Data I/O Corporation (DAIO) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

डेटा आइओ कॉर्पोरेशन एक तकनीकी उद्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं के लिए प्रोग्रामिंग और सुरक्षा डिप्लॉयमेंट प्रणालियों और सेवाओं के डिजाइन, निर्माण और बिक्री में संलग्न है। यह कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कार्य करता है। यह उद्यम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उद्योग में संचालित होता है, जो कि तकनीकी विकास और निर्भरता पर आधारित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसकी बाजार पूंजी $21.04 मिलियन और वार्षिक राजस्व $21.50 मिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। इस छोटी बाजार पूंजी और सीमित राजस्व के संयोजन से पता चलता है कि यह एक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में उद्योग के भीतर एक छोटी या मध्यम-आकार की इकाई के रूप में वर्गीकृत हो सकता है। राजस्व की इस सीमा का संकेत यह देता है कि कंपनी की प्रमुखता मुख्य रूप से विशिष्ट बाजार खंडों या निजी ग्राहकों तक सीमित है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का पिछले 12 महीनों का राजस्व $21.50 मिलियन है, जबकि शुद्ध आय $-4,986,000 और EBITDA $-4,624,000 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर संरचनात्मक लागतों के उच्च स्तर या एक बार की खर्चेजैसी लागतों को दर्शाता है, जिससे कंपनी को नकारात्मक मुनाफे के बावजूद संचालन चलाता रहना पड़ता है। मुक्त नगदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को आकलन करने के लिए अन्य प्रवाह मापदंडों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कच्चा लाभ मार्जिन 49.3% है, जो उत्पादन दक्षता और उत्पाद की कीमत रचना की क्षमता को दर्शाता है, लेकिन संचालन लाभ मार्जिन -62.8% और लाभ मार्जिन -23.2% से पता चलता है कि संचालन खर्च राजस्व को काफी अधिक रोक रहे हैं। कुल नकदी $7.90 मिलियन है और कुल ऋण $1.41 मिलियन है, जिससे एक सकारात्मक नेट स्थिति मिलती है। ऋण प्रति पूंजी अनुपात 10.25 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का बलान्सी शीट काफी हद तक कम ऋणित है और यह नकदी के साथ ऋण को कवर कर सकता है। वर्तमान अनुपात 3.46 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्ति उपलब्ध है। पूंजी पर निवेश अनुपात -31.8% और संपत्ति पर निवेश अनुपात -14.2% है, जो इस बात को उजागर करता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता वर्तमान में नकारात्मक है और पूंजी संपत्ति को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई अनुपात 37.33 है, जो इस बात को संकेत देता है कि बाजार भविष्य में आयों में सुधार की उम्मीद कर रहा है। बुक वैल्यू पर कीमत अनुपात 1.53 है, जो दर्शाता कि बाजार ने कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर एक मध्यम प्रीमियम चुकाया है। बिक्री प्रति कीमत अनुपात 0.98 और EBITDA/EV अनुपात -3.15 है, जो इस बात को संकेत देता है कि कंपनी की वर्तमान कीमतें उसके संचालन प्रदर्शन से मेल नहीं खाती हैं। 52 सप्ताहा उच्च $3.57 और 52 सप्ताहा कम $1.88 है। वर्तमान कीमत 52 सप्ताहा उच्च के लगभग 55% से नीचे और 52 सप्ताहा कम के लगभग 80% से ऊपर है। बीटा मान 1.10 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और यह बाजार के साथ चरखता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वर्ष पर वर्ष) -23.2% है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी राजस्व में गिरावट का सामना कर रही है। आय न तो राजस्व से तेजी से बढ़ रही है और न ही धीमी है क्योंकि दोनों ही नकारात्मक या शून्य हैं। लाभांश प्रतिशत 0.0% है और बंटवारा अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे को लाभांश के रूप में नहीं बंटवारा करती है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश करती है या उन्हें संरचनात्मक खर्चों और नकदी प्रवाह के लिए उपयोग करती है। सारणीबद्ध कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल वर्तमान में राजस्व में गिरावट और नकारात्मक आयों के साथ एक संकटग्रस्त अवस्था को दर्शाता है।