कंपनी का अवलोकन
टोरिड होल्डिंग्स इंक (CURV) एक वस्त्र निर्माता और विक्रेता है जो उत्तर अमेरिका में महिलाओं के लिए वस्त्र, अंतरंग वस्त्र और सहायक सामान प्रदान करता है। इस कंपनी की कार्यकारी श्रेणी उपभोक्ता चक्रवादी (Consumer Cyclical) सेक्टर में आती है और यह वस्त्र रिटेल उद्योग में सक्रिय है, जिसका अर्थ है कि इसकी आय सीधे उपभोक्ता खर्च और मौसमी खरीद पर निर्भर करती है। कंपनी का बाजार मूल्य 184.73 मिलियन डॉलर है, टर्मिनल मैच (TTM) राजस्व 1.00 बिलियन डॉलर है, और कर्मचारी संख्या 1530 है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार वाली सार्वजनिक listed कंपनी है जिसका बाजार मूल्य उसकी कुल राजस्व कमाई की तुलना में छोटा है, जो इसकी वित्तीय स्थिति या मुनाफे की कमी का संकेत दे सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
टोरिड होल्डिंग्स का टर्मिनल मैच राजस्व 1.00 बिलियन डॉलर है, लेकिन शुद्ध आय -7.034 मिलियन डॉलर रही है, जो दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है और वह अपने कुल राजस्व का बड़ा हिस्सा ऋण और अन्य व्ययों को कवर करने में व्यय कर रही है। इसके विपरीत, कंपनी का EBITDA 49.51 मिलियन डॉलर है, जो इसकी संचालकीय कारकता को दर्शाता है, लेकिन शुद्ध नुकसान के साथ यह अंतर दिखाता है कि कर और अन्य वित्तीय व्यय ने लाभ को प्रभावित किया है। मुफ्त नगदी प्रवाह 26.60 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन का संकेत देता है क्योंकि यह नकदी उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है जो ऋण भुगतान और निवेश के लिए उपलब्ध है। कंपनी का महान्ज (Gross Margin) 34.8% है जो उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाता है, संचालकीय लाभ -2.1% है जो संचालकीय व्ययों के अधिक होने को इंगित करता है, और लाभ मार्जिन -0.7% है जो कंपनी के नुकसान को दर्शाता है। कंपनी के पास 20.02 मिलियन डॉलर की नकदी है और कुल ऋण 436.48 मिलियन डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी का संतुलन पत्र अधिक लीवरज्ड है। हालांकि, ऋण-से-मूल्य अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकदी और ऋण के अंतर से पता चलता है कि कंपनी को अपने नकदी प्रवाह का उपयोग करके ऋण को प्रबंधित करना होगा। वर्तमान अनुपात 0.78 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और इंगित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान बकाया को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां नहीं हैं। वापसी पर पूंजी (ROE) उपलब्ध नहीं है और संपत्ति पर वापसी (ROA) 3.0% है, जो इस बात को इंगित करता है कि संपत्तियों का उपयोग करके कंपनी ने कुछ लाभ का उत्पादन किया है, भले ही शुद्ध आय नकारात्मक हो।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगामी P/E 50.72 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य के मुनाफे में वृद्धि की अपेक्षा रखता है या वर्तमान नुकसान के बावजूद कंपनी की भविष्य की आय क्षमता पर भरोसा करता है। मूल्य-से-पुस्तक अनुपात -0.87 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से कम है, जो अक्सर बाजार में आंकड़ों में निवेश या कंपनी के वित्तीय स्थिति की चिंताओं को दर्शाता है। मूल्य-से-विक्री अनुपात 0.18 है और EV/EBITDA 12.14 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से यह सुझाव देता है कि कंपनी की कीमत उसकी बिक्री और संचालकीय आय के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से कम है। 52-सप्ताह उच्च 6.69 डॉलर और 52-सप्ताह निम्न 0.94 डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि शेयर की कीमत इस विस्तृत सीमा के भीतर व्यापार कर रही है, जो अत्यधिक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 1.05 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के समान है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार के सामान्य गतिशीलता के अनुरूप है।
Growth & Income
टर्मिनल मैच राजस्व में वार्षिक वृद्धि -14.3% है और आयों की वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी राजस्व के संकेत पर पीछे हट रही है और मुनाफे की वृद्धि के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, जिससे लाभांश प्रतिशत 0.0% है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश करने में व्यय कर रही है या नुकसान को पूरा करने में। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह इस बात को इंगित करता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश करने में व्यय कर रही है। कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह राजस्व में कमी और नकारात्मक मुनाफे के साथ एक संघर्षशील वृद्धि चरण से गुजर रहा है।
समकक्ष तुलना
Torrid Holdings Inc. (CURV) परिधान खुदरा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
परिधान खुदरा उद्योग का औसत P/E अनुपात 25.1x है। Torrid Holdings Inc. का P/E अनुपात N/A है।