कंपनी का अवलोकन
डकोटा गोल्ड कॉर्प. (DC) संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण, अन्वेषण और विकास में शामिल है। कंपनी मुख्य रूप से गोल्ड जमाओं के लिए अन्वेषण करती है और इसका मुख्यालय साउथ डकोटा के लीड में स्थित है। कंपनी का गठन 2017 में हुआ था और यह मूल सामग्री (Basic Materials) क्षेत्र में कार्य करती है, विशेष रूप से सोना उद्योग में। कंपनी का बाजार मूल्य 718.32 मिलियन डॉलर है और इसमें 41 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। बाजार मूल्य का यह आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की संपत्ति है जो अपने संसाधन विकास चरण में स्थित है, जबकि न्यूनतम कर्मचारी संख्या इसकी संचालन दक्षता या प्रारंभिक चरण के विकास को प्रदर्शित करती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जिसके बावजूद शुद्ध लाभ (TTM) -29,538,700 डॉलर और EBITDA -30,555,978 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो इस स्थिति में बराबर है क्योंकि राजस्व का आंकड़ा अनुपलब्ध है, खर्च संरचना को दर्शाता है जहाँ संचालन खर्च और करों के कारण भारी नुकसान हुआ है। मुक्त नकदी प्रवाह -15,837,738 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है क्योंकि नकदी का उपयोग संचालन खर्चों या पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। कंपनी के तीन मार्जिन—ग्रास मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन—सब 0.0% हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी अभी तक लाभदायक संचालन में नहीं आई है या इसका संचालन अभी पूर्णतः लागत-संचालित चरण में है। कुल नकदी 29.69 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण केवल 205,666 डॉलर है, और ब्याज-संपत्ति अनुपात 0.18 है, जो संतुलन पत्र को अत्यंत संरक्षित और कम लीवरेज वाले मानता है। वर्तमान अनुपात 10.12 है, जो अल्पकालिक तरलता के लिए उत्कृष्ट स्थिति को दर्शाता है क्योंकि कंपनी के पास अपने वितरित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी संसाधन उपलब्ध हैं। अंतर्भूत पूंजी पर लौट (ROE) -28.9% और सक्रिय पर लौट (ROA) -18.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी ने पिछले कालावधि में मूल पूंजी पर नकारात्मक लौट प्रदान किया है।
मूल्यांकन आकलन
अनुसूचित पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगामी पी/ई -19.93 है, जो अपेक्षित आय के उतार-चढ़ाव या कंपनी के नुकसान के कारण नकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है। किस्तों का मूल्य किताब के सापेक्ष 5.46 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताब के मूल्य पर प्रीमियम को दर्शाता है, भले ही कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं है। कीमत पर बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है जबकि EV/EBITDA -22.54 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की ओर इशारा करता है जो नुकसान करने वाली कंपनियों के लिए संचालन खर्चों पर आधारित हैं। 52-सप्ताह उच्चतम 7.25 डॉलर और न्यूनतम 2.53 डॉलर है। यदि वर्तमान कीमत को इस सीमा के सापेक्ष स्थित किया जाए, तो यह मूल्य सीमा के भीतर या उसके निकट स्थित है, जो हाल के कालावधि में मूल्य चक्र की अनिश्चितता को दर्शाता है। बीटा मान 1.20 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव संचालित बाजार की तुलना में अधिक है और जोखिम की ओर इशारा करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और आय वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी तक नियमित वित्तीय रिपोर्टिंग या वृद्धि के चरण में नहीं आई है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जिसका डिविडेंड वित्तीय न्यूनतम 0.0% है और भुगतान अनुपात 0.0% है, इसलिए कंपनी अपने आय को वृद्धि में पुनर्निवेश करने के बजाय डिविडेंड भुगतान करने के बजाय नकदी संरक्षण पर केंद्रित है। नकारात्मक शुद्ध लाभ के बावजूत 0.0% का भुगतान अनुपात संरक्षित है क्योंकि कंपनी को डिविडेंड भुगतान करने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि कंपनी अभी तक सतत आय या वृद्धि दरों तक पहुंचने के लिए विकास चरण में है।
समकक्ष तुलना
Dakota Gold Corp. (DC) सोना उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सोना उद्योग का औसत P/E अनुपात 21.2x है। Dakota Gold Corp. का P/E अनुपात N/A है।