Broadwind, Inc. (BWEN) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

ब्रॉडविंड, इंक. (BWEN) संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजली उत्पादन, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और अन्य विशेष अनुप्रयोगों के लिए संरचनाओं, उपकरणों और घटकों का निर्माण और बिक्री करता है। कंपनी अपने व्यापार को भारी निर्माण, गियरिंग और औद्योगिक समाधान जैसे तीन प्रमुख खंडों के माध्यम से संचालित करती है। यह उद्यम 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर के भीतर 'स्पेशियलिटी इंडस्ट्रियल मशीनरी' उद्योग में कार्य करता है, जो मशीनरी और उपकरणों के निर्माण पर केंद्रित विशेषीकृत उत्पादों के निर्माण को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 49.19 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 158.05 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी की कुल संख्या 341 है। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि ब्रॉडविंड एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी बाजार पूंजीकरण कम है, जो इसे छोटे-मध्यम पूंजीगत बाजार के अंतर्गत वर्गीकृत करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

ब्रॉडविंड, इंक. का पिछले 12 महीनों का राजस्व 158.05 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ 5.24 मिलियन डॉलर है और EBITDA 6.76 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना पर प्रकाश डालता है, जो दिखाता है कि कंपनी को अपने परिचालन खर्चों, कर और अन्य व्यय को पूरा करने के बाद केवल 5.24 मिलियन डॉलर का लाभ बचा है। मुक्त नकदी प्रवाह -17,407,376 डॉलर है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी ने निष्पादन खर्चों से अधिक नकदी व्यय की है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलेपन पर प्रश्न चिह्न खड़े होते हैं। कंपनी के पास 456,000 डॉलर नकदी है और कुल कर्ज 28.28 मिलियन डॉलर है, जो एक उच्च कर्ज-से-संपत्ति अनुपात को दर्शाता है। कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 42.66 है, जो संकेत देता है कि कंपनी की संपत्ति का लगभग 42.66% हिस्सा ऋण द्वारा वित्त पोषित है, जो एक अधिक जोखिम भरा संतुलन पत्र को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.03 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान देनदारियों को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान संपत्तियों का दो गुना से अधिक होना है। टर्म ऑन इक्विटी (ROE) 8.3% है और टर्म ऑन एसेट्स (ROA) 0.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है। ROE 8.3% संकेत देता है कि कंपनी ने शेयरधारकों के निवेश पर अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि ROA का 0.2% बहुत कम है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी के कुल संपत्ति का उपयोग करके निर्मित रिटर्न बहुत कम है।

मूल्यांकन आकलन

पिछला P/E अनुपात 9.17 है और आगे वाला P/E 18.62 है, जो अंतर यह दर्शाता है कि बाजार भविष्य के मुनाफे में वृद्धि का उम्मीद कर रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.74 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू इसकी बुक वैल्यू से कम है, जो एक डिस्काउंट को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.31 और EV/EBITDA 11.39 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा कंपनी की कम मूल्यांकित स्थिति को सुझाते हैं। 52-सप्ताह उच्चतम मूल्य 4.15 डॉलर है और 52-सप्ताह न्यूनतम मूल्य 1.45 डॉलर है। कंपनी की वर्तमत कीमत 4.15 डॉलर के उच्चतम के लगभग 80.7% से नीचे और 1.45 डॉलर के न्यूनतम के लगभग 193% से ऊपर स्थित है, जो एक विस्तृत रेंज को दर्शाता है। बीटा मान 1.54 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वार्षिक आधार पर) 12.4% है और मुनाफे की वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा अभी भी राजस्व के अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। कंपनी एक लाभांश देने वाली कंपनी नहीं है, जिसका लाभांश अनुपात 0.0% है और लाभांश उत्पाद 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे का कोई हिस्सा लाभांश के रूप में बाहर नहीं भेजती बल्कि इसे पुनर्निवेश में लगाती है। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में मजबूत वृद्धि के साथ संतुलित है, लेकिन मुनाफे की स्थिरता और लाभांश भुगतान की कमी को दर्शाता है।