कंपनी ओवरव्यू
बिटवेंटर्स लिमिटेड (बीवीसी) एक तकनीकी उद्यम है जो प्रारंभिक अवस्था की तकनीकी व्यवसायों के विकास में विशेषज्ञता रखता है और बाह्य वित्तीय उत्पाद भागीदारों को ग्राहक परिचय सेवा प्रदान करता है। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में जीवन बीमा उत्पाद भी शामिल हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पूर्ण जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, जो इसकी सेवाओं के विस्तार को दर्शाते हैं। तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उद्योग के रूप में संचालित होने से इस कंपनी को डिजिटल समाधान और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित होने का अवसर प्राप्त होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.76 बिलियन डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि बाजार ने इस तकनीकी मॉडल को महत्व दिया है, जबकि कंपनी के पास केवल छह कर्मचारी हैं और वार्षिक आयुक्त की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाजार पूंजीकरण के इस उच्च स्तर को छोटी संख्या में कर्मचारी और उपलब्ध न होने वाली वार्षिक आय के संदर्भ में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की मूल्यांकन तकनीकी विकास चरण में होने वाली संभावित भविष्य की आय पर आधारित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आयुक्त (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय -5.79 मिलियन डॉलर और EBITDA -3.682 मिलियन डॉलर दर्शाती है कि कंपनी अभी भी विकास पर खर्च कर रही है। आयुक्त के न होने के बावजूद शुद्ध आय में नुकसान और आयुक्त के बीच का अंतर बताता है कि कंपनी की लागत संरचना में विकास से जुड़े प्रारंभिक खर्च प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुक्त नगदी प्रवाह -12.411 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को सीमित करता है क्योंकि नकदी उत्पादन नकारात्मक है और इसे अन्य स्रोतों से पूरा करना पड़ता है। ग्राहक हानि, संचालकीय हानि और लाभ हानि तीनों 0.0% हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी लाभ के साथ काम नहीं कर रही है और इसके संचालन खर्च आय को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है। कंपनी के पास 9.88 मिलियन डॉलर की नकदी है और कुल ऋण शून्य है, जो एक संरक्षित संतुलन पत्र को दर्शाता है क्योंकि कंपनी को कोई ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है। धन-संपत्ति अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकदी की उपलब्धता और ऋण की अनुपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के पास वित्तीय जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। वर्तमान अनुपात 62.56 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमयता के लिए अत्यधिक पर्याप्त संपत्ति है क्योंकि यह वर्तमान ओब्लिगेशन से दोगुना से अधिक है। अंतिम मालिकता पर प्रतिशत -94.2% और संपत्ति पर प्रतिशत -17.3% दर्शाता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता अभी तक सकारात्मक नहीं है और कंपनी ने अपनी संपत्ति और मालिकता का उपयोग करके लाभ कमाने में सफलता नहीं हासिल की है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पिछले आयुक्त अनुपात और आगे की आयुक्त अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ कमाने में सफल नहीं हुई है और इसलिए आय पर आधारित मूल्यांकन मेट्रिक्स लागू नहीं हो सकते हैं। संपत्ति पर कीमत का अनुपात 181.03 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू पर बहुत अधिक प्रीमियम को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि निवेशक भविष्य के विकास से उम्मीद करते हैं। कीमत पर बिक्री अनुपात और EV/EBITDA -476.40 उपलब्ध नहीं है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय खोखलेपन के कारण संतुलन पत्र की स्थिति को परंपरागत तरीकों से मूल्यांकित करना मुश्किल है। 52-सप्ताहा उच्च $15.00 और 52-सप्ताहा निचला $0.44 है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है, तो यह दिखाता है कि कंपनी की कीमत पिछले उच्चतम की तुलना में काफी कम है। बीटा मान -1.02 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत विस्तृत बाजार के सापेक्ष काफी उतार-चढ़ाव के अधीन है और इसकी कीमत में बाजार की दिशा के विपरीत होने की संभावना है।
विकास और आय
वार्षिक आयुक्त वृद्धि और कमाई वृद्धि दर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या कमाई आय की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। चूंकि डिविडेंड यादव 0.0% और पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं है, कंपनी न तो डिविडेंड देती है और इसलिए सभी नकदी का पुनः निवेश विकास में किया जाता है। नॉन-डिविडेंड पेआउटर्स के लिए, कंपनी कमाई को विकास में पुनः निवेश करती है क्योंकि इसकी कमाई ऋणात्मक है और डिविडेंड देने की क्षमता नहीं है। सारांश यह है कि कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और इस समय डिविडेंड देने की क्षमता नहीं है।
समकक्ष तुलना
BitVentures Limited (BVC) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। BitVentures Limited का P/E अनुपात N/A है।