्य विनिमय पर आधारित है। EV/EBITDA अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक इस कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। 52-सप्ताह उच्च $0.02 है और 52-सप्ताह निम्न $0.01 है। वर्तमान कीमत शायद इस श्रेणी के बीच चल रही है, लेकिन बिना वर्तमान कीमत के, हम यह कह सकते हैं कि यह श्रेणी के तहत या ऊपर स्थित है। बीटा मान 0.50 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत के विषाक्तता बाजार की तुलना में कम है और यह बाजार के विषाक्तता से कम प्रतिक्रिया देता है।

विकास और आय

वार्षिक आय विकास और कमाई विकास दरें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कमाई आय की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। चूंकि कंपनी ने कोई लाभांश नहीं दिया है, इसलिए लाभांश उपट और लाभांश प्रतिशत उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी अपने लाभों को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय विकास खर्चों या चिकित्सीय परीक्षण में खर्च करती है, जो इसकी विकास रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल मुख्य रूप से इसकी चिकित्सीय विकास अवस्था और नगदी स्थिति पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि यह एक विकास-केंद्रित संपत्ति है जो अभी तक स्थिर आय या लाभांश नहीं देती है।