कंपनी ओवरव्यू
चीना नैचुरल रिसोर्सेज, इंक. (CHNR) अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के माध्यम से चीनी जनता गणराज्य में धातु संपत्ति खोज और खनन में संलग्न है। कंपनी सीसा, चांदी और अन्य लोहे से मुक्त धातुओं की खोज करती है और मुरुगु टोंग खन में हिस्सेदारी धारण करती है, जो 7.81 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इस संगठन को मूल सामग्री के क्षेत्र में अन्य औद्योगिक धातुओं और खनन के उद्योग में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह प्राकृतिक संसाधनों के विनियमन और बाजार की मांग से सीधे प्रभावित होता है। कंपनी का बाजार मूल्य 4.90 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ 9 कर्मचारी और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वार्षिक राजस्व का विशिष्ट संख्यात्मक उल्लेख नहीं किया जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सूचीबद्ध लेकिन छोटे पैमाने की संपत्ति है। इस बाजार मूल्य और राजस्व की स्थिति से पता चलता है कि कंपनी एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के रूप में संसाधनों की खोज में कार्य कर रही है, जहाँ कम कर्मचारी और सीमित राजस्व उसे एक विशेषज्ञ संसाधन खोजकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन व्यापक उत्पादन या बिक्री के साथ तुलना नहीं करते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
चीना नैचुरल रिसोर्सेज, इंक. का राजस्व (TTM) उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -4,312,000 डॉलर और EBITDA -6,340,000 डॉलर दर्शाता है कि कंपनी वर्तमान में नुकसान में काम कर रही है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच के अंतर का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की लागत संरचना में खनन और खोज से जुड़ी भारी घाटा या निवेश शामिल है, जो नकदी प्रवाह पर असर डालता है। मुक्त नकदी प्रवाह -156,415,376 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और यह संकेत देता है कि नकदी के उपयोग की दर राजस्व की कमाई की दर से बहुत अधिक है। कंपनी के पास 773,000 डॉलर नकदी है और कुल ऋण 0 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र संरक्षणवादी है और कोई विदेशी ऋण नहीं है। ऋण-से-संपत्ति अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकदी और शून्य ऋण के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी का वित्तीय ढांचा लीवरेज के बिना है। वर्तमान अनुपात 0.15 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की लघु-अवधि तरलता सीमित है और धातु खनन से जुड़े वित्तीय प्रतिव्यवहारों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मुद्रीकरण पर रिटर्न (ROE) -4.7% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -1.5% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है कि कंपनी अपनी संपत्ति और पूंजी के साथ नकारात्मक रिटर्न पर काम कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पछाड़े P/E अनुपात और आगामी P/E दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और कमाई के आधार पर पारंपरिक मूल्यांकन लागू नहीं होता है। मूल्य-से-बुक अनुपात 0.39 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से प्रीमियम देने के बजाय संपत्ति के मूल्य से नीचे की कीमत पर ट्रेडिंग को दर्शाता है। मूल्य-से-वेच अनुपात और EV/EBITDA -0.65 उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स भी नकारात्मक मुनाफे के कारण सीमित हैं। 52-सप्ताह उच्च 8.20 डॉलर और 52-सप्ताह कम 3.16 डॉलर है, जो कंपनी के स्टॉक की हालिया विolatility को दर्शाता है। बीटा मान -0.00 है, जो यह संकेत देता है कि कीमत की विolatility विस्तृत बाजार के सापेक्ष अत्यधिक कम है या इसमें कोई सहसंबंध नहीं है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि और कमाई वृद्धि दर उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन में वृद्धि या गिरावट का डेटा उपलब्ध नहीं है। यह कंपनी के आय प्रोफाइल को दर्शाता है कि यह अभी भी विकास चरण में है या स्थिर राजस्व के साथ संघर्ष कर रही है। कंपनी एक लाभांश देने वाली कंपनी नहीं है, जिसका लाभांश योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को लाभांश के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है, हालांकि नुकसान के कारण पुनर्निवेश की क्षमता सीमित है। कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल नकारात्मक मुनाफे और नकदी प्रवाह के साथ एक उच्च जोखिम वाले संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होता है।
समकक्ष तुलना
China Natural Resources, Inc. (CHNR) अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग का औसत P/E अनुपात 91.4x है। China Natural Resources, Inc. का P/E अनुपात N/A है।