कंपनी का अवलोकन
कार्रिज सर्विस इंक (CSV) संयुक्त राज्य अमेरिका में कब्रिस्तान और मृतक सेवाओं की आपूर्ति करता है, जिसमें परामर्श सेवाएं, भेंट और याद-याचन के लिए मृतकघर सुविधाएं शामिल हैं। यह कंपनी उपभोक्ता साइक्लिकल सेक्टर में गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत है और व्यक्तिगत सेवाओं के उद्योग का हिस्सा है, जो उपभोक्ता खरीद के चक्र पर निर्भर करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 770.69 मिलियन डॉलर है, और इसका ट्यूम-टुम आय 417.44 मिलियन डॉलर है, जिसमें 1248 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी मृतक सेवा उद्योग में एक उल्लेखनीय उपस्थिति रखती है, जहाँ इसका आय स्तर और बाजार पूंजीकरण इसकी व्यापक संचालन क्षमता और उद्योग में इसके स्थान को संकेत करते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्यूम-टुम के आधार पर, कंपनी का कुल आय 417.44 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 50.82 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 121.74 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर लागत संरचना की गहराई को दर्शाता है, जहाँ 38.3% ग्राउंड मार्जिन और 22.9% ऑपरेटिंग मार्जिन से पता चलता है कि संचालन खर्च और करों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लाभ मार्जिन 12.3% है, जो कंपनी की कुल आय में से कितना लाभ बचाया जा सकता है, यह बताता है। मुक्त नगदी प्रवाह 44.98 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन और भविष्य के संचालन खर्चों या निवेशों के लिए उपलब्ध नगदी स्रोत को दर्शाता है। कंपनी के पास 1.69 मिलियन डॉलर नगदी है, जबकि कुल बकाया 552.51 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 216.86% होता है। यह संतुलन दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्रकारिता उच्च ऋण स्तर पर आधारित है और इसलिए लीवरेज्ड है। करंट रेशियो 0.98 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास वर्तमान देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चक्रवादी संपत्तियां मौजूद नहीं हैं। साझेदारता पर 22.2% लौटने की क्षमता और 4.7% संपत्तियों पर लौटने की क्षमता प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में जानकारी देती है, जहाँ उच्च ROE संपत्ति प्रबंधन के कुशल प्रबंधन को संकेत देता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का पी/ई अनुपात 14.95 है, जबकि आगे के पी/ई 13.03 है, जो आयों के प्रत्याशित वृद्धि के मार्ग के बारे में संकेत देता है। बुक वैल्यू पर मूल्य का अनुपात 3.00 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक मूल्य का प्रीमियम को दर्शाता है। बिक्री के मूल्य का अनुपात 1.85 है और EV/EBITDA 10.81 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से कंपनी के मूल्य का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 49.41 डॉलर और न्यूनतम 35.60 डॉलर है, जिससे यह गणना की जा सकती है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के किस स्तर पर है। बीटा मान 0.91 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष काफी कम है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि 8.0% है और कमाई में वार्षिक वृद्धि 16.8% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई आय की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। यह अंतर यह संकेत देता है कि कंपनी की संचालन दक्षता में सुधार हो रहा है या मुनाफे के मार्जिन में वृद्धि हो रही है। डिविडेंड यील्ड 0.9% है और पेआउट अनुपात 13.9% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई का एक छोटा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बाहर निकाला जा रहा है। पेआउट अनुपात का निरंतरता लाभ की तुलना में बहुत कम है, जो भविष्य के वित्तीय स्थिरता के लिए संकेत देता है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल मध्यम विकास और स्थिर आय वितरण को दर्शाता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
समकक्ष तुलना
Carriage Services, Inc. (CSV) व्यक्तिगत सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
व्यक्तिगत सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 14.9x है। Carriage Services, Inc. का P/E अनुपात 16.1 है।