कंपनी का अवलोकन
Core Scientific, Inc. प्रदान करता है उच्च-घनत्व वाले कोलोकेशन सेवाओं और डिजिटल संपत्ति खनन के लिए बुनियादी ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह कंपनी अपना व्यापार तीन खंडों के माध्यम से संचालित करता है: कोलोकेशन, डिजिटल संपत्ति स्व-खनन, और डिजिटल संपत्ति होस्टेड खनन, जिसमें जगह, बिजली, ठंडक, और सुविधा संचालन शामिल हैं। तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में इसका कार्य करने का अर्थ है कि यह डिजिटल संपत्ति खनन के लिए आवश्यक शक्तिशाली हार्डवेयर और इंजीनियरिंग संसाधनों पर निर्भर है। इसकी बाजार पूंजीकरण $5.67B है, वार्षिक राजस्व $319.02M है, और 325 कर्मचारी हैं, जो इसके व्यापारिक पैमाने को दर्शाते हैं। बाजार पूंजीकरण और राजस्व आंकड़े कंपनी के इस उद्योग में स्थित होने और सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा के भीतर अपनी भूमिका को संकेत करते हैं, जहां पूंजीवादी संसाधनों और ऊर्जा क्षमता दोनों महत्वपूर्ण हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व (TTM) $319.02M है, शुद्ध आय (TTM) $-280,740,000 है, और EBITDA $-107,388,000 है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर लागत संरचना को प्रकट करता है जहां संचालन खर्च राजस्व से बहुत अधिक है। मुक्त नकदी प्रवाह $-539,492,096 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दर्शाता है क्योंकि नकदी प्रवाह ऋणात्मक है। ग्राहक मार्जिन 17.1% है जो उत्पाद की लागत संरचना को दर्शाता है, संचालन मार्जिन -78.5% है जो संचालन खर्चों के भार को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन -90.5% है जो कंपनी की समग्र लाभता की कमी को दर्शाता है। कुल नकदी $311.38M है और कुल ऋण $1.16B है, जिससे संतुलन पत्र का ऋण-संपत्ति अनुपात उल्लेखनीय है, हालांकि संपत्ति पर ऋण अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 1.15 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी के पास अपनी वर्तमान देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति है, लेकिन सुरक्षा सीमा के पास है। ROE उपलब्ध नहीं है और ROA -5.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में बताता है कि संपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाला आय ऋणात्मक है, जो संभावित संपत्ति खराबी या भारी ऋण खर्चों को संकेत करता है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे पी/ई 42.81 है, जो अपेक्षित आय पथ के बारे में संकेत देता है कि बाजार भविष्य के लाभों में सुधार की उम्मीद कर रहा है या वर्तमान लाभों की अनुपस्थिति में भविष्य के राजस्व की उम्मीद कर रहा है। मूल्य-पर-बुक अनुपात -5.87 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर या नीचे किसी भी प्रीमियम या डिस्काउंट को दर्शाता है, जो ऋणात्मक संकेत देता है क्योंकि कंपनी मुनाफे में नहीं है। मूल्य-पर-बिक्री अनुपात 17.79 है और EV/EBITDA -60.72 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन प्रतीक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्य निर्धारण आय-आधारित नहीं है और बल्कि संचालन खर्चों और राजस्व पर आधारित है। 52-सप्ताहा का उच्चतम $23.63 है और 52-सप्ताहा का न्यूनतम $6.20 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शेयर की कीमत इस श्रेणी के भीतर या बाहर कैसे चल रही है, हालांकि सटीक वर्तमान कीमत दी गई नहीं है। बीटा मान 6.36 है, जो मूल्य के लिए मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि यह उद्योग के सापेक्ष व्यापक बाजार के मुकाबले अधिक उतार-चढ़ाव वाला है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -16.0% है और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि राजस्व कम हो रहा है और आय वृद्धि की गति को मापना संभव नहीं है क्योंकि कंपनी मुनाफे में नहीं है। लाभांश देनदारियों के लिए: लाभांश उत्पादन दर उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी आय को लाभांश के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए पुनः निवेश कर रही है। गैर-लाभांश देनदारियों के लिए: कंपनी अपनी आय को विकास में पुनः निवेश करती है और लाभांश का भुगतान नहीं करती है, क्योंकि लाभ का वितरण संभव नहीं है जब तक कि शुद्ध आय धनात्मक न हो। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि कंपनी अभी विकास के चरण में है और नकदी की कमी के साथ संचालन कर रही है।