कंपनी का अवलोकन
कैलुमेट इंक (CLMT) विशेष रासायनिक उत्पादों और नवीकरणीय ईंधनों का निर्माण, सूत्र संरचना और विपणन करता है, जो उत्तर अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष उत्पादों और समाधान, प्रदर्शन ब्रांड, और मोंटाना/नवीकरणीय खंडों के माध्यम से संचालित होता है। यह कम्पनी बेसिक मटेरियल्स क्षेत्र में काम करता है, जो विशेष रूप से रसायन और धातु-संबंधित उत्पादों की मांग को पूरा करता है, और विशेष रसायनों उद्योग में अपनी पहचान बनाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $2.90 बिलियन और वार्षिक आयुक्त $4.14 बिलियन है, जिसके साथ 1540 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आयुक्त के आंकड़ों से पता चलता है कि कम्पनी एक बड़े पैमाने पर मध्यम-आकार की कंपनी है, जो अपने विशेष उत्पादों के माध्यम से उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कम्पनी की आयुक्त (TTM) $4.14 बिलियन है, शुद्ध आय $-33,800,000 है, और EBITDA $227.30 मिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर बताता है कि कंपनी के पास संचालन लागत और कर भुगतान जैसे महत्वपूर्ण खर्च हैं, जो इस अवधि में नेट लाभ को नकारात्मक बनाते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $-74,237,504 है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी को अपने संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए बाहरी पूंजी के निर्भर होना पड़ सकता है, जिससे वित्तीय लचीले पर प्रभाव पड़ता है। तीन मार्जिन का विश्लेषण करने पर, कच्चा मार्जिन 6.3% है, जो उत्पादन लागत पर कच्चे माल के मूल्य को दर्शाता है; संचालन मार्जिन -3.3% है, जो संचालन खर्चों के कारण नुकसान को इंगित करता है; और लाभ मार्जिन -0.8% है, जो कुल आय पर लाभ के नुकसान को दर्शाता है। कुल नकदी $125.10 मिलियन है और कुल कर्ज $2.46 बिलियन है, जिससे संतुलन पत्र में उच्च कर्ज का बोझ दिखाई देता है। वर्तमान अनुपात 1.02 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक द्रव्यमानता सीमित है और दायित्वों को पूरा करने के लिए संपत्तियों का उपयोग आवश्यक हो सकता है। ROE N/A है और ROA 1.8% है, जो यह दर्शाता है कि संपत्तियों पर प्रबंधन प्रभावी नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) N/A है और आगामी पीई 98.38 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में आयुक्त में वृद्धि की अपेक्षा रखता है, लेकिन वर्तमान लाभ की कमी के कारण पीई गणना में बाधा आ रही है। प्राइस टू बुक अनुपात -3.96 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक की कीमत को नहीं दिया जा रहा है और यह नुकसान के कारण नकारात्मक है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.70 और EV/EBITDA 24.12 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसके बिक्री के सापेक्ष कम है लेकिन कर्ज के बोझ के कारण वैल्यूएशन अधिक है। 52-सप्ताह उच्च $36.94 और 52-सप्ताह कम $7.68 है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत इस श्रेणी में काफी उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रही है। बीटा 0.85 है, जो यह इंगित करता है कि इस स्टॉक की कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के सापेक्ष कम है और यह कम जोखिम वाला स्टॉक माना जा सकता है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) 9.4% है और आयुक्त वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी बिक्री बढ़ा रही है लेकिन लाभ में वृद्धि नहीं हुई है। डिविडेंड आय N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का उपयोग डिविडेंड के बजाय वृद्धि में निवेश करने के लिए कर रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह अपने लाभ को पुनर्निवेश में डालकर वृद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। समग्र रूप से, कंपनी अपनी आयुक्त वृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन लाभ में वृद्धि की कमी के कारण वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ रहा है।
समकक्ष तुलना
Calumet, Inc. (CLMT) विशेष रसायन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
विशेष रसायन उद्योग का औसत P/E अनुपात 54.8x है। Calumet, Inc. का P/E अनुपात N/A है।